华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF(漂亮50)基金净值查询(561500)

今天最新净值 0.7788 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8277 0.0055 0.6735% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7788
成立日期：2021-06-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1109亿
最近资产：0.74亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：谭弘翔柳叶青

近一月华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF|漂亮50基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF(561500)基金累计收益率-6.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.7711	0.7711	0.7788	0.7788	-0.0077	-0.99%
2026-09-14	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.7788	0.7788	0.7789	0.7789	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.7789	0.7789	0.7856	0.7856	-0.0067	-0.86%
2026-09-10	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.7856	0.7856	0.7881	0.7881	-0.0025	-0.32%
2026-09-09	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.7881	0.7881	0.7847	0.7847	0.0034	0.43%
2026-09-08	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.7847	0.7847	0.7919	0.7919	-0.0072	-0.91%
2026-09-07	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.7919	0.7919	0.7888	0.7888	0.0031	0.39%
2026-09-04	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.7888	0.7888	0.7892	0.7892	-0.0004	-0.05%
2026-09-03	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.7892	0.7892	0.7895	0.7895	-0.0003	-0.04%
2026-09-02	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.7895	0.7895	0.7997	0.7997	-0.0102	-1.29%

2026-09-01	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.7997	0.7997	0.8050	0.8050	-0.0053	-0.66%
2026-08-31	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.8050	0.8050	0.8038	0.8038	0.0012	0.15%
2026-08-28	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.8038	0.8038	0.8051	0.8051	-0.0013	-0.16%
2026-08-27	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.8051	0.8051	0.7962	0.7962	0.0089	1.11%
2026-08-26	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.7962	0.7962	0.7932	0.7932	0.0030	0.38%
2026-08-25	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.7932	0.7932	0.7941	0.7941	-0.0009	-0.11%
2026-08-24	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.7941	0.7941	0.8075	0.8075	-0.0134	-1.69%
2026-08-21	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.8075	0.8075	0.8036	0.8036	0.0039	0.49%
2026-08-20	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.8036	0.8036	0.8086	0.8086	-0.0050	-0.62%
2026-08-19	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.8086	0.8086	0.8311	0.8311	-0.0225	-2.78%
2026-08-18	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.8311	0.8311	0.8351	0.8351	-0.0040	-0.48%
2026-08-17	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.8351	0.8351	0.8237	0.8237	0.0114	1.37%

标签云

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%
科创板50成份ETF联接C	1.2581	3.86%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%