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安信丰穗一年持有混合C基金盘中实时估值(012257)

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今天最新净值 1.1790 -0.0039 -0.33% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1790
成立日期：2022-01-21
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1161亿
最近资产：1.29亿
基金公司：安信基金
基金经理：张翼飞李君黄琬舒

安信丰穗一年持有混合C基金012257重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00883	中国海洋石油	0.0000	3.56%	-3.87%	-0.1378%
00688	中国海外发展	0.0000	3.35%	0.93%	0.0312%
000333	美的集团	0.0000	2.09%	1.17%	0.0245%
600690	海尔智家	0.0000	1.99%	-0.38%	-0.0076%
01109	华润置地	0.0000	1.66%	0.56%	0.0093%
601001	晋控煤业	0.0000	1.58%	-1.96%	-0.0310%
002142	宁波银行	0.0000	1.47%	1.83%	0.0269%
000786	北新建材	0.0000	1.14%	3.39%	0.0386%
000983	山西焦煤	0.0000	1.07%	-2.65%	-0.0284%
600985	淮北矿业	0.0000	0.95%	0.28%	0.0027%
600938	中国海油	0.0000	0.75%	-0.36%	-0.0027%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
19.61%		-0.0743%		23.53%

安信丰穗一年持有混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	-0.05%	-0.06%
2026-09-15	-0.33%	-0.06%
2026-09-14	0.05%	-0.06%
2026-09-11	-0.43%	-0.06%
2026-09-10	-0.22%	-0.06%
2026-09-09	0.04%	-0.06%
2026-09-08	0.28%	-0.06%
2026-09-07	-0.24%	-0.06%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

安信丰穗一年持有混合C基金012257实时估值图

安信丰穗一年持有混合C基金012257实时估值图

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安信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.2421	3.3082%
安信创新先锋混合发起C	1.2097	3.3082%
安信洞见成长混合A	1.7850	2.8763%
安信洞见成长混合C	1.7570	2.8763%
安信成长精选混合A	1.5101	2.6785%
安信成长精选混合C	1.4694	2.6785%
安信新回报混合A	4.7676	2.5063%
安信新回报混合C	4.6698	2.5063%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%