基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

安信红利量化选股股票C - 基金主页(代码:025412)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0371 -0.0055 -0.53% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0936 0.0006 0.0548% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0622
成立日期：2025-09-23
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.41亿元
基金公司：安信基金
基金经理：施荣盛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.53%	-2.78%	-0.39%	2.65%	-	-	-	11.15%
同类排名	422/1050	967/1104	62/1103	194/1094				-

安信红利量化选股股票C(025412)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0381	0.10%
2026-09-17	1.0371	-0.53%
2026-09-16	1.0426	-0.06%
2026-09-15	1.0432	-0.52%
2026-09-14	1.0487	-0.11%
2026-09-11	1.0499	-1.58%

安信红利量化选股股票C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-30	2025-12-30	2025-12-31	分红	每份派现金0.0045元

安信红利量化选股股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601699	潞安环能	0.0000	2.32%	-1.81%
600256	广汇能源	0.0000	2.28%	0.28%
600188	兖矿能源	0.0000	2.14%	-1.11%
600546	山煤国际	0.0000	2.11%	-0.34%
601168	西部矿业	0.0000	1.84%	3.65%
603565	中谷物流	0.0000	1.84%	4.31%
600985	淮北矿业	0.0000	1.83%	0.28%
601225	陕西煤业	0.0000	1.79%	-2.46%
600295	鄂尔多斯	0.0000	1.76%	0.81%
000983	山西焦煤	0.0000	1.75%	-2.65%

安信红利量化选股股票C(025412)基金档案

基金代码	025412	基金简称	安信红利量化选股股票C	基金全称
发行日期	2025-09-15~2025-09-19	成立日期	2025-09-23	基金类型	股票型
基金经理	施荣盛	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	0.41亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7534	2.87%
安信创新先锋混合发起C	1.7035	2.87%
安信鑫发优选A	2.8041	2.65%
安信创业板指数增强A	1.0680	2.58%
安信创业板指数增强C	1.0643	2.58%
安信新回报A	6.8316	2.46%
安信新回报C	6.6849	2.46%
安信成长动力一年持有混合	1.2076	2.36%
安信洞见成长混合A	2.5461	2.27%
安信洞见成长混合C	2.4997	2.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%