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华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF(漂亮50)基金净值查询(561500)

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今天最新净值 0.7711 -0.0077 -0.99% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8277 0.0055 0.6735% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7711
  • 成立日期：2021-06-17
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1109亿
  • 最近资产：0.74亿
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：谭弘翔 柳叶青
近一年华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF|漂亮50基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF(561500)基金累计收益率-6.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7707 0.7707 0.7711 0.7711 -0.0004 -0.05%
2026-09-15 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7711 0.7711 0.7788 0.7788 -0.0077 -0.99%
2026-09-14 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7788 0.7788 0.7789 0.7789 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7789 0.7789 0.7856 0.7856 -0.0067 -0.86%
2026-09-10 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7856 0.7856 0.7881 0.7881 -0.0025 -0.32%
2026-09-09 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7881 0.7881 0.7847 0.7847 0.0034 0.43%
2026-09-08 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7847 0.7847 0.7919 0.7919 -0.0072 -0.91%
2026-09-07 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7919 0.7919 0.7888 0.7888 0.0031 0.39%
2026-09-04 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7888 0.7888 0.7892 0.7892 -0.0004 -0.05%
2026-09-03 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7892 0.7892 0.7895 0.7895 -0.0003 -0.04%
2026-09-02 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7895 0.7895 0.7997 0.7997 -0.0102 -1.29%
2026-09-01 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7997 0.7997 0.8050 0.8050 -0.0053 -0.66%
2026-08-31 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8050 0.8050 0.8038 0.8038 0.0012 0.15%
2026-08-28 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8038 0.8038 0.8051 0.8051 -0.0013 -0.16%
2026-08-27 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8051 0.8051 0.7962 0.7962 0.0089 1.11%
2026-08-26 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7962 0.7962 0.7932 0.7932 0.0030 0.38%
2026-08-25 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7932 0.7932 0.7941 0.7941 -0.0009 -0.11%
2026-08-24 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7941 0.7941 0.8075 0.8075 -0.0134 -1.69%
2026-08-21 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8075 0.8075 0.8036 0.8036 0.0039 0.49%
2026-08-20 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8036 0.8036 0.8086 0.8086 -0.0050 -0.62%
2026-08-19 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8086 0.8086 0.8311 0.8311 -0.0225 -2.78%
2026-08-18 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8311 0.8311 0.8351 0.8351 -0.0040 -0.48%
2026-08-17 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8351 0.8351 0.8237 0.8237 0.0114 1.37%
2026-08-14 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8237 0.8237 0.8251 0.8251 -0.0014 -0.17%
2026-08-13 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8251 0.8251 0.8273 0.8273 -0.0022 -0.27%
2026-08-12 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8273 0.8273 0.8238 0.8238 0.0035 0.42%
2026-08-11 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8238 0.8238 0.8275 0.8275 -0.0037 -0.45%
2026-08-10 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8275 0.8275 0.8230 0.8230 0.0045 0.55%
2026-08-07 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8230 0.8230 0.8102 0.8102 0.0128 1.56%
2026-08-06 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8102 0.8102 0.8138 0.8138 -0.0036 -0.44%
2026-08-05 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8138 0.8138 0.8006 0.8006 0.0132 1.62%
2026-08-04 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8006 0.8006 0.7928 0.7928 0.0078 0.98%
2026-08-03 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7928 0.7928 0.7984 0.7984 -0.0056 -0.70%
2026-07-31 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7984 0.7984 0.7946 0.7946 0.0038 0.48%
2026-07-30 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7946 0.7946 0.7982 0.7982 -0.0036 -0.45%
2026-07-29 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7982 0.7982 0.7979 0.7979 0.0003 0.04%
2026-07-28 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7979 0.7979 0.8160 0.8160 -0.0181 -2.27%
2026-07-27 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8160 0.8160 0.7952 0.7952 0.0208 2.55%
2026-07-24 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7952 0.7952 0.8093 0.8093 -0.0141 -1.77%
2026-07-23 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8093 0.8093 0.8049 0.8049 0.0044 0.55%
2026-07-22 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8049 0.8049 0.8105 0.8105 -0.0056 -0.69%
2026-07-21 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8105 0.8105 0.7959 0.7959 0.0146 1.80%
2026-07-20 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7959 0.7959 0.7794 0.7794 0.0165 2.07%
2026-07-17 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7794 0.7794 0.8011 0.8011 -0.0217 -2.78%
2026-07-16 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8011 0.8011 0.8149 0.8149 -0.0138 -1.72%
2026-07-15 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8149 0.8149 0.8116 0.8116 0.0033 0.41%
2026-07-14 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8116 0.8116 0.7993 0.7993 0.0123 1.52%
2026-07-13 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7993 0.7993 0.8117 0.8117 -0.0124 -1.55%
2026-07-10 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8117 0.8117 0.8259 0.8259 -0.0142 -1.75%
2026-07-09 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8259 0.8259 0.8041 0.8041 0.0218 2.64%
2026-07-08 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8041 0.8041 0.8167 0.8167 -0.0126 -1.57%
2026-07-07 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8167 0.8167 0.8252 0.8252 -0.0085 -1.04%
2026-07-06 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8252 0.8252 0.8233 0.8233 0.0019 0.23%
2026-07-03 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8233 0.8233 0.8141 0.8141 0.0092 1.12%
2026-07-02 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8141 0.8141 0.8354 0.8354 -0.0213 -2.62%
2026-07-01 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8354 0.8354 0.8446 0.8446 -0.0092 -1.10%
2026-06-30 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8446 0.8446 0.8405 0.8405 0.0041 0.49%
2026-06-29 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8405 0.8405 0.8340 0.8340 0.0065 0.78%
2026-06-26 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8340 0.8340 0.8621 0.8621 -0.0281 -3.37%
2026-06-25 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8621 0.8621 0.8481 0.8481 0.0140 1.62%
2026-06-24 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8481 0.8481 0.8414 0.8414 0.0067 0.79%
2026-06-23 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8414 0.8414 0.8649 0.8649 -0.0235 -2.79%
2026-06-22 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8649 0.8649 0.8398 0.8398 0.0251 2.90%
2026-06-18 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8398 0.8398 0.8405 0.8405 -0.0007 -0.08%
2026-06-17 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8405 0.8405 0.8376 0.8376 0.0029 0.35%
2026-06-16 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8376 0.8376 0.8333 0.8333 0.0043 0.52%
2026-06-15 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8333 0.8333 0.8176 0.8176 0.0157 1.88%
2026-06-12 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8176 0.8176 0.8076 0.8076 0.0100 1.22%
2026-06-11 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8076 0.8076 0.8105 0.8105 -0.0029 -0.36%
2026-06-10 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8105 0.8105 0.8294 0.8294 -0.0189 -2.33%
2026-06-09 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8294 0.8294 0.8076 0.8076 0.0218 2.63%
2026-06-08 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8076 0.8076 0.8346 0.8346 -0.0270 -3.34%
2026-06-05 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8346 0.8346 0.8520 0.8520 -0.0174 -2.08%
2026-06-04 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8520 0.8520 0.8603 0.8603 -0.0083 -0.97%
2026-06-03 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8603 0.8603 0.8635 0.8635 -0.0032 -0.37%
2026-06-02 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8635 0.8635 0.8568 0.8568 0.0067 0.78%
2026-06-01 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8568 0.8568 0.8623 0.8623 -0.0055 -0.64%
2026-05-29 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8623 0.8623 0.8689 0.8689 -0.0066 -0.76%
2026-05-28 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8689 0.8689 0.8669 0.8669 0.0020 0.23%
2026-05-27 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8669 0.8669 0.8636 0.8636 0.0033 0.38%
2026-05-26 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8636 0.8636 0.8521 0.8521 0.0115 1.33%
2026-05-25 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8521 0.8521 0.8442 0.8442 0.0079 0.93%
2026-05-22 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8442 0.8442 0.8309 0.8309 0.0133 1.58%
2026-05-21 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8309 0.8309 0.8351 0.8351 -0.0042 -0.50%
2026-05-20 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8351 0.8351 0.8354 0.8354 -0.0003 -0.04%
2026-05-19 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8354 0.8354 0.8305 0.8305 0.0049 0.59%
2026-05-18 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8305 0.8305 0.8362 0.8362 -0.0057 -0.68%
2026-05-15 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8362 0.8362 0.8368 0.8368 -0.0006 -0.07%
2026-05-14 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8368 0.8368 0.8583 0.8583 -0.0215 -2.57%
2026-05-13 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8583 0.8583 0.8451 0.8451 0.0132 1.54%
2026-05-12 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8451 0.8451 0.8434 0.8434 0.0017 0.20%
2026-05-11 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8434 0.8434 0.8314 0.8314 0.0120 1.42%
2026-05-08 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8314 0.8314 0.8390 0.8390 -0.0076 -0.91%
2026-04-30 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8275 0.8275 0.8293 0.8293 -0.0018 -0.22%
2026-04-29 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8293 0.8293 0.8208 0.8208 0.0085 1.02%
2026-04-28 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8208 0.8208 0.8235 0.8235 -0.0027 -0.33%
2026-04-27 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8235 0.8235 0.8227 0.8227 0.0008 0.10%
2026-04-24 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8227 0.8227 0.8264 0.8264 -0.0037 -0.45%
2026-04-23 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8264 0.8264 0.8308 0.8308 -0.0044 -0.53%
2026-04-22 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8308 0.8308 0.8206 0.8206 0.0102 1.23%
2026-04-21 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8206 0.8206 0.8238 0.8238 -0.0032 -0.39%
2026-04-20 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8238 0.8238 0.8243 0.8243 -0.0005 -0.06%
2026-04-17 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8243 0.8243 0.8269 0.8269 -0.0026 -0.31%
2026-04-16 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8269 0.8269 0.8145 0.8145 0.0124 1.50%
2026-04-15 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8145 0.8145 0.8226 0.8226 -0.0081 -0.99%
2026-04-14 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8226 0.8226 0.8120 0.8120 0.0106 1.29%
2026-04-13 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8120 0.8120 0.8126 0.8126 -0.0006 -0.07%
2026-04-10 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8126 0.8126 0.7966 0.7966 0.0160 1.97%
2026-04-09 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7966 0.7966 0.8025 0.8025 -0.0059 -0.74%
2026-04-08 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8025 0.8025 0.7748 0.7748 0.0277 3.45%
2026-04-07 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7748 0.7748 0.7748 0.7748 0.0000 0.00%
2026-04-03 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7748 0.7748 0.7816 0.7816 -0.0068 -0.87%
2026-04-02 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7816 0.7816 0.7943 0.7943 -0.0127 -1.62%
2026-04-01 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7943 0.7943 0.7795 0.7795 0.0148 1.86%
2026-03-31 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7795 0.7795 0.7916 0.7916 -0.0121 -1.55%
2026-03-30 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7916 0.7916 0.7930 0.7930 -0.0014 -0.18%
2026-03-27 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7930 0.7930 0.7837 0.7837 0.0093 1.17%
2026-03-26 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7837 0.7837 0.7958 0.7958 -0.0121 -1.54%
2026-03-25 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7958 0.7958 0.7828 0.7828 0.0130 1.63%
2026-03-24 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7828 0.7828 0.7757 0.7757 0.0071 0.91%
2026-03-23 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7757 0.7757 0.8020 0.8020 -0.0263 -3.39%
2026-03-20 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8020 0.8020 0.8113 0.8113 -0.0093 -1.15%
2026-03-19 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8113 0.8113 0.8270 0.8270 -0.0157 -1.94%
2026-03-18 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8270 0.8270 0.8222 0.8222 0.0048 0.58%
2026-03-17 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8222 0.8222 0.8304 0.8304 -0.0082 -0.99%
2026-03-16 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8304 0.8304 0.8398 0.8398 -0.0094 -1.13%
2026-03-13 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8398 0.8398 0.8480 0.8480 -0.0082 -0.97%
2026-03-12 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8480 0.8480 0.8523 0.8523 -0.0043 -0.50%
2026-03-11 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8523 0.8523 0.8465 0.8465 0.0058 0.69%
2026-03-10 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8465 0.8465 0.8336 0.8336 0.0129 1.52%
2026-03-09 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8336 0.8336 0.8472 0.8472 -0.0136 -1.63%
2026-03-06 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8472 0.8472 0.8350 0.8350 0.0122 1.44%
2026-03-05 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8350 0.8350 0.8278 0.8278 0.0072 0.87%
2026-03-04 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8278 0.8278 0.8372 0.8372 -0.0094 -1.14%
2026-03-03 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8372 0.8372 0.8545 0.8545 -0.0173 -2.07%
2026-03-02 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8545 0.8545 0.8595 0.8595 -0.0050 -0.58%
2026-02-27 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8595 0.8595 0.8607 0.8607 -0.0012 -0.14%
2026-02-26 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8607 0.8607 0.8586 0.8586 0.0021 0.24%
2026-02-25 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8586 0.8586 0.8522 0.8522 0.0064 0.75%
2026-02-24 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8522 0.8522 0.8353 0.8353 0.0169 1.98%
2026-02-13 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8353 0.8353 0.8538 0.8538 -0.0185 -2.21%
2026-02-12 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8538 0.8538 0.8465 0.8465 0.0073 0.86%
2026-02-11 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8465 0.8465 0.8463 0.8463 0.0002 0.02%
2026-02-10 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8463 0.8463 0.8403 0.8403 0.0060 0.71%
2026-02-09 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8403 0.8403 0.8212 0.8212 0.0191 2.27%
2026-02-06 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8212 0.8212 0.8247 0.8247 -0.0035 -0.42%
2026-02-05 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8247 0.8247 0.8341 0.8341 -0.0094 -1.13%
2026-02-04 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8341 0.8341 0.8282 0.8282 0.0059 0.71%
2026-02-03 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8282 0.8282 0.8101 0.8101 0.0181 2.19%
2026-02-02 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8101 0.8101 0.8320 0.8320 -0.0219 -2.70%
2026-01-30 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8320 0.8320 0.8393 0.8393 -0.0073 -0.87%
2026-01-29 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8393 0.8393 0.8435 0.8435 -0.0042 -0.50%
2026-01-28 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8435 0.8435 0.8414 0.8414 0.0021 0.25%
2026-01-27 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8414 0.8414 0.8427 0.8427 -0.0013 -0.15%
2026-01-26 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8427 0.8427 0.8499 0.8499 -0.0072 -0.85%
2026-01-23 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8499 0.8499 0.8514 0.8514 -0.0015 -0.18%
2026-01-22 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8514 0.8514 0.8499 0.8499 0.0015 0.18%
2026-01-21 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8499 0.8499 0.8479 0.8479 0.0020 0.24%
2026-01-20 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8479 0.8479 0.8572 0.8572 -0.0093 -1.10%
2026-01-19 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8572 0.8572 0.8516 0.8516 0.0056 0.66%
2026-01-16 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8516 0.8516 0.8492 0.8492 0.0024 0.28%
2026-01-15 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8492 0.8492 0.8531 0.8531 -0.0039 -0.46%
2026-01-14 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8531 0.8531 0.8514 0.8514 0.0017 0.20%
2026-01-13 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8514 0.8514 0.8583 0.8583 -0.0069 -0.81%
2026-01-12 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8583 0.8583 0.8504 0.8504 0.0079 0.93%
2026-01-09 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8504 0.8504 0.8431 0.8431 0.0073 0.86%
2026-01-08 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8431 0.8431 0.8509 0.8509 -0.0078 -0.92%
2026-01-07 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8509 0.8509 0.8527 0.8527 -0.0018 -0.21%
2026-01-06 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8527 0.8527 0.8372 0.8372 0.0155 1.82%
2026-01-05 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8372 0.8372 0.8186 0.8186 0.0186 2.22%
2025-12-31 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8186 0.8186 0.8267 0.8267 -0.0081 -0.98%
2025-12-30 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8267 0.8267 0.8229 0.8229 0.0038 0.46%
2025-12-29 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8229 0.8229 0.8310 0.8310 -0.0081 -0.98%
2025-12-26 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8310 0.8310 0.8226 0.8226 0.0084 1.02%
2025-12-25 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8226 0.8226 0.8198 0.8198 0.0028 0.34%
2025-12-24 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8198 0.8198 0.8140 0.8140 0.0058 0.71%
2025-12-23 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8140 0.8140 0.8163 0.8163 -0.0023 -0.28%
2025-12-22 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8163 0.8163 0.8069 0.8069 0.0094 1.16%
2025-12-19 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8069 0.8069 0.8007 0.8007 0.0062 0.77%
2025-12-18 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8007 0.8007 0.8102 0.8102 -0.0095 -1.19%
2025-12-17 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8102 0.8102 0.7909 0.7909 0.0193 2.38%
2025-12-16 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7909 0.7909 0.8010 0.8010 -0.0101 -1.28%
2025-12-15 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8010 0.8010 0.8082 0.8082 -0.0072 -0.89%
2025-12-12 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8082 0.8082 0.8016 0.8016 0.0066 0.82%
2025-12-11 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8016 0.8016 0.8141 0.8141 -0.0125 -1.56%
2025-12-10 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8141 0.8141 0.8151 0.8151 -0.0010 -0.12%
2025-12-09 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8151 0.8151 0.8179 0.8179 -0.0028 -0.34%
2025-12-08 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8179 0.8179 0.8100 0.8100 0.0079 0.97%
2025-12-05 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8100 0.8100 0.7936 0.7936 0.0164 2.02%
2025-12-04 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7936 0.7936 0.7909 0.7909 0.0027 0.34%
2025-12-03 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7909 0.7909 0.7916 0.7916 -0.0007 -0.09%
2025-12-02 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7916 0.7916 0.7983 0.7983 -0.0067 -0.84%
2025-12-01 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7983 0.7983 0.7948 0.7948 0.0035 0.44%
2025-11-28 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7948 0.7948 0.7876 0.7876 0.0072 0.91%
2025-11-27 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7876 0.7876 0.7867 0.7867 0.0009 0.11%
2025-11-26 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7867 0.7867 0.7811 0.7811 0.0056 0.72%
2025-11-25 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7811 0.7811 0.7729 0.7729 0.0082 1.05%
2025-11-24 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7729 0.7729 0.7673 0.7673 0.0056 0.73%
2025-11-21 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7673 0.7673 0.7875 0.7875 -0.0202 -2.63%
2025-11-20 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7875 0.7875 0.7936 0.7936 -0.0061 -0.77%
2025-11-19 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7936 0.7936 0.7960 0.7960 -0.0024 -0.30%
2025-11-18 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7960 0.7960 0.8017 0.8017 -0.0057 -0.71%
2025-11-17 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8017 0.8017 0.8102 0.8102 -0.0085 -1.06%
2025-11-14 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8102 0.8102 0.8247 0.8247 -0.0145 -1.79%
2025-11-13 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8247 0.8247 0.8149 0.8149 0.0098 1.19%
2025-11-12 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8149 0.8149 0.8188 0.8188 -0.0039 -0.48%
2025-11-11 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8188 0.8188 0.8301 0.8301 -0.0113 -1.38%
2025-11-10 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8301 0.8301 0.8289 0.8289 0.0012 0.14%
2025-11-07 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8289 0.8289 0.8336 0.8336 -0.0047 -0.56%
2025-11-06 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8336 0.8336 0.8214 0.8214 0.0122 1.46%
2025-11-05 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8214 0.8214 0.8173 0.8173 0.0041 0.50%
2025-11-04 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8173 0.8173 0.8311 0.8311 -0.0138 -1.69%
2025-11-03 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8311 0.8311 0.8285 0.8285 0.0026 0.31%
2025-10-31 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8285 0.8285 0.8326 0.8326 -0.0041 -0.49%
2025-10-30 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8326 0.8326 0.8459 0.8459 -0.0133 -1.60%
2025-10-29 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8459 0.8459 0.8239 0.8239 0.0220 2.60%
2025-10-28 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8239 0.8239 0.8290 0.8290 -0.0051 -0.62%
2025-10-27 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8290 0.8290 0.8176 0.8176 0.0114 1.38%
2025-10-24 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8176 0.8176 0.8026 0.8026 0.0150 1.83%
2025-10-23 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8026 0.8026 0.7993 0.7993 0.0033 0.41%
2025-10-22 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7993 0.7993 0.8061 0.8061 -0.0068 -0.85%
2025-10-21 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8061 0.8061 0.7931 0.7931 0.0130 1.61%
2025-10-20 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7931 0.7931 0.7852 0.7852 0.0079 1.00%
2025-10-17 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7852 0.7852 0.8171 0.8171 -0.0319 -4.06%
2025-10-16 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8171 0.8171 0.8157 0.8157 0.0014 0.17%
2025-10-15 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8157 0.8157 0.7961 0.7961 0.0196 2.40%
2025-10-14 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7961 0.7961 0.8171 0.8171 -0.0210 -2.64%
2025-10-13 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8171 0.8171 0.8296 0.8296 -0.0125 -1.51%
2025-10-10 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8296 0.8296 0.8537 0.8537 -0.0241 -2.82%
2025-10-09 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8537 0.8537 0.8496 0.8496 0.0041 0.48%
2025-09-30 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8496 0.8496 0.8463 0.8463 0.0033 0.39%
2025-09-29 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8463 0.8463 0.8320 0.8320 0.0143 1.72%
2025-09-26 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8320 0.8320 0.8457 0.8457 -0.0137 -1.62%
2025-09-25 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8457 0.8457 0.8353 0.8353 0.0104 1.25%
2025-09-24 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8353 0.8353 0.8232 0.8232 0.0121 1.47%
2025-09-23 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8232 0.8232 0.8303 0.8303 -0.0071 -0.86%
2025-09-22 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8303 0.8303 0.8257 0.8257 0.0046 0.56%
2025-09-19 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8257 0.8257 0.8308 0.8308 -0.0051 -0.61%
2025-09-18 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8308 0.8308 0.8358 0.8358 -0.0050 -0.60%
2025-09-17 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8358 0.8358 0.8255 0.8255 0.0103 1.25%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.04%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.04%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.03%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.02%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.02%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.72%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
医药增强LOF 1.2720 0.39%
招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.7605 0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7465 0.07%
招商中证煤炭等权指数E 2.3822 -0.16%
汇添富沪深300指数量化增强A 1.1096 -0.17%
汇添富沪深300指数量化增强C 1.1053 -0.17%
汇添富中证1000指数增强A 1.7116 -0.23%
汇添富中证1000指数增强C 1.6972 -0.24%
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