安信长鑫增强债券D基金净值查询(024080)

今天最新净值 1.0578 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0570 -0.0026 -0.2482% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0578
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：黄琬舒

近一季安信长鑫增强债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信长鑫增强债券D(024080)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024080	安信长鑫增强债券D	1.0574	1.0574	1.0578	1.0578	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	024080	安信长鑫增强债券D	1.0578	1.0578	1.0582	1.0582	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	024080	安信长鑫增强债券D	1.0582	1.0582	1.0597	1.0597	-0.0015	-0.14%
2026-09-10	024080	安信长鑫增强债券D	1.0597	1.0597	1.0603	1.0603	-0.0006	-0.06%
2026-09-09	024080	安信长鑫增强债券D	1.0603	1.0603	1.0598	1.0598	0.0005	0.05%
2026-09-08	024080	安信长鑫增强债券D	1.0598	1.0598	1.0587	1.0587	0.0011	0.10%
2026-09-07	024080	安信长鑫增强债券D	1.0587	1.0587	1.0597	1.0597	-0.0010	-0.09%
2026-09-04	024080	安信长鑫增强债券D	1.0597	1.0597	1.0590	1.0590	0.0007	0.07%
2026-09-03	024080	安信长鑫增强债券D	1.0590	1.0590	1.0587	1.0587	0.0003	0.03%
2026-09-02	024080	安信长鑫增强债券D	1.0587	1.0587	1.0595	1.0595	-0.0008	-0.08%

2026-09-01	024080	安信长鑫增强债券D	1.0595	1.0595	1.0603	1.0603	-0.0008	-0.08%
2026-08-31	024080	安信长鑫增强债券D	1.0603	1.0603	1.0617	1.0617	-0.0014	-0.13%
2026-08-28	024080	安信长鑫增强债券D	1.0617	1.0617	1.0619	1.0619	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	024080	安信长鑫增强债券D	1.0619	1.0619	1.0618	1.0618	0.0001	0.01%
2026-08-26	024080	安信长鑫增强债券D	1.0618	1.0618	1.0608	1.0608	0.0010	0.09%
2026-08-25	024080	安信长鑫增强债券D	1.0608	1.0608	1.0609	1.0609	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	024080	安信长鑫增强债券D	1.0609	1.0609	1.0603	1.0603	0.0006	0.06%
2026-08-21	024080	安信长鑫增强债券D	1.0603	1.0603	1.0604	1.0604	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	024080	安信长鑫增强债券D	1.0604	1.0604	1.0596	1.0596	0.0008	0.08%
2026-08-19	024080	安信长鑫增强债券D	1.0596	1.0596	1.0595	1.0595	0.0001	0.01%
2026-08-18	024080	安信长鑫增强债券D	1.0595	1.0595	1.0581	1.0581	0.0014	0.13%
2026-08-17	024080	安信长鑫增强债券D	1.0581	1.0581	1.0581	1.0581	0.0000	0.00%
2026-08-14	024080	安信长鑫增强债券D	1.0581	1.0581	1.0581	1.0581	0.0000	0.00%
2026-08-13	024080	安信长鑫增强债券D	1.0581	1.0581	1.0593	1.0593	-0.0012	-0.11%
2026-08-12	024080	安信长鑫增强债券D	1.0593	1.0593	1.0589	1.0589	0.0004	0.04%

2026-08-11	024080	安信长鑫增强债券D	1.0589	1.0589	1.0586	1.0586	0.0003	0.03%
2026-08-10	024080	安信长鑫增强债券D	1.0586	1.0586	1.0571	1.0571	0.0015	0.14%
2026-08-07	024080	安信长鑫增强债券D	1.0571	1.0571	1.0573	1.0573	-0.0002	-0.02%
2026-08-06	024080	安信长鑫增强债券D	1.0573	1.0573	1.0569	1.0569	0.0004	0.04%
2026-08-05	024080	安信长鑫增强债券D	1.0569	1.0569	1.0574	1.0574	-0.0005	-0.05%
2026-08-04	024080	安信长鑫增强债券D	1.0574	1.0574	1.0583	1.0583	-0.0009	-0.09%
2026-08-03	024080	安信长鑫增强债券D	1.0583	1.0583	1.0588	1.0588	-0.0005	-0.05%
2026-07-31	024080	安信长鑫增强债券D	1.0588	1.0588	1.0600	1.0600	-0.0012	-0.11%
2026-07-30	024080	安信长鑫增强债券D	1.0600	1.0600	1.0589	1.0589	0.0011	0.10%
2026-07-29	024080	安信长鑫增强债券D	1.0589	1.0589	1.0570	1.0570	0.0019	0.18%
2026-07-28	024080	安信长鑫增强债券D	1.0570	1.0570	1.0567	1.0567	0.0003	0.03%
2026-07-27	024080	安信长鑫增强债券D	1.0567	1.0567	1.0558	1.0558	0.0009	0.09%
2026-07-24	024080	安信长鑫增强债券D	1.0558	1.0558	1.0580	1.0580	-0.0022	-0.21%
2026-07-23	024080	安信长鑫增强债券D	1.0580	1.0580	1.0572	1.0572	0.0008	0.08%
2026-07-22	024080	安信长鑫增强债券D	1.0572	1.0572	1.0561	1.0561	0.0011	0.10%
2026-07-21	024080	安信长鑫增强债券D	1.0561	1.0561	1.0568	1.0568	-0.0007	-0.07%
2026-07-20	024080	安信长鑫增强债券D	1.0568	1.0568	1.0527	1.0527	0.0041	0.39%
2026-07-17	024080	安信长鑫增强债券D	1.0527	1.0527	1.0536	1.0536	-0.0009	-0.09%
2026-07-16	024080	安信长鑫增强债券D	1.0536	1.0536	1.0534	1.0534	0.0002	0.02%
2026-07-15	024080	安信长鑫增强债券D	1.0534	1.0534	1.0518	1.0518	0.0016	0.15%
2026-07-14	024080	安信长鑫增强债券D	1.0518	1.0518	1.0502	1.0502	0.0016	0.15%
2026-07-13	024080	安信长鑫增强债券D	1.0502	1.0502	1.0496	1.0496	0.0006	0.06%
2026-07-10	024080	安信长鑫增强债券D	1.0496	1.0496	1.0488	1.0488	0.0008	0.08%
2026-07-09	024080	安信长鑫增强债券D	1.0488	1.0488	1.0503	1.0503	-0.0015	-0.14%
2026-07-08	024080	安信长鑫增强债券D	1.0503	1.0503	1.0488	1.0488	0.0015	0.14%
2026-07-07	024080	安信长鑫增强债券D	1.0488	1.0488	1.0504	1.0504	-0.0016	-0.15%
2026-07-06	024080	安信长鑫增强债券D	1.0504	1.0504	1.0487	1.0487	0.0017	0.16%
2026-07-03	024080	安信长鑫增强债券D	1.0487	1.0487	1.0473	1.0473	0.0014	0.13%
2026-07-02	024080	安信长鑫增强债券D	1.0473	1.0473	1.0467	1.0467	0.0006	0.06%
2026-07-01	024080	安信长鑫增强债券D	1.0467	1.0467	1.0460	1.0460	0.0007	0.07%
2026-06-30	024080	安信长鑫增强债券D	1.0460	1.0460	1.0479	1.0479	-0.0019	-0.18%
2026-06-29	024080	安信长鑫增强债券D	1.0479	1.0479	1.0465	1.0465	0.0014	0.13%
2026-06-26	024080	安信长鑫增强债券D	1.0465	1.0465	1.0478	1.0478	-0.0013	-0.12%
2026-06-25	024080	安信长鑫增强债券D	1.0478	1.0478	1.0488	1.0488	-0.0010	-0.10%
2026-06-24	024080	安信长鑫增强债券D	1.0488	1.0488	1.0498	1.0498	-0.0010	-0.10%
2026-06-23	024080	安信长鑫增强债券D	1.0498	1.0498	1.0514	1.0514	-0.0016	-0.15%
2026-06-22	024080	安信长鑫增强债券D	1.0514	1.0514	1.0511	1.0511	0.0003	0.03%
2026-06-18	024080	安信长鑫增强债券D	1.0511	1.0511	1.0537	1.0537	-0.0026	-0.25%
2026-06-17	024080	安信长鑫增强债券D	1.0537	1.0537	1.0547	1.0547	-0.0010	-0.09%
2026-06-16	024080	安信长鑫增强债券D	1.0547	1.0547	1.0563	1.0563	-0.0016	-0.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%