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安信长鑫增强债券D基金净值查询(024080)

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今天最新净值 1.0568 -0.0006 -0.06% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.0568
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
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  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：黄琬舒
今年以来安信长鑫增强债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,安信长鑫增强债券D(024080)基金累计收益率1.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 024080 安信长鑫增强债券D 1.0564 1.0564 1.0568 1.0568 -0.0004 -0.04%
2026-09-16 024080 安信长鑫增强债券D 1.0568 1.0568 1.0574 1.0574 -0.0006 -0.06%
2026-09-15 024080 安信长鑫增强债券D 1.0574 1.0574 1.0578 1.0578 -0.0004 -0.04%
2026-09-14 024080 安信长鑫增强债券D 1.0578 1.0578 1.0582 1.0582 -0.0004 -0.04%
2026-09-11 024080 安信长鑫增强债券D 1.0582 1.0582 1.0597 1.0597 -0.0015 -0.14%
2026-09-10 024080 安信长鑫增强债券D 1.0597 1.0597 1.0603 1.0603 -0.0006 -0.06%
2026-09-09 024080 安信长鑫增强债券D 1.0603 1.0603 1.0598 1.0598 0.0005 0.05%
2026-09-08 024080 安信长鑫增强债券D 1.0598 1.0598 1.0587 1.0587 0.0011 0.10%
2026-09-07 024080 安信长鑫增强债券D 1.0587 1.0587 1.0597 1.0597 -0.0010 -0.09%
2026-09-04 024080 安信长鑫增强债券D 1.0597 1.0597 1.0590 1.0590 0.0007 0.07%
2026-09-03 024080 安信长鑫增强债券D 1.0590 1.0590 1.0587 1.0587 0.0003 0.03%
2026-09-02 024080 安信长鑫增强债券D 1.0587 1.0587 1.0595 1.0595 -0.0008 -0.08%
2026-09-01 024080 安信长鑫增强债券D 1.0595 1.0595 1.0603 1.0603 -0.0008 -0.08%
2026-08-31 024080 安信长鑫增强债券D 1.0603 1.0603 1.0617 1.0617 -0.0014 -0.13%
2026-08-28 024080 安信长鑫增强债券D 1.0617 1.0617 1.0619 1.0619 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 024080 安信长鑫增强债券D 1.0619 1.0619 1.0618 1.0618 0.0001 0.01%
2026-08-26 024080 安信长鑫增强债券D 1.0618 1.0618 1.0608 1.0608 0.0010 0.09%
2026-08-25 024080 安信长鑫增强债券D 1.0608 1.0608 1.0609 1.0609 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 024080 安信长鑫增强债券D 1.0609 1.0609 1.0603 1.0603 0.0006 0.06%
2026-08-21 024080 安信长鑫增强债券D 1.0603 1.0603 1.0604 1.0604 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 024080 安信长鑫增强债券D 1.0604 1.0604 1.0596 1.0596 0.0008 0.08%
2026-08-19 024080 安信长鑫增强债券D 1.0596 1.0596 1.0595 1.0595 0.0001 0.01%
2026-08-18 024080 安信长鑫增强债券D 1.0595 1.0595 1.0581 1.0581 0.0014 0.13%
2026-08-17 024080 安信长鑫增强债券D 1.0581 1.0581 1.0581 1.0581 0.0000 0.00%
2026-08-14 024080 安信长鑫增强债券D 1.0581 1.0581 1.0581 1.0581 0.0000 0.00%
2026-08-13 024080 安信长鑫增强债券D 1.0581 1.0581 1.0593 1.0593 -0.0012 -0.11%
2026-08-12 024080 安信长鑫增强债券D 1.0593 1.0593 1.0589 1.0589 0.0004 0.04%
2026-08-11 024080 安信长鑫增强债券D 1.0589 1.0589 1.0586 1.0586 0.0003 0.03%
2026-08-10 024080 安信长鑫增强债券D 1.0586 1.0586 1.0571 1.0571 0.0015 0.14%
2026-08-07 024080 安信长鑫增强债券D 1.0571 1.0571 1.0573 1.0573 -0.0002 -0.02%
2026-08-06 024080 安信长鑫增强债券D 1.0573 1.0573 1.0569 1.0569 0.0004 0.04%
2026-08-05 024080 安信长鑫增强债券D 1.0569 1.0569 1.0574 1.0574 -0.0005 -0.05%
2026-08-04 024080 安信长鑫增强债券D 1.0574 1.0574 1.0583 1.0583 -0.0009 -0.09%
2026-08-03 024080 安信长鑫增强债券D 1.0583 1.0583 1.0588 1.0588 -0.0005 -0.05%
2026-07-31 024080 安信长鑫增强债券D 1.0588 1.0588 1.0600 1.0600 -0.0012 -0.11%
2026-07-30 024080 安信长鑫增强债券D 1.0600 1.0600 1.0589 1.0589 0.0011 0.10%
2026-07-29 024080 安信长鑫增强债券D 1.0589 1.0589 1.0570 1.0570 0.0019 0.18%
2026-07-28 024080 安信长鑫增强债券D 1.0570 1.0570 1.0567 1.0567 0.0003 0.03%
2026-07-27 024080 安信长鑫增强债券D 1.0567 1.0567 1.0558 1.0558 0.0009 0.09%
2026-07-24 024080 安信长鑫增强债券D 1.0558 1.0558 1.0580 1.0580 -0.0022 -0.21%
2026-07-23 024080 安信长鑫增强债券D 1.0580 1.0580 1.0572 1.0572 0.0008 0.08%
2026-07-22 024080 安信长鑫增强债券D 1.0572 1.0572 1.0561 1.0561 0.0011 0.10%
2026-07-21 024080 安信长鑫增强债券D 1.0561 1.0561 1.0568 1.0568 -0.0007 -0.07%
2026-07-20 024080 安信长鑫增强债券D 1.0568 1.0568 1.0527 1.0527 0.0041 0.39%
2026-07-17 024080 安信长鑫增强债券D 1.0527 1.0527 1.0536 1.0536 -0.0009 -0.09%
2026-07-16 024080 安信长鑫增强债券D 1.0536 1.0536 1.0534 1.0534 0.0002 0.02%
2026-07-15 024080 安信长鑫增强债券D 1.0534 1.0534 1.0518 1.0518 0.0016 0.15%
2026-07-14 024080 安信长鑫增强债券D 1.0518 1.0518 1.0502 1.0502 0.0016 0.15%
2026-07-13 024080 安信长鑫增强债券D 1.0502 1.0502 1.0496 1.0496 0.0006 0.06%
2026-07-10 024080 安信长鑫增强债券D 1.0496 1.0496 1.0488 1.0488 0.0008 0.08%
2026-07-09 024080 安信长鑫增强债券D 1.0488 1.0488 1.0503 1.0503 -0.0015 -0.14%
2026-07-08 024080 安信长鑫增强债券D 1.0503 1.0503 1.0488 1.0488 0.0015 0.14%
2026-07-07 024080 安信长鑫增强债券D 1.0488 1.0488 1.0504 1.0504 -0.0016 -0.15%
2026-07-06 024080 安信长鑫增强债券D 1.0504 1.0504 1.0487 1.0487 0.0017 0.16%
2026-07-03 024080 安信长鑫增强债券D 1.0487 1.0487 1.0473 1.0473 0.0014 0.13%
2026-07-02 024080 安信长鑫增强债券D 1.0473 1.0473 1.0467 1.0467 0.0006 0.06%
2026-07-01 024080 安信长鑫增强债券D 1.0467 1.0467 1.0460 1.0460 0.0007 0.07%
2026-06-30 024080 安信长鑫增强债券D 1.0460 1.0460 1.0479 1.0479 -0.0019 -0.18%
2026-06-29 024080 安信长鑫增强债券D 1.0479 1.0479 1.0465 1.0465 0.0014 0.13%
2026-06-26 024080 安信长鑫增强债券D 1.0465 1.0465 1.0478 1.0478 -0.0013 -0.12%
2026-06-25 024080 安信长鑫增强债券D 1.0478 1.0478 1.0488 1.0488 -0.0010 -0.10%
2026-06-24 024080 安信长鑫增强债券D 1.0488 1.0488 1.0498 1.0498 -0.0010 -0.10%
2026-06-23 024080 安信长鑫增强债券D 1.0498 1.0498 1.0514 1.0514 -0.0016 -0.15%
2026-06-22 024080 安信长鑫增强债券D 1.0514 1.0514 1.0511 1.0511 0.0003 0.03%
2026-06-18 024080 安信长鑫增强债券D 1.0511 1.0511 1.0537 1.0537 -0.0026 -0.25%
2026-06-17 024080 安信长鑫增强债券D 1.0537 1.0537 1.0547 1.0547 -0.0010 -0.09%
2026-06-16 024080 安信长鑫增强债券D 1.0547 1.0547 1.0563 1.0563 -0.0016 -0.15%
2026-06-15 024080 安信长鑫增强债券D 1.0563 1.0563 1.0582 1.0582 -0.0019 -0.18%
2026-06-12 024080 安信长鑫增强债券D 1.0582 1.0582 1.0576 1.0576 0.0006 0.06%
2026-06-11 024080 安信长鑫增强债券D 1.0576 1.0576 1.0575 1.0575 0.0001 0.01%
2026-06-10 024080 安信长鑫增强债券D 1.0575 1.0575 1.0584 1.0584 -0.0009 -0.09%
2026-06-09 024080 安信长鑫增强债券D 1.0584 1.0584 1.0591 1.0591 -0.0007 -0.07%
2026-06-08 024080 安信长鑫增强债券D 1.0591 1.0591 1.0594 1.0594 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 024080 安信长鑫增强债券D 1.0594 1.0594 1.0602 1.0602 -0.0008 -0.08%
2026-06-04 024080 安信长鑫增强债券D 1.0602 1.0602 1.0611 1.0611 -0.0009 -0.08%
2026-06-03 024080 安信长鑫增强债券D 1.0611 1.0611 1.0611 1.0611 0.0000 0.00%
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2026-06-01 024080 安信长鑫增强债券D 1.0609 1.0609 1.0588 1.0588 0.0021 0.20%
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2026-05-28 024080 安信长鑫增强债券D 1.0573 1.0573 1.0577 1.0577 -0.0004 -0.04%
2026-05-27 024080 安信长鑫增强债券D 1.0577 1.0577 1.0582 1.0582 -0.0005 -0.05%
2026-05-26 024080 安信长鑫增强债券D 1.0582 1.0582 1.0583 1.0583 -0.0001 -0.01%
2026-05-25 024080 安信长鑫增强债券D 1.0583 1.0583 1.0583 1.0583 0.0000 0.00%
2026-05-22 024080 安信长鑫增强债券D 1.0583 1.0583 1.0587 1.0587 -0.0004 -0.04%
2026-05-21 024080 安信长鑫增强债券D 1.0587 1.0587 1.0602 1.0602 -0.0015 -0.14%
2026-05-20 024080 安信长鑫增强债券D 1.0602 1.0602 1.0604 1.0604 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 024080 安信长鑫增强债券D 1.0604 1.0604 1.0602 1.0602 0.0002 0.02%
2026-05-18 024080 安信长鑫增强债券D 1.0602 1.0602 1.0609 1.0609 -0.0007 -0.07%
2026-05-15 024080 安信长鑫增强债券D 1.0609 1.0609 1.0611 1.0611 -0.0002 -0.02%
2026-05-14 024080 安信长鑫增强债券D 1.0611 1.0611 1.0618 1.0618 -0.0007 -0.07%
2026-05-13 024080 安信长鑫增强债券D 1.0618 1.0618 1.0618 1.0618 0.0000 0.00%
2026-05-12 024080 安信长鑫增强债券D 1.0618 1.0618 1.0625 1.0625 -0.0007 -0.07%
2026-05-11 024080 安信长鑫增强债券D 1.0625 1.0625 1.0615 1.0615 0.0010 0.09%
2026-05-08 024080 安信长鑫增强债券D 1.0615 1.0615 1.0615 1.0615 0.0000 0.00%
2026-04-30 024080 安信长鑫增强债券D 1.0625 1.0625 1.0632 1.0632 -0.0007 -0.07%
2026-04-29 024080 安信长鑫增强债券D 1.0632 1.0632 1.0610 1.0610 0.0022 0.21%
2026-04-28 024080 安信长鑫增强债券D 1.0610 1.0610 1.0596 1.0596 0.0014 0.13%
2026-04-27 024080 安信长鑫增强债券D 1.0596 1.0596 1.0598 1.0598 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 024080 安信长鑫增强债券D 1.0598 1.0598 1.0598 1.0598 0.0000 0.00%
2026-04-23 024080 安信长鑫增强债券D 1.0598 1.0598 1.0588 1.0588 0.0010 0.09%
2026-04-22 024080 安信长鑫增强债券D 1.0588 1.0588 1.0589 1.0589 -0.0001 -0.01%
2026-04-21 024080 安信长鑫增强债券D 1.0589 1.0589 1.0581 1.0581 0.0008 0.08%
2026-04-20 024080 安信长鑫增强债券D 1.0581 1.0581 1.0582 1.0582 -0.0001 -0.01%
2026-04-17 024080 安信长鑫增强债券D 1.0582 1.0582 1.0583 1.0583 -0.0001 -0.01%
2026-04-16 024080 安信长鑫增强债券D 1.0583 1.0583 1.0575 1.0575 0.0008 0.08%
2026-04-15 024080 安信长鑫增强债券D 1.0575 1.0575 1.0573 1.0573 0.0002 0.02%
2026-04-14 024080 安信长鑫增强债券D 1.0573 1.0573 1.0567 1.0567 0.0006 0.06%
2026-04-13 024080 安信长鑫增强债券D 1.0567 1.0567 1.0569 1.0569 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 024080 安信长鑫增强债券D 1.0569 1.0569 1.0566 1.0566 0.0003 0.03%
2026-04-09 024080 安信长鑫增强债券D 1.0566 1.0566 1.0571 1.0571 -0.0005 -0.05%
2026-04-08 024080 安信长鑫增强债券D 1.0571 1.0571 1.0563 1.0563 0.0008 0.08%
2026-04-07 024080 安信长鑫增强债券D 1.0563 1.0563 1.0557 1.0557 0.0006 0.06%
2026-04-03 024080 安信长鑫增强债券D 1.0557 1.0557 1.0566 1.0566 -0.0009 -0.09%
2026-04-02 024080 安信长鑫增强债券D 1.0566 1.0566 1.0567 1.0567 -0.0001 -0.01%
2026-04-01 024080 安信长鑫增强债券D 1.0567 1.0567 1.0562 1.0562 0.0005 0.05%
2026-03-31 024080 安信长鑫增强债券D 1.0562 1.0562 1.0573 1.0573 -0.0011 -0.10%
2026-03-30 024080 安信长鑫增强债券D 1.0573 1.0573 1.0572 1.0572 0.0001 0.01%
2026-03-27 024080 安信长鑫增强债券D 1.0572 1.0572 1.0568 1.0568 0.0004 0.04%
2026-03-26 024080 安信长鑫增强债券D 1.0568 1.0568 1.0572 1.0572 -0.0004 -0.04%
2026-03-25 024080 安信长鑫增强债券D 1.0572 1.0572 1.0569 1.0569 0.0003 0.03%
2026-03-24 024080 安信长鑫增强债券D 1.0569 1.0569 1.0565 1.0565 0.0004 0.04%
2026-03-23 024080 安信长鑫增强债券D 1.0565 1.0565 1.0589 1.0589 -0.0024 -0.23%
2026-03-20 024080 安信长鑫增强债券D 1.0589 1.0589 1.0590 1.0590 -0.0001 -0.01%
2026-03-19 024080 安信长鑫增强债券D 1.0590 1.0590 1.0592 1.0592 -0.0002 -0.02%
2026-03-18 024080 安信长鑫增强债券D 1.0592 1.0592 1.0596 1.0596 -0.0004 -0.04%
2026-03-17 024080 安信长鑫增强债券D 1.0596 1.0596 1.0606 1.0606 -0.0010 -0.09%
2026-03-16 024080 安信长鑫增强债券D 1.0606 1.0606 1.0613 1.0613 -0.0007 -0.07%
2026-03-13 024080 安信长鑫增强债券D 1.0613 1.0613 1.0615 1.0615 -0.0002 -0.02%
2026-03-12 024080 安信长鑫增强债券D 1.0615 1.0615 1.0604 1.0604 0.0011 0.10%
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2026-03-10 024080 安信长鑫增强债券D 1.0588 1.0588 1.0589 1.0589 -0.0001 -0.01%
2026-03-09 024080 安信长鑫增强债券D 1.0589 1.0589 1.0591 1.0591 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 024080 安信长鑫增强债券D 1.0591 1.0591 1.0581 1.0581 0.0010 0.09%
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2026-03-04 024080 安信长鑫增强债券D 1.0582 1.0582 1.0593 1.0593 -0.0011 -0.10%
2026-03-03 024080 安信长鑫增强债券D 1.0593 1.0593 1.0598 1.0598 -0.0005 -0.05%
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2026-02-27 024080 安信长鑫增强债券D 1.0582 1.0582 1.0573 1.0573 0.0009 0.09%
2026-02-26 024080 安信长鑫增强债券D 1.0573 1.0573 1.0584 1.0584 -0.0011 -0.10%
2026-02-25 024080 安信长鑫增强债券D 1.0584 1.0584 1.0578 1.0578 0.0006 0.06%
2026-02-24 024080 安信长鑫增强债券D 1.0578 1.0578 1.0557 1.0557 0.0021 0.20%
2026-02-13 024080 安信长鑫增强债券D 1.0557 1.0557 1.0575 1.0575 -0.0018 -0.17%
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2026-02-11 024080 安信长鑫增强债券D 1.0577 1.0577 1.0570 1.0570 0.0007 0.07%
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2026-02-04 024080 安信长鑫增强债券D 1.0560 1.0560 1.0528 1.0528 0.0032 0.30%
2026-02-03 024080 安信长鑫增强债券D 1.0528 1.0528 1.0513 1.0513 0.0015 0.14%
2026-02-02 024080 安信长鑫增强债券D 1.0513 1.0513 1.0547 1.0547 -0.0034 -0.32%
2026-01-30 024080 安信长鑫增强债券D 1.0547 1.0547 1.0561 1.0561 -0.0014 -0.13%
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2026-01-27 024080 安信长鑫增强债券D 1.0519 1.0519 1.0525 1.0525 -0.0006 -0.06%
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2026-01-21 024080 安信长鑫增强债券D 1.0506 1.0506 1.0503 1.0503 0.0003 0.03%
2026-01-20 024080 安信长鑫增强债券D 1.0503 1.0503 1.0485 1.0485 0.0018 0.17%
2026-01-19 024080 安信长鑫增强债券D 1.0485 1.0485 1.0477 1.0477 0.0008 0.08%
2026-01-16 024080 安信长鑫增强债券D 1.0477 1.0477 1.0485 1.0485 -0.0008 -0.08%
2026-01-15 024080 安信长鑫增强债券D 1.0485 1.0485 1.0479 1.0479 0.0006 0.06%
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2026-01-07 024080 安信长鑫增强债券D 1.0461 1.0461 1.0467 1.0467 -0.0006 -0.06%
2026-01-06 024080 安信长鑫增强债券D 1.0467 1.0467 1.0450 1.0450 0.0017 0.16%
2026-01-05 024080 安信长鑫增强债券D 1.0450 1.0450 1.0435 1.0435 0.0015 0.14%
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基金名称 单位净值 日增长率
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华宝资源优选混合C 4.8940 0.74%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 1.3476 0.71%
富国新收益A 2.1960 0.64%
华宝动力组合混合C 3.1756 0.31%
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富国泓利纯债债券型发起式C 1.0573 0.04%
华宝宝隆债券C 1.0456 0.04%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝强债A 1.8465 1.26%
华宝强债B 1.7048 1.26%
华宝安融六个月持有期债券A 1.0200 0.05%
华宝安融六个月持有期债券C 1.0057 0.05%
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鹏华丰盛债券D 1.0469 1.37%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.36%
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惠升和悦债券C 1.1719 1.19%
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