长江汇智量化选股混合发起A基金净值查询(021404)
今天最新净值
1.2786
0.0088 0.69%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3881
0.0119 0.8624%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2786
- 成立日期：2024-06-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3386亿
- 最近资产：0.38亿
- 基金公司：长江证券(上海)资管
- 基金经理：张帅
近一月,长江汇智量化选股混合发起A(021404)基金累计收益率9.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2420 |
1.2420 |
1.2786 |
1.2786 |
-0.0366 |
-2.95% |
| 2026-09-14 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2786 |
1.2786 |
1.2698 |
1.2698 |
0.0088 |
0.69% |
| 2026-09-11 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2698 |
1.2698 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0322 |
-2.54% |
| 2026-09-10 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3020 |
1.3020 |
1.3237 |
1.3237 |
-0.0217 |
-1.67% |
| 2026-09-09 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3237 |
1.3237 |
1.3318 |
1.3318 |
-0.0081 |
-0.61% |
| 2026-09-08 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3318 |
1.3318 |
1.3161 |
1.3161 |
0.0157 |
1.19% |
| 2026-09-07 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3161 |
1.3161 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0121 |
0.93% |
| 2026-09-04 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3040 |
1.3040 |
1.3033 |
1.3033 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3033 |
1.3033 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0197 |
-1.51% |
| 2026-09-02 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3230 |
1.3230 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0070 |
-0.53% |
|
|
| 2026-09-01 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3300 |
1.3300 |
1.3174 |
1.3174 |
0.0126 |
0.96% |
| 2026-08-31 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3174 |
1.3174 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0148 |
1.14% |
| 2026-08-28 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3026 |
1.3026 |
1.2912 |
1.2912 |
0.0114 |
0.88% |
| 2026-08-27 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2912 |
1.2912 |
1.2888 |
1.2888 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2888 |
1.2888 |
1.2890 |
1.2890 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2890 |
1.2890 |
1.2546 |
1.2546 |
0.0344 |
2.74% |
| 2026-08-24 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2546 |
1.2546 |
1.2691 |
1.2691 |
-0.0145 |
-1.14% |
| 2026-08-21 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2691 |
1.2691 |
1.2701 |
1.2701 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2701 |
1.2701 |
1.2462 |
1.2462 |
0.0239 |
1.92% |
| 2026-08-19 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2462 |
1.2462 |
1.2844 |
1.2844 |
-0.0382 |
-2.97% |
| 2026-08-18 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2844 |
1.2844 |
1.2863 |
1.2863 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2863 |
1.2863 |
1.2631 |
1.2631 |
0.0232 |
1.84% |
