华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF(漂亮50) - 基金主页(代码:561500)

今天最新净值 0.7663 -0.0044 -0.57% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8277 0.0055 0.6735% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7663
成立日期：2021-06-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1109亿
最近资产：0.74亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：谭弘翔柳叶青

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.39%	-2.46%	-8.24%	-8.83%	-8.32%	46.05%	10.21%	-16.02%
同类排名	3445/4743	4350/5426	3768/5380	2807/5198	3238/4372	1595/2937	1725/2237	-

华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF(561500)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7663	-0.57%
2026-09-16	0.7707	-0.05%
2026-09-15	0.7711	-0.99%
2026-09-14	0.7788	-0.01%
2026-09-11	0.7789	-0.86%
2026-09-10	0.7856	-0.32%

华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF基金动态

华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 社保基金最爱是债基，外资钟情ETF

大部分外资机构重仓的上市基金以市场指数基金居多，如野村新加坡有限公司进入了易方达恒生科技ETF、易方达MSCI中国A50互联互通ETF、南方MSCI中国A50互联互通ETF、华夏标普500ETF、华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF和嘉实富时中国A50ETF的前十大持有人名单中。
标签：持有持有人上市私募基金社保名单机构关联基金：博时黄金ETF 富国上海金ETF 富国中证1000指数增强(LOF)A 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 嘉实富时中国A50ETF 南方MSCI中国A50互联互通ETF 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 易方达黄金ETF
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 社保、私募、外资买了哪些公募基金？最新曝光！

机构投资者青睐哪些基金？近日，随着公募基金2022年年报全部披露，公募基金持有人中机构投资者信息也浮出水面。大部分外资机构重仓的上市基金以市场指数基金居多，如野村新加坡有限公司进入了易方达恒生科技ETF、易方达MSCI中国A50互联互通ETF、南方MSCI中国A50互联互通ETF、华夏标普500ETF、华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF和嘉实富时中国A50ETF的前十大持有人名单中。
标签：持有持有人上市机构私募基金社保投资关联基金：博时黄金ETF 富国上海金ETF 富国中证1000指数增强(LOF)A 华安中证银行ETF 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 华夏中证1000ETF 嘉实富时中国A50ETF 南方MSCI中国A50互联互通ETF

华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	14.22%	-1.24%
600036	招商银行	0.0000	8.36%	1.47%
688041	海光信息	0.0000	6.47%	3.01%
600900	长江电力	0.0000	6.12%	1.35%
300059	东方财富	0.0000	4.99%	0.82%
600183	生益科技	0.0000	4.88%	1.84%
600276	恒瑞医药	0.0000	4.49%	1.63%
300274	阳光电源	0.0000	4.48%	-2.29%
300394	天孚通信	0.0000	3.87%	0.07%
600522	中天科技	0.0000	3.02%	3.98%

华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF(561500)基金档案

基金代码	561500	基金简称	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	基金全称
发行日期	2021-06-07~2021-06-10	成立日期	2021-06-17	基金类型	指数型-股票
基金经理	谭弘翔柳叶青	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.74亿	最近份额	1.1109亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%