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长江楚财一年持有期混合发起A(长江楚财一年持有混合发起A)基金净值查询(017464)

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今天最新净值 1.1028 -0.0012 -0.11% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1028
  • 成立日期：2023-08-18
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.9794亿
  • 最近资产：3.82亿元
  • 基金公司：长江证券(上海)资管
  • 基金经理：柳祚勇 罗聪
今年以来长江楚财一年持有期混合发起A|长江楚财一年持有混合发起A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,长江楚财一年持有期混合发起A(017464)基金累计收益率2.05%
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2026-09-16 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1021 1.1021 1.1028 1.1028 -0.0007 -0.06%
2026-09-15 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1028 1.1028 1.1040 1.1040 -0.0012 -0.11%
2026-09-14 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1040 1.1040 1.1042 1.1042 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1042 1.1042 1.1069 1.1069 -0.0027 -0.24%
2026-09-10 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1069 1.1069 1.1082 1.1082 -0.0013 -0.12%
2026-09-09 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1082 1.1082 1.1075 1.1075 0.0007 0.06%
2026-09-08 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1075 1.1075 1.1083 1.1083 -0.0008 -0.07%
2026-09-07 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1083 1.1083 1.1090 1.1090 -0.0007 -0.06%
2026-09-04 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1090 1.1090 1.1086 1.1086 0.0004 0.04%
2026-09-03 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1086 1.1086 1.1074 1.1074 0.0012 0.11%
2026-09-02 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1074 1.1074 1.1106 1.1106 -0.0032 -0.29%
2026-09-01 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1106 1.1106 1.1109 1.1109 -0.0003 -0.03%
2026-08-31 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1109 1.1109 1.1102 1.1102 0.0007 0.06%
2026-08-28 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1102 1.1102 1.1100 1.1100 0.0002 0.02%
2026-08-27 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1100 1.1100 1.1080 1.1080 0.0020 0.18%
2026-08-26 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1080 1.1080 1.1065 1.1065 0.0015 0.14%
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2026-08-24 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1062 1.1062 1.1082 1.1082 -0.0020 -0.18%
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2026-08-20 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1081 1.1081 1.1073 1.1073 0.0008 0.07%
2026-08-19 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1073 1.1073 1.1124 1.1124 -0.0051 -0.46%
2026-08-18 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1124 1.1124 1.1117 1.1117 0.0007 0.06%
2026-08-17 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1117 1.1117 1.1094 1.1094 0.0023 0.21%
2026-08-14 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1094 1.1094 1.1103 1.1103 -0.0009 -0.08%
2026-08-13 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1103 1.1103 1.1122 1.1122 -0.0019 -0.17%
2026-08-12 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1122 1.1122 1.1116 1.1116 0.0006 0.05%
2026-08-11 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1116 1.1116 1.1132 1.1132 -0.0016 -0.14%
2026-08-10 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1132 1.1132 1.1111 1.1111 0.0021 0.19%
2026-08-07 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1111 1.1111 1.1099 1.1099 0.0012 0.11%
2026-08-06 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1099 1.1099 1.1111 1.1111 -0.0012 -0.11%
2026-08-05 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1111 1.1111 1.1084 1.1084 0.0027 0.24%
2026-08-04 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1084 1.1084 1.1084 1.1084 0.0000 0.00%
2026-08-03 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1084 1.1084 1.1083 1.1083 0.0001 0.01%
2026-07-31 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1083 1.1083 1.1067 1.1067 0.0016 0.14%
2026-07-30 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1067 1.1067 1.1079 1.1079 -0.0012 -0.11%
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2026-07-28 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1041 1.1041 1.1072 1.1072 -0.0031 -0.28%
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2026-07-24 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1014 1.1014 1.1066 1.1066 -0.0052 -0.47%
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2026-07-17 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.0971 1.0971 1.1025 1.1025 -0.0054 -0.49%
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2026-07-13 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1013 1.1013 1.1069 1.1069 -0.0056 -0.51%
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2026-07-09 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1102 1.1102 1.1078 1.1078 0.0024 0.22%
2026-07-08 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1078 1.1078 1.1124 1.1124 -0.0046 -0.41%
2026-07-07 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1124 1.1124 1.1157 1.1157 -0.0033 -0.30%
2026-07-06 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1157 1.1157 1.1173 1.1173 -0.0016 -0.14%
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2026-07-02 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1162 1.1162 1.1193 1.1193 -0.0031 -0.28%
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2026-06-25 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1222 1.1222 1.1186 1.1186 0.0036 0.32%
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2026-06-23 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1165 1.1165 1.1220 1.1220 -0.0055 -0.49%
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2026-06-02 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1141 1.1141 1.1124 1.1124 0.0017 0.15%
2026-06-01 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1124 1.1124 1.1124 1.1124 0.0000 0.00%
2026-05-29 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1124 1.1124 1.1148 1.1148 -0.0024 -0.22%
2026-05-28 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1148 1.1148 1.1136 1.1136 0.0012 0.11%
2026-05-27 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1136 1.1136 1.1157 1.1157 -0.0021 -0.19%
2026-05-26 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1157 1.1157 1.1151 1.1151 0.0006 0.05%
2026-05-25 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1151 1.1151 1.1136 1.1136 0.0015 0.13%
2026-05-22 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1136 1.1136 1.1109 1.1109 0.0027 0.24%
2026-05-21 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1109 1.1109 1.1155 1.1155 -0.0046 -0.41%
2026-05-20 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1155 1.1155 1.1148 1.1148 0.0007 0.06%
2026-05-19 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1148 1.1148 1.1129 1.1129 0.0019 0.17%
2026-05-18 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1129 1.1129 1.1157 1.1157 -0.0028 -0.25%
2026-05-15 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1157 1.1157 1.1188 1.1188 -0.0031 -0.28%
2026-05-14 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1188 1.1188 1.1228 1.1228 -0.0040 -0.36%
2026-05-13 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1228 1.1228 1.1207 1.1207 0.0021 0.19%
2026-05-12 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1207 1.1207 1.1210 1.1210 -0.0003 -0.03%
2026-05-11 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1210 1.1210 1.1181 1.1181 0.0029 0.26%
2026-05-08 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1181 1.1181 1.1194 1.1194 -0.0013 -0.12%
2026-04-30 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1157 1.1157 1.1170 1.1170 -0.0013 -0.12%
2026-04-29 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1170 1.1170 1.1128 1.1128 0.0042 0.38%
2026-04-28 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1128 1.1128 1.1139 1.1139 -0.0011 -0.10%
2026-04-27 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1139 1.1139 1.1146 1.1146 -0.0007 -0.06%
2026-04-24 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1146 1.1146 1.1155 1.1155 -0.0009 -0.08%
2026-04-23 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1155 1.1155 1.1158 1.1158 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1158 1.1158 1.1128 1.1128 0.0030 0.27%
2026-04-21 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1128 1.1128 1.1118 1.1118 0.0010 0.09%
2026-04-20 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1118 1.1118 1.1100 1.1100 0.0018 0.16%
2026-04-17 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1100 1.1100 1.1093 1.1093 0.0007 0.06%
2026-04-16 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1093 1.1093 1.1063 1.1063 0.0030 0.27%
2026-04-15 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1063 1.1063 1.1072 1.1072 -0.0009 -0.08%
2026-04-14 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1072 1.1072 1.1061 1.1061 0.0011 0.10%
2026-04-13 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1061 1.1061 1.1066 1.1066 -0.0005 -0.05%
2026-04-10 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1066 1.1066 1.1043 1.1043 0.0023 0.21%
2026-04-09 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1043 1.1043 1.1050 1.1050 -0.0007 -0.06%
2026-04-08 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1050 1.1050 1.0963 1.0963 0.0087 0.79%
2026-04-07 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.0963 1.0963 1.0948 1.0948 0.0015 0.14%
2026-04-03 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.0948 1.0948 1.0952 1.0952 -0.0004 -0.04%
2026-04-02 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.0952 1.0952 1.0974 1.0974 -0.0022 -0.20%
2026-04-01 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.0974 1.0974 1.0924 1.0924 0.0050 0.46%
2026-03-31 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.0924 1.0924 1.0948 1.0948 -0.0024 -0.22%
2026-03-30 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.0948 1.0948 1.0928 1.0928 0.0020 0.18%
2026-03-27 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.0928 1.0928 1.0914 1.0914 0.0014 0.13%
2026-03-26 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.0914 1.0914 1.0952 1.0952 -0.0038 -0.35%
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2026-03-23 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.0863 1.0863 1.0941 1.0941 -0.0078 -0.71%
2026-03-20 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.0941 1.0941 1.0955 1.0955 -0.0014 -0.13%
2026-03-19 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.0955 1.0955 1.1020 1.1020 -0.0065 -0.59%
2026-03-18 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1020 1.1020 1.1005 1.1005 0.0015 0.14%
2026-03-17 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1005 1.1005 1.1045 1.1045 -0.0040 -0.36%
2026-03-16 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1045 1.1045 1.1070 1.1070 -0.0025 -0.23%
2026-03-13 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1070 1.1070 1.1077 1.1077 -0.0007 -0.06%
2026-03-12 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1077 1.1077 1.1086 1.1086 -0.0009 -0.08%
2026-03-11 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1086 1.1086 1.1066 1.1066 0.0020 0.18%
2026-03-10 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1066 1.1066 1.1023 1.1023 0.0043 0.39%
2026-03-09 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1023 1.1023 1.1075 1.1075 -0.0052 -0.47%
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2026-03-04 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1036 1.1036 1.1053 1.1053 -0.0017 -0.15%
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2026-02-26 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1096 1.1096 1.1081 1.1081 0.0015 0.14%
2026-02-25 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1081 1.1081 1.1062 1.1062 0.0019 0.17%
2026-02-24 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1062 1.1062 1.1010 1.1010 0.0052 0.47%
2026-02-13 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1010 1.1010 1.1056 1.1056 -0.0046 -0.42%
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2026-02-11 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.1032 1.1032 1.1018 1.1018 0.0014 0.13%
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2026-01-26 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.0992 1.0992 1.0995 1.0995 -0.0003 -0.03%
2026-01-23 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.0995 1.0995 1.0966 1.0966 0.0029 0.26%
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