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安信长鑫增强债券D - 基金主页(代码:024080)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0568 -0.0006 -0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0570 -0.0026 -0.2482% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0568
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：黄琬舒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.27%	-0.33%	-0.12%	0.20%	1.81%	-	-	3.83%
同类排名	746/1519	1067/1762	488/1768	434/1726	770/1391			-

安信长鑫增强债券D(024080)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0564	-0.04%
2026-09-16	1.0568	-0.06%
2026-09-15	1.0574	-0.04%
2026-09-14	1.0578	-0.04%
2026-09-11	1.0582	-0.14%
2026-09-10	1.0597	-0.06%

安信长鑫增强债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00883	中国海洋石油	0.0000	1.10%	-3.87%
00688	中国海外发展	0.0000	1.02%	0.93%
000333	美的集团	0.0000	0.61%	1.17%
002142	宁波银行	0.0000	0.56%	1.83%
600690	海尔智家	0.0000	0.53%	-0.38%
01109	华润置地	0.0000	0.52%	0.56%
601001	晋控煤业	0.0000	0.47%	-1.96%
000786	北新建材	0.0000	0.34%	3.39%
000983	山西焦煤	0.0000	0.29%	-2.65%
600938	中国海油	0.0000	0.23%	-0.36%
603816	顾家家居	0.0000	0.23%	2.89%

安信长鑫增强债券D(024080)基金档案

基金代码	024080	基金简称	安信长鑫增强债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	黄琬舒	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%