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安信长鑫增强债券D基金盘中实时估值(024080)

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今天最新净值 1.0578 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0578
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：黄琬舒

安信长鑫增强债券D基金024080重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00883	中国海洋石油	0.0000	1.10%	-3.87%	-0.0426%
00688	中国海外发展	0.0000	1.02%	0.93%	0.0095%
000333	美的集团	0.0000	0.61%	1.17%	0.0071%
002142	宁波银行	0.0000	0.56%	1.83%	0.0102%
600690	海尔智家	0.0000	0.53%	-0.38%	-0.0020%
01109	华润置地	0.0000	0.52%	0.56%	0.0029%
601001	晋控煤业	0.0000	0.47%	-1.96%	-0.0092%
000786	北新建材	0.0000	0.34%	3.39%	0.0115%
000983	山西焦煤	0.0000	0.29%	-2.65%	-0.0077%
600938	中国海油	0.0000	0.23%	-0.36%	-0.0008%
603816	顾家家居	0.0000	0.23%	2.89%	0.0066%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.9%		-0.0145%		%

安信长鑫增强债券D基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.04%	0.37%
2026-09-14	-0.04%	0.37%
2026-09-11	-0.14%	0.37%
2026-09-10	-0.06%	0.37%
2026-09-09	0.05%	0.37%
2026-09-08	0.10%	0.37%
2026-09-07	-0.09%	0.37%
2026-09-04	0.07%	0.37%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

安信长鑫增强债券D基金024080实时估值图

安信长鑫增强债券D基金024080实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%