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鹏华安荣混合A - 基金主页(代码:011572)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0895 -0.0007 -0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0950 0.0000 -0.0029% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1255
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4794亿
最近资产：0.51亿
基金公司：
基金经理：张栓伟汤志彦杜培俊寇斌权张静娴

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.57%	-0.46%	-0.09%	-0.06%	1.76%	15.63%	6.25%	13.60%
同类排名	818/1272	892/1337	149/1341	531/1324	654/1238	446/1182	932/1136	-

鹏华安荣混合A(011572)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0887	-0.07%
2026-09-16	1.0895	-0.06%
2026-09-15	1.0902	-0.08%
2026-09-14	1.0911	0.00%
2026-09-11	1.0911	-0.24%
2026-09-10	1.0937	-0.05%

鹏华安荣混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-27	分红	每份派现金0.0210元
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	分红	每份派现金0.0150元

鹏华安荣混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601699	潞安环能	0.0000	0.10%	-1.81%
603565	中谷物流	0.0000	0.10%	4.31%
601225	陕西煤业	0.0000	0.09%	-2.46%
600295	鄂尔多斯	0.0000	0.08%	0.81%
600015	华夏银行	0.0000	0.07%	2.45%
600282	南钢股份	0.0000	0.07%	2.97%
600985	淮北矿业	0.0000	0.07%	0.28%
601088	中国神华	0.0000	0.07%	-2.06%
601328	交通银行	0.0000	0.07%	2.25%
601988	中国银行	0.0000	0.07%	1.48%

鹏华安荣混合A(011572)基金档案

基金代码	011572	基金简称	鹏华安荣混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	张栓伟汤志彦杜培俊寇斌权张静娴	基金托管人		基金公司
最近资产	0.51亿	最近份额	0.4794亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%