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易方达裕祥回报债券A(易方达裕祥)基金净值查询(002351)

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今天最新净值 1.5860 -0.0010 -0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6255 -0.0005 -0.0337% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9410
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：157.5000亿
最近资产：302.72亿元
基金公司：
基金经理：王晓晨王丹

近一周易方达裕祥回报债券A|易方达裕祥基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达裕祥回报债券A(002351)基金累计收益率-0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	002351	易方达裕祥回报债券A	1.5850	1.9400	1.5860	1.9410	-0.0010	-0.06%
2026-09-16	002351	易方达裕祥回报债券A	1.5860	1.9410	1.5870	1.9420	-0.0010	-0.06%
2026-09-15	002351	易方达裕祥回报债券A	1.5870	1.9420	1.5890	1.9440	-0.0020	-0.13%
2026-09-14	002351	易方达裕祥回报债券A	1.5890	1.9440	1.5890	1.9440	0.0000	0.00%
2026-09-11	002351	易方达裕祥回报债券A	1.5890	1.9440	1.5930	1.9480	-0.0040	-0.25%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%