长江楚财一年持有期混合发起A(长江楚财一年持有混合发起A)基金净值查询(017464)

今天最新净值 1.1040 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1003 -0.0002 -0.0176% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1040
成立日期：2023-08-18
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.9794亿
最近资产：3.82亿元
基金公司：长江证券(上海)资管
基金经理：柳祚勇罗聪

近一月长江楚财一年持有期混合发起A|长江楚财一年持有混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长江楚财一年持有期混合发起A(017464)基金累计收益率-0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017464	长江楚财一年持有期混合发起A	1.1028	1.1028	1.1040	1.1040	-0.0012	-0.11%
2026-09-14	017464	长江楚财一年持有期混合发起A	1.1040	1.1040	1.1042	1.1042	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	017464	长江楚财一年持有期混合发起A	1.1042	1.1042	1.1069	1.1069	-0.0027	-0.24%
2026-09-10	017464	长江楚财一年持有期混合发起A	1.1069	1.1069	1.1082	1.1082	-0.0013	-0.12%
2026-09-09	017464	长江楚财一年持有期混合发起A	1.1082	1.1082	1.1075	1.1075	0.0007	0.06%
2026-09-08	017464	长江楚财一年持有期混合发起A	1.1075	1.1075	1.1083	1.1083	-0.0008	-0.07%
2026-09-07	017464	长江楚财一年持有期混合发起A	1.1083	1.1083	1.1090	1.1090	-0.0007	-0.06%
2026-09-04	017464	长江楚财一年持有期混合发起A	1.1090	1.1090	1.1086	1.1086	0.0004	0.04%
2026-09-03	017464	长江楚财一年持有期混合发起A	1.1086	1.1086	1.1074	1.1074	0.0012	0.11%
2026-09-02	017464	长江楚财一年持有期混合发起A	1.1074	1.1074	1.1106	1.1106	-0.0032	-0.29%

2026-09-01	017464	长江楚财一年持有期混合发起A	1.1106	1.1106	1.1109	1.1109	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	017464	长江楚财一年持有期混合发起A	1.1109	1.1109	1.1102	1.1102	0.0007	0.06%
2026-08-28	017464	长江楚财一年持有期混合发起A	1.1102	1.1102	1.1100	1.1100	0.0002	0.02%
2026-08-27	017464	长江楚财一年持有期混合发起A	1.1100	1.1100	1.1080	1.1080	0.0020	0.18%
2026-08-26	017464	长江楚财一年持有期混合发起A	1.1080	1.1080	1.1065	1.1065	0.0015	0.14%
2026-08-25	017464	长江楚财一年持有期混合发起A	1.1065	1.1065	1.1062	1.1062	0.0003	0.03%
2026-08-24	017464	长江楚财一年持有期混合发起A	1.1062	1.1062	1.1082	1.1082	-0.0020	-0.18%
2026-08-21	017464	长江楚财一年持有期混合发起A	1.1082	1.1082	1.1081	1.1081	0.0001	0.01%
2026-08-20	017464	长江楚财一年持有期混合发起A	1.1081	1.1081	1.1073	1.1073	0.0008	0.07%
2026-08-19	017464	长江楚财一年持有期混合发起A	1.1073	1.1073	1.1124	1.1124	-0.0051	-0.46%
2026-08-18	017464	长江楚财一年持有期混合发起A	1.1124	1.1124	1.1117	1.1117	0.0007	0.06%
2026-08-17	017464	长江楚财一年持有期混合发起A	1.1117	1.1117	1.1094	1.1094	0.0023	0.21%

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