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创金合信消费主题股票C(创金鑫回报C) - 基金主页(代码:003191)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4056 -0.0099 -0.70% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7997 0.0137 0.7690% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3271
成立日期：2016-08-22
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.5627亿
最近资产：0.62亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：刘毅恒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-22.82%	-4.08%	-3.71%	-5.77%	-28.03%	-9.74%	-36.68%	68.97%
同类排名	1021/1050	984/1104	446/1102	452/1092	977/1018	918/926	820/834	-

创金合信消费主题股票C(003191)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.4049	-0.05%
2026-09-15	1.4056	-0.70%
2026-09-14	1.4155	-0.27%
2026-09-11	1.4193	-1.57%
2026-09-10	1.4419	-0.85%
2026-09-09	1.4543	-0.76%

创金合信消费主题股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002627	三峡旅游	0.0000	9.25%	0.00%
300972	万辰集团	0.0000	8.94%	-0.17%
002956	西麦食品	0.0000	7.45%	5.38%
600519	贵州茅台	0.0000	5.37%	-0.05%
003006	百亚股份	0.0000	4.93%	1.41%
002602	世纪华通	0.0000	4.78%	2.77%
603518	锦泓集团	0.0000	4.37%	3.54%
000921	海信家电	0.0000	4.04%	2.46%
002624	完美世界	0.0000	3.15%	3.38%

创金合信消费主题股票C(003191)基金档案

基金代码	003191	基金简称	创金合信消费主题股票C	基金全称
发行日期	2016-08-16~2016-08-18	成立日期	2016-08-22	基金类型	股票型
基金经理	刘毅恒	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	0.62亿元	最近份额	0.5627亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3015	4.40%
创金合信专精特新股票发起C	3.2260	4.40%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7092	4.31%
创金合信芯片产业股票发起C	1.6672	4.30%
创金合信积极成长股票A	2.4099	4.23%
创金合信积极成长股票C	2.3427	4.23%
创金合信科技成长股票A	2.8506	4.22%
创金合信科技成长股票C	2.7219	4.22%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4110	3.70%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4436	3.69%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%