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安信丰穗一年持有混合C基金净值查询(012257)

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今天最新净值 1.1790 -0.0039 -0.33% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1974 -0.0028 -0.2326% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1790
  • 成立日期：2022-01-21
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1161亿
  • 最近资产：1.29亿
  • 基金公司：安信基金
  • 基金经理：张翼飞 李君 黄琬舒
近一季安信丰穗一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,安信丰穗一年持有混合C(012257)基金累计收益率-0.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1784 1.1784 1.1790 1.1790 -0.0006 -0.05%
2026-09-15 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1790 1.1790 1.1829 1.1829 -0.0039 -0.33%
2026-09-14 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1829 1.1829 1.1823 1.1823 0.0006 0.05%
2026-09-11 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1823 1.1823 1.1874 1.1874 -0.0051 -0.43%
2026-09-10 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1874 1.1874 1.1900 1.1900 -0.0026 -0.22%
2026-09-09 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1900 1.1900 1.1895 1.1895 0.0005 0.04%
2026-09-08 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1895 1.1895 1.1862 1.1862 0.0033 0.28%
2026-09-07 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1862 1.1862 1.1890 1.1890 -0.0028 -0.24%
2026-09-04 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1890 1.1890 1.1870 1.1870 0.0020 0.17%
2026-09-03 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1870 1.1870 1.1874 1.1874 -0.0004 -0.03%
2026-09-02 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1874 1.1874 1.1902 1.1902 -0.0028 -0.24%
2026-09-01 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1902 1.1902 1.1917 1.1917 -0.0015 -0.13%
2026-08-31 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1917 1.1917 1.1950 1.1950 -0.0033 -0.28%
2026-08-28 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1950 1.1950 1.1950 1.1950 0.0000 0.00%
2026-08-27 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1950 1.1950 1.1950 1.1950 0.0000 0.00%
2026-08-26 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1950 1.1950 1.1923 1.1923 0.0027 0.23%
2026-08-25 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1923 1.1923 1.1916 1.1916 0.0007 0.06%
2026-08-24 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1916 1.1916 1.1910 1.1910 0.0006 0.05%
2026-08-21 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1910 1.1910 1.1913 1.1913 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1913 1.1913 1.1884 1.1884 0.0029 0.24%
2026-08-19 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1884 1.1884 1.1898 1.1898 -0.0014 -0.12%
2026-08-18 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1898 1.1898 1.1864 1.1864 0.0034 0.29%
2026-08-17 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1864 1.1864 1.1847 1.1847 0.0017 0.14%
2026-08-14 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1847 1.1847 1.1845 1.1845 0.0002 0.02%
2026-08-13 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1845 1.1845 1.1890 1.1890 -0.0045 -0.38%
2026-08-12 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1890 1.1890 1.1875 1.1875 0.0015 0.13%
2026-08-11 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1875 1.1875 1.1866 1.1866 0.0009 0.08%
2026-08-10 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1866 1.1866 1.1810 1.1810 0.0056 0.47%
2026-08-07 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1810 1.1810 1.1816 1.1816 -0.0006 -0.05%
2026-08-06 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1816 1.1816 1.1791 1.1791 0.0025 0.21%
2026-08-05 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1791 1.1791 1.1807 1.1807 -0.0016 -0.14%
2026-08-04 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1807 1.1807 1.1840 1.1840 -0.0033 -0.28%
2026-08-03 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1840 1.1840 1.1849 1.1849 -0.0009 -0.08%
2026-07-31 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1849 1.1849 1.1888 1.1888 -0.0039 -0.33%
2026-07-30 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1888 1.1888 1.1853 1.1853 0.0035 0.30%
2026-07-29 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1853 1.1853 1.1783 1.1783 0.0070 0.59%
2026-07-28 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1783 1.1783 1.1768 1.1768 0.0015 0.13%
2026-07-27 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1768 1.1768 1.1737 1.1737 0.0031 0.26%
2026-07-24 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1737 1.1737 1.1821 1.1821 -0.0084 -0.71%
2026-07-23 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1821 1.1821 1.1793 1.1793 0.0028 0.24%
2026-07-22 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1793 1.1793 1.1750 1.1750 0.0043 0.37%
2026-07-21 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1750 1.1750 1.1789 1.1789 -0.0039 -0.33%
2026-07-20 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1789 1.1789 1.1640 1.1640 0.0149 1.28%
2026-07-17 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1640 1.1640 1.1676 1.1676 -0.0036 -0.31%
2026-07-16 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1676 1.1676 1.1668 1.1668 0.0008 0.07%
2026-07-15 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1668 1.1668 1.1610 1.1610 0.0058 0.50%
2026-07-14 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1610 1.1610 1.1555 1.1555 0.0055 0.48%
2026-07-13 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1555 1.1555 1.1532 1.1532 0.0023 0.20%
2026-07-10 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1532 1.1532 1.1501 1.1501 0.0031 0.27%
2026-07-09 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1501 1.1501 1.1556 1.1556 -0.0055 -0.48%
2026-07-08 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1556 1.1556 1.1502 1.1502 0.0054 0.47%
2026-07-07 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1502 1.1502 1.1557 1.1557 -0.0055 -0.48%
2026-07-06 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1557 1.1557 1.1503 1.1503 0.0054 0.47%
2026-07-03 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1503 1.1503 1.1457 1.1457 0.0046 0.40%
2026-07-02 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1457 1.1457 1.1433 1.1433 0.0024 0.21%
2026-07-01 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1433 1.1433 1.1406 1.1406 0.0027 0.24%
2026-06-30 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1406 1.1406 1.1483 1.1483 -0.0077 -0.67%
2026-06-29 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1483 1.1483 1.1436 1.1436 0.0047 0.41%
2026-06-26 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1436 1.1436 1.1480 1.1480 -0.0044 -0.38%
2026-06-25 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1480 1.1480 1.1519 1.1519 -0.0039 -0.34%
2026-06-24 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1519 1.1519 1.1558 1.1558 -0.0039 -0.34%
2026-06-23 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1558 1.1558 1.1613 1.1613 -0.0055 -0.47%
2026-06-22 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1613 1.1613 1.1606 1.1606 0.0007 0.06%
2026-06-18 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1606 1.1606 1.1729 1.1729 -0.0123 -1.05%
2026-06-17 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1729 1.1729 1.1778 1.1778 -0.0049 -0.42%
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安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
安信创新先锋混合发起A 1.7051 3.60%
安信创新先锋混合发起C 1.6566 3.60%
安信新回报A 6.7486 3.44%
安信新回报C 6.6037 3.43%
安信洞见成长混合A 2.5132 3.18%
安信洞见成长混合C 2.4675 3.18%
安信成长精选混合A 2.1358 3.17%
安信成长精选混合C 2.0731 3.16%
安信资源睿选股票发起A 1.0647 2.85%
安信资源睿选股票发起C 1.0623 2.85%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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