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平安添元6个月持有债券A基金盘中实时估值(026033)

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今天最新净值 0.9849 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9849
成立日期：2025-12-12
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.85亿元
基金公司：平安基金
基金经理：陈浩宇

平安添元6个月持有债券A基金026033重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600160	巨化股份	0.0000	0.35%	2.55%	0.0089%
688048	长光华芯	0.0000	0.35%	2.61%	0.0091%
688147	微导纳米	0.0000	0.33%	1.65%	0.0054%
688041	海光信息	0.0000	0.31%	3.01%	0.0093%
688525	佰维存储	0.0000	0.31%	2.89%	0.0090%
688187	时代电气	0.0000	0.30%	0.98%	0.0029%
688012	中微公司	0.0000	0.29%	0.99%	0.0029%
300223	君正股份	0.0000	0.28%	0.47%	0.0013%
688396	华润微	0.0000	0.28%	1.40%	0.0039%
603083	剑桥科技	0.0000	0.27%	1.94%	0.0052%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.07%		0.0579%		%

平安添元6个月持有债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.08%	1.28%
2026-09-14	0.01%	1.28%
2026-09-11	-0.17%	1.28%
2026-09-10	0.03%	1.28%
2026-09-09	0.04%	1.28%
2026-09-08	-0.13%	1.28%
2026-09-07	-0.15%	1.28%
2026-09-04	0.02%	1.28%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

平安添元6个月持有债券A基金026033实时估值图

平安添元6个月持有债券A基金026033实时估值图

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平安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安高端装备混合发起式A	1.3044	3.9703%
平安高端装备混合发起式C	1.3018	3.9703%
平安科技精选混合发起式A	1.2488	3.3778%
平安科技精选混合发起式C	1.2473	3.3778%
平安科技创新混合A	2.5061	3.2564%
平安科技创新混合C	2.3898	3.2564%
平安人工智能ETF	2.1984	3.2107%
平安新兴产业混合(LOF)	2.5759	3.1168%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%