安信丰穗一年持有混合C基金净值查询(012257)
今天最新净值
1.1829
0.0006 0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1974
-0.0028 -0.2326%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1829
- 成立日期：2022-01-21
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.1161亿
- 最近资产：1.29亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张翼飞 李君 黄琬舒
近一月,安信丰穗一年持有混合C(012257)基金累计收益率-0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1790 |
1.1790 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1829 |
1.1829 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1823 |
1.1823 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2026-09-10 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1874 |
1.1874 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1900 |
1.1900 |
1.1895 |
1.1895 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1895 |
1.1895 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-09-07 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1862 |
1.1862 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-09-04 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1890 |
1.1890 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-09-03 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1870 |
1.1870 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1874 |
1.1874 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0028 |
-0.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1902 |
1.1902 |
1.1917 |
1.1917 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1917 |
1.1917 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-08-28 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1950 |
1.1950 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1950 |
1.1950 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1950 |
1.1950 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1923 |
1.1923 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1916 |
1.1916 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1910 |
1.1910 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1913 |
1.1913 |
1.1884 |
1.1884 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1884 |
1.1884 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-18 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1898 |
1.1898 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1864 |
1.1864 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0017 |
0.14% |
