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华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF(漂亮50)基金盘中实时估值(561500)

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今天最新净值 0.7788 -0.0001 -0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7788
  • 成立日期：2021-06-17
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1109亿
  • 最近资产：0.74亿
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：谭弘翔 柳叶青
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF基金561500重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300750 宁德时代 0.0000 14.22% -1.24% -0.1763%
600036 招商银行 0.0000 8.36% 1.47% 0.1229%
688041 海光信息 0.0000 6.47% 3.01% 0.1947%
600900 长江电力 0.0000 6.12% 1.35% 0.0826%
300059 东方财富 0.0000 4.99% 0.82% 0.0409%
600183 生益科技 0.0000 4.88% 1.84% 0.0898%
600276 恒瑞医药 0.0000 4.49% 1.63% 0.0732%
300274 阳光电源 0.0000 4.48% -2.29% -0.1026%
300394 天孚通信 0.0000 3.87% 0.07% 0.0027%
600522 中天科技 0.0000 3.02% 3.98% 0.1202%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
60.9% 0.4481% 98.55%
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.99% 0.83%
2026-09-14 -0.01% 0.83%
2026-09-11 -0.86% 0.83%
2026-09-10 -0.32% 0.83%
2026-09-09 0.43% 0.83%
2026-09-08 -0.91% 0.83%
2026-09-07 0.39% 0.83%
2026-09-04 -0.05% 0.83%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF基金561500实时估值图
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF基金561500实时估值图
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF基金动态
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华泰柏瑞基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞质量成长A 2.1569 5.0244%
华泰柏瑞质量精选混合A 1.5006 4.5804%
华泰柏瑞质量精选混合C 1.4653 4.5804%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 1.3607 3.6117%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 1.3427 3.6117%
华泰柏瑞行业严选混合A 1.0428 3.5614%
华泰柏瑞行业严选混合C 1.0135 3.5614%
华泰柏瑞行业领先混合 4.2138 3.3048%
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝创业板人工智能ETF 1.0918 5.5181%
富国中证通信设备主题ETF 1.3634 5.3083%
创业板人工智能ETF华安 1.2358 4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A 1.2963 4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C 1.2941 4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A 2.1583 4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C 2.1495 4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF 1.0681 4.2625%
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