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国联稳健增益债券C基金盘中实时估值(023788)

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今天最新净值 1.0258 0.0005 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0258
成立日期：2025-06-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.09亿元
基金公司：国联基金
基金经理：郑玲韩正宇

国联稳健增益债券C基金023788重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.0000	1.29%	-0.05%	-0.0006%
000001	平安银行	0.0000	1.12%	4.11%	0.0460%
601900	南方传媒	0.0000	1.11%	1.26%	0.0140%
601117	中国化学	0.0000	0.96%	0.69%	0.0066%
000550	江铃汽车	0.0000	0.90%	2.05%	0.0185%
002557	洽洽食品	0.0000	0.83%	2.63%	0.0218%
000651	格力电器	0.0000	0.76%	1.79%	0.0136%
002966	苏州银行	0.0000	0.67%	3.79%	0.0254%
000100	TCL科技	0.0000	0.66%	3.81%	0.0251%
002415	海康威视	0.0000	0.66%	0.90%	0.0059%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
8.96%		0.1763%		%

国联稳健增益债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.03%	1.33%
2026-09-14	0.05%	1.33%
2026-09-11	-0.13%	1.33%
2026-09-10	-0.07%	1.33%
2026-09-09	-0.11%	1.33%
2026-09-08	0.09%	1.33%
2026-09-07	0.00%	1.33%
2026-09-04	0.17%	1.33%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国联稳健增益债券C基金023788实时估值图

国联稳健增益债券C基金023788实时估值图

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国联基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联智选先锋股票A	1.5108	1.5100%
国联智选先锋股票C	1.4972	1.5100%
国联中证500指数增强A	1.6948	0.9500%
国联中证500指数增强C	1.6838	0.9500%
国联中证800指数增强A	1.0460	0.7589%
国联沪深300指数增强A	1.2748	0.7301%
国联沪深300指数增强C	1.2681	0.7301%
国联上证科创板综合指数增强A	1.3419	0.6380%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%