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安信丰穗一年持有混合C基金净值查询(012257)

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今天最新净值 1.1790 -0.0039 -0.33% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1974 -0.0028 -0.2326% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1790
  • 成立日期：2022-01-21
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1161亿
  • 最近资产：1.29亿
  • 基金公司：安信基金
  • 基金经理：张翼飞 李君 黄琬舒
近一年安信丰穗一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,安信丰穗一年持有混合C(012257)基金累计收益率2.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1784 1.1784 1.1790 1.1790 -0.0006 -0.05%
2026-09-15 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1790 1.1790 1.1829 1.1829 -0.0039 -0.33%
2026-09-14 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1829 1.1829 1.1823 1.1823 0.0006 0.05%
2026-09-11 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1823 1.1823 1.1874 1.1874 -0.0051 -0.43%
2026-09-10 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1874 1.1874 1.1900 1.1900 -0.0026 -0.22%
2026-09-09 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1900 1.1900 1.1895 1.1895 0.0005 0.04%
2026-09-08 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1895 1.1895 1.1862 1.1862 0.0033 0.28%
2026-09-07 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1862 1.1862 1.1890 1.1890 -0.0028 -0.24%
2026-09-04 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1890 1.1890 1.1870 1.1870 0.0020 0.17%
2026-09-03 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1870 1.1870 1.1874 1.1874 -0.0004 -0.03%
2026-09-02 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1874 1.1874 1.1902 1.1902 -0.0028 -0.24%
2026-09-01 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1902 1.1902 1.1917 1.1917 -0.0015 -0.13%
2026-08-31 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1917 1.1917 1.1950 1.1950 -0.0033 -0.28%
2026-08-28 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1950 1.1950 1.1950 1.1950 0.0000 0.00%
2026-08-27 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1950 1.1950 1.1950 1.1950 0.0000 0.00%
2026-08-26 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1950 1.1950 1.1923 1.1923 0.0027 0.23%
2026-08-25 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1923 1.1923 1.1916 1.1916 0.0007 0.06%
2026-08-24 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1916 1.1916 1.1910 1.1910 0.0006 0.05%
2026-08-21 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1910 1.1910 1.1913 1.1913 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1913 1.1913 1.1884 1.1884 0.0029 0.24%
2026-08-19 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1884 1.1884 1.1898 1.1898 -0.0014 -0.12%
2026-08-18 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1898 1.1898 1.1864 1.1864 0.0034 0.29%
2026-08-17 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1864 1.1864 1.1847 1.1847 0.0017 0.14%
2026-08-14 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1847 1.1847 1.1845 1.1845 0.0002 0.02%
2026-08-13 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1845 1.1845 1.1890 1.1890 -0.0045 -0.38%
2026-08-12 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1890 1.1890 1.1875 1.1875 0.0015 0.13%
2026-08-11 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1875 1.1875 1.1866 1.1866 0.0009 0.08%
2026-08-10 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1866 1.1866 1.1810 1.1810 0.0056 0.47%
2026-08-07 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1810 1.1810 1.1816 1.1816 -0.0006 -0.05%
2026-08-06 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1816 1.1816 1.1791 1.1791 0.0025 0.21%
2026-08-05 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1791 1.1791 1.1807 1.1807 -0.0016 -0.14%
2026-08-04 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1807 1.1807 1.1840 1.1840 -0.0033 -0.28%
2026-08-03 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1840 1.1840 1.1849 1.1849 -0.0009 -0.08%
2026-07-31 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1849 1.1849 1.1888 1.1888 -0.0039 -0.33%
2026-07-30 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1888 1.1888 1.1853 1.1853 0.0035 0.30%
2026-07-29 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1853 1.1853 1.1783 1.1783 0.0070 0.59%
2026-07-28 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1783 1.1783 1.1768 1.1768 0.0015 0.13%
2026-07-27 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1768 1.1768 1.1737 1.1737 0.0031 0.26%
2026-07-24 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1737 1.1737 1.1821 1.1821 -0.0084 -0.71%
2026-07-23 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1821 1.1821 1.1793 1.1793 0.0028 0.24%
2026-07-22 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1793 1.1793 1.1750 1.1750 0.0043 0.37%
2026-07-21 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1750 1.1750 1.1789 1.1789 -0.0039 -0.33%
2026-07-20 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1789 1.1789 1.1640 1.1640 0.0149 1.28%
2026-07-17 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1640 1.1640 1.1676 1.1676 -0.0036 -0.31%
2026-07-16 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1676 1.1676 1.1668 1.1668 0.0008 0.07%
2026-07-15 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1668 1.1668 1.1610 1.1610 0.0058 0.50%
2026-07-14 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1610 1.1610 1.1555 1.1555 0.0055 0.48%
2026-07-13 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1555 1.1555 1.1532 1.1532 0.0023 0.20%
2026-07-10 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1532 1.1532 1.1501 1.1501 0.0031 0.27%
2026-07-09 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1501 1.1501 1.1556 1.1556 -0.0055 -0.48%
2026-07-08 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1556 1.1556 1.1502 1.1502 0.0054 0.47%
2026-07-07 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1502 1.1502 1.1557 1.1557 -0.0055 -0.48%
2026-07-06 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1557 1.1557 1.1503 1.1503 0.0054 0.47%
2026-07-03 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1503 1.1503 1.1457 1.1457 0.0046 0.40%
2026-07-02 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1457 1.1457 1.1433 1.1433 0.0024 0.21%
2026-07-01 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1433 1.1433 1.1406 1.1406 0.0027 0.24%
2026-06-30 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1406 1.1406 1.1483 1.1483 -0.0077 -0.67%
2026-06-29 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1483 1.1483 1.1436 1.1436 0.0047 0.41%
2026-06-26 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1436 1.1436 1.1480 1.1480 -0.0044 -0.38%
2026-06-25 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1480 1.1480 1.1519 1.1519 -0.0039 -0.34%
2026-06-24 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1519 1.1519 1.1558 1.1558 -0.0039 -0.34%
2026-06-23 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1558 1.1558 1.1613 1.1613 -0.0055 -0.47%
2026-06-22 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1613 1.1613 1.1606 1.1606 0.0007 0.06%
2026-06-18 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1606 1.1606 1.1729 1.1729 -0.0123 -1.05%
2026-06-17 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1729 1.1729 1.1778 1.1778 -0.0049 -0.42%
2026-06-16 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1778 1.1778 1.1847 1.1847 -0.0069 -0.58%
2026-06-15 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1847 1.1847 1.1925 1.1925 -0.0078 -0.65%
2026-06-12 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1925 1.1925 1.1902 1.1902 0.0023 0.19%
2026-06-11 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1902 1.1902 1.1886 1.1886 0.0016 0.13%
2026-06-10 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1886 1.1886 1.1922 1.1922 -0.0036 -0.30%
2026-06-09 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1922 1.1922 1.1950 1.1950 -0.0028 -0.23%
2026-06-08 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1950 1.1950 1.1957 1.1957 -0.0007 -0.06%
2026-06-05 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1957 1.1957 1.1994 1.1994 -0.0037 -0.31%
2026-06-04 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1994 1.1994 1.2017 1.2017 -0.0023 -0.19%
2026-06-03 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.2017 1.2017 1.2007 1.2007 0.0010 0.08%
2026-06-02 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.2007 1.2007 1.1991 1.1991 0.0016 0.13%
2026-06-01 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1991 1.1991 1.1905 1.1905 0.0086 0.72%
2026-05-29 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1905 1.1905 1.1847 1.1847 0.0058 0.49%
2026-05-28 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1847 1.1847 1.1864 1.1864 -0.0017 -0.14%
2026-05-27 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1864 1.1864 1.1883 1.1883 -0.0019 -0.16%
2026-05-26 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1883 1.1883 1.1887 1.1887 -0.0004 -0.03%
2026-05-25 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1887 1.1887 1.1878 1.1878 0.0009 0.08%
2026-05-22 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1878 1.1878 1.1896 1.1896 -0.0018 -0.15%
2026-05-21 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1896 1.1896 1.1953 1.1953 -0.0057 -0.48%
2026-05-20 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1953 1.1953 1.1961 1.1961 -0.0008 -0.07%
2026-05-19 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1961 1.1961 1.1961 1.1961 0.0000 0.00%
2026-05-18 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1961 1.1961 1.1995 1.1995 -0.0034 -0.28%
2026-05-15 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1995 1.1995 1.1991 1.1991 0.0004 0.03%
2026-05-14 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1991 1.1991 1.2008 1.2008 -0.0017 -0.14%
2026-05-13 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.2008 1.2008 1.2020 1.2020 -0.0012 -0.10%
2026-05-12 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.2020 1.2020 1.2042 1.2042 -0.0022 -0.18%
2026-05-11 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.2042 1.2042 1.2007 1.2007 0.0035 0.29%
2026-05-08 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.2007 1.2007 1.2003 1.2003 0.0004 0.03%
2026-04-30 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.2013 1.2013 1.2042 1.2042 -0.0029 -0.24%
2026-04-29 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.2042 1.2042 1.1953 1.1953 0.0089 0.74%
2026-04-28 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1953 1.1953 1.1894 1.1894 0.0059 0.50%
2026-04-27 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1894 1.1894 1.1892 1.1892 0.0002 0.02%
2026-04-24 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1892 1.1892 1.1899 1.1899 -0.0007 -0.06%
2026-04-23 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1899 1.1899 1.1873 1.1873 0.0026 0.22%
2026-04-22 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1873 1.1873 1.1874 1.1874 -0.0001 -0.01%
2026-04-21 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1874 1.1874 1.1841 1.1841 0.0033 0.28%
2026-04-20 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1841 1.1841 1.1854 1.1854 -0.0013 -0.11%
2026-04-17 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1854 1.1854 1.1863 1.1863 -0.0009 -0.08%
2026-04-16 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1863 1.1863 1.1838 1.1838 0.0025 0.21%
2026-04-15 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1838 1.1838 1.1832 1.1832 0.0006 0.05%
2026-04-14 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1832 1.1832 1.1803 1.1803 0.0029 0.25%
2026-04-13 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1803 1.1803 1.1807 1.1807 -0.0004 -0.03%
2026-04-10 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1807 1.1807 1.1805 1.1805 0.0002 0.02%
2026-04-09 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1805 1.1805 1.1826 1.1826 -0.0021 -0.18%
2026-04-08 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1826 1.1826 1.1815 1.1815 0.0011 0.09%
2026-04-07 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1815 1.1815 1.1800 1.1800 0.0015 0.13%
2026-04-03 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1800 1.1800 1.1830 1.1830 -0.0030 -0.25%
2026-04-02 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1830 1.1830 1.1834 1.1834 -0.0004 -0.03%
2026-04-01 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1834 1.1834 1.1820 1.1820 0.0014 0.12%
2026-03-31 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1820 1.1820 1.1863 1.1863 -0.0043 -0.36%
2026-03-30 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1863 1.1863 1.1875 1.1875 -0.0012 -0.10%
2026-03-27 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1875 1.1875 1.1872 1.1872 0.0003 0.03%
2026-03-26 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1872 1.1872 1.1884 1.1884 -0.0012 -0.10%
2026-03-25 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1884 1.1884 1.1900 1.1900 -0.0016 -0.13%
2026-03-24 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1900 1.1900 1.1897 1.1897 0.0003 0.03%
2026-03-23 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1897 1.1897 1.1964 1.1964 -0.0067 -0.56%
2026-03-20 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1964 1.1964 1.1964 1.1964 0.0000 0.00%
2026-03-19 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1964 1.1964 1.1974 1.1974 -0.0010 -0.08%
2026-03-18 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1974 1.1974 1.2002 1.2002 -0.0028 -0.23%
2026-03-17 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.2002 1.2002 1.2031 1.2031 -0.0029 -0.24%
2026-03-16 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.2031 1.2031 1.2056 1.2056 -0.0025 -0.21%
2026-03-13 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.2056 1.2056 1.2072 1.2072 -0.0016 -0.13%
2026-03-12 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.2072 1.2072 1.2018 1.2018 0.0054 0.45%
2026-03-11 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.2018 1.2018 1.1967 1.1967 0.0051 0.43%
2026-03-10 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1967 1.1967 1.1993 1.1993 -0.0026 -0.22%
2026-03-09 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1993 1.1993 1.1981 1.1981 0.0012 0.10%
2026-03-06 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1981 1.1981 1.1970 1.1970 0.0011 0.09%
2026-03-05 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1970 1.1970 1.1978 1.1978 -0.0008 -0.07%
2026-03-04 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1978 1.1978 1.2015 1.2015 -0.0037 -0.31%
2026-03-03 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.2015 1.2015 1.2026 1.2026 -0.0011 -0.09%
2026-03-02 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.2026 1.2026 1.1975 1.1975 0.0051 0.43%
2026-02-27 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1975 1.1975 1.1942 1.1942 0.0033 0.28%
2026-02-26 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1942 1.1942 1.1983 1.1983 -0.0041 -0.34%
2026-02-25 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1983 1.1983 1.1965 1.1965 0.0018 0.15%
2026-02-24 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1965 1.1965 1.1896 1.1896 0.0069 0.58%
2026-02-13 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1896 1.1896 1.1953 1.1953 -0.0057 -0.48%
2026-02-12 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1953 1.1953 1.1964 1.1964 -0.0011 -0.09%
2026-02-11 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1964 1.1964 1.1936 1.1936 0.0028 0.23%
2026-02-10 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1936 1.1936 1.1919 1.1919 0.0017 0.14%
2026-02-09 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1919 1.1919 1.1909 1.1909 0.0010 0.08%
2026-02-06 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1909 1.1909 1.1923 1.1923 -0.0014 -0.12%
2026-02-05 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1923 1.1923 1.1934 1.1934 -0.0011 -0.09%
2026-02-04 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1934 1.1934 1.1792 1.1792 0.0142 1.20%
2026-02-03 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1792 1.1792 1.1746 1.1746 0.0046 0.39%
2026-02-02 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1746 1.1746 1.1872 1.1872 -0.0126 -1.06%
2026-01-30 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1872 1.1872 1.1936 1.1936 -0.0064 -0.54%
2026-01-29 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1936 1.1936 1.1848 1.1848 0.0088 0.74%
2026-01-28 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1848 1.1848 1.1761 1.1761 0.0087 0.74%
2026-01-27 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1761 1.1761 1.1780 1.1780 -0.0019 -0.16%
2026-01-26 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1780 1.1780 1.1728 1.1728 0.0052 0.44%
2026-01-23 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1728 1.1728 1.1757 1.1757 -0.0029 -0.25%
2026-01-22 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1757 1.1757 1.1703 1.1703 0.0054 0.46%
2026-01-21 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1703 1.1703 1.1708 1.1708 -0.0005 -0.04%
2026-01-20 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1708 1.1708 1.1655 1.1655 0.0053 0.45%
2026-01-19 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1655 1.1655 1.1639 1.1639 0.0016 0.14%
2026-01-16 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1639 1.1639 1.1669 1.1669 -0.0030 -0.26%
2026-01-15 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1669 1.1669 1.1651 1.1651 0.0018 0.15%
2026-01-14 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1651 1.1651 1.1660 1.1660 -0.0009 -0.08%
2026-01-13 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1660 1.1660 1.1652 1.1652 0.0008 0.07%
2026-01-12 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1652 1.1652 1.1656 1.1656 -0.0004 -0.03%
2026-01-09 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1656 1.1656 1.1656 1.1656 0.0000 0.00%
2026-01-08 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1656 1.1656 1.1662 1.1662 -0.0006 -0.05%
2026-01-07 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1662 1.1662 1.1661 1.1661 0.0001 0.01%
2026-01-06 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1661 1.1661 1.1606 1.1606 0.0055 0.47%
2026-01-05 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1606 1.1606 1.1558 1.1558 0.0048 0.42%
2025-12-31 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1558 1.1558 1.1579 1.1579 -0.0021 -0.18%
2025-12-30 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1579 1.1579 1.1554 1.1554 0.0025 0.22%
2025-12-29 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1554 1.1554 1.1556 1.1556 -0.0002 -0.02%
2025-12-26 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1556 1.1556 1.1554 1.1554 0.0002 0.02%
2025-12-25 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1554 1.1554 1.1556 1.1556 -0.0002 -0.02%
2025-12-24 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1556 1.1556 1.1564 1.1564 -0.0008 -0.07%
2025-12-23 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1564 1.1564 1.1562 1.1562 0.0002 0.02%
2025-12-22 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1562 1.1562 1.1556 1.1556 0.0006 0.05%
2025-12-19 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1556 1.1556 1.1551 1.1551 0.0005 0.04%
2025-12-18 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1551 1.1551 1.1535 1.1535 0.0016 0.14%
2025-12-17 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1535 1.1535 1.1524 1.1524 0.0011 0.10%
2025-12-16 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1524 1.1524 1.1564 1.1564 -0.0040 -0.35%
2025-12-15 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1564 1.1564 1.1571 1.1571 -0.0007 -0.06%
2025-12-12 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1571 1.1571 1.1561 1.1561 0.0010 0.09%
2025-12-11 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1561 1.1561 1.1579 1.1579 -0.0018 -0.16%
2025-12-10 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1579 1.1579 1.1571 1.1571 0.0008 0.07%
2025-12-09 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1571 1.1571 1.1627 1.1627 -0.0056 -0.48%
2025-12-08 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1627 1.1627 1.1664 1.1664 -0.0037 -0.32%
2025-12-05 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1664 1.1664 1.1655 1.1655 0.0009 0.08%
2025-12-04 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1655 1.1655 1.1658 1.1658 -0.0003 -0.03%
2025-12-03 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1658 1.1658 1.1662 1.1662 -0.0004 -0.03%
2025-12-02 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1662 1.1662 1.1654 1.1654 0.0008 0.07%
2025-12-01 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1654 1.1654 1.1630 1.1630 0.0024 0.21%
2025-11-28 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1630 1.1630 1.1645 1.1645 -0.0015 -0.13%
2025-11-27 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1645 1.1645 1.1646 1.1646 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1646 1.1646 1.1658 1.1658 -0.0012 -0.10%
2025-11-25 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1658 1.1658 1.1645 1.1645 0.0013 0.11%
2025-11-24 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1645 1.1645 1.1654 1.1654 -0.0009 -0.08%
2025-11-21 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1654 1.1654 1.1702 1.1702 -0.0048 -0.41%
2025-11-20 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1702 1.1702 1.1697 1.1697 0.0005 0.04%
2025-11-19 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1697 1.1697 1.1683 1.1683 0.0014 0.12%
2025-11-18 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1683 1.1683 1.1740 1.1740 -0.0057 -0.49%
2025-11-17 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1740 1.1740 1.1753 1.1753 -0.0013 -0.11%
2025-11-14 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1753 1.1753 1.1783 1.1783 -0.0030 -0.25%
2025-11-13 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1783 1.1783 1.1766 1.1766 0.0017 0.14%
2025-11-12 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1766 1.1766 1.1726 1.1726 0.0040 0.34%
2025-11-11 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1726 1.1726 1.1738 1.1738 -0.0012 -0.10%
2025-11-10 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1738 1.1738 1.1684 1.1684 0.0054 0.46%
2025-11-07 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1684 1.1684 1.1681 1.1681 0.0003 0.03%
2025-11-06 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1681 1.1681 1.1637 1.1637 0.0044 0.38%
2025-11-05 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1637 1.1637 1.1628 1.1628 0.0009 0.08%
2025-11-04 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1628 1.1628 1.1653 1.1653 -0.0025 -0.21%
2025-11-03 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1653 1.1653 1.1598 1.1598 0.0055 0.47%
2025-10-31 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1598 1.1598 1.1599 1.1599 -0.0001 -0.01%
2025-10-30 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1599 1.1599 1.1609 1.1609 -0.0010 -0.09%
2025-10-29 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1609 1.1609 1.1589 1.1589 0.0020 0.17%
2025-10-28 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1589 1.1589 1.1620 1.1620 -0.0031 -0.27%
2025-10-27 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1620 1.1620 1.1600 1.1600 0.0020 0.17%
2025-10-24 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1600 1.1600 1.1610 1.1610 -0.0010 -0.09%
2025-10-23 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1610 1.1610 1.1580 1.1580 0.0030 0.26%
2025-10-22 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1580 1.1580 1.1581 1.1581 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1581 1.1581 1.1581 1.1581 0.0000 0.00%
2025-10-20 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1581 1.1581 1.1547 1.1547 0.0034 0.29%
2025-10-17 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1547 1.1547 1.1587 1.1587 -0.0040 -0.35%
2025-10-16 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1587 1.1587 1.1572 1.1572 0.0015 0.13%
2025-10-15 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1572 1.1572 1.1540 1.1540 0.0032 0.28%
2025-10-14 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1540 1.1540 1.1518 1.1518 0.0022 0.19%
2025-10-13 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1518 1.1518 1.1536 1.1536 -0.0018 -0.16%
2025-10-10 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1536 1.1536 1.1505 1.1505 0.0031 0.27%
2025-10-09 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1505 1.1505 1.1489 1.1489 0.0016 0.14%
2025-09-30 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1489 1.1489 1.1486 1.1486 0.0003 0.03%
2025-09-29 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1486 1.1486 1.1477 1.1477 0.0009 0.08%
2025-09-26 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1477 1.1477 1.1469 1.1469 0.0008 0.07%
2025-09-25 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1469 1.1469 1.1492 1.1492 -0.0023 -0.20%
2025-09-24 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1492 1.1492 1.1479 1.1479 0.0013 0.11%
2025-09-23 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1479 1.1479 1.1482 1.1482 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1482 1.1482 1.1525 1.1525 -0.0043 -0.37%
2025-09-19 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1525 1.1525 1.1487 1.1487 0.0038 0.33%
2025-09-18 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1487 1.1487 1.1566 1.1566 -0.0079 -0.68%
2025-09-17 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1566 1.1566 1.1530 1.1530 0.0036 0.31%
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安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
安信创新先锋混合发起A 1.7051 3.60%
安信创新先锋混合发起C 1.6566 3.60%
安信新回报A 6.7486 3.44%
安信新回报C 6.6037 3.43%
安信洞见成长混合A 2.5132 3.18%
安信洞见成长混合C 2.4675 3.18%
安信成长精选混合A 2.1358 3.17%
安信成长精选混合C 2.0731 3.16%
安信资源睿选股票发起A 1.0647 2.85%
安信资源睿选股票发起C 1.0623 2.85%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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