长江汇智量化选股混合发起A基金净值查询(021404)
今天最新净值
1.2786
0.0088 0.69%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3881
0.0119 0.8624%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2786
- 成立日期：2024-06-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3386亿
- 最近资产：0.38亿
- 基金公司：长江证券(上海)资管
- 基金经理：张帅
近一季,长江汇智量化选股混合发起A(021404)基金累计收益率-12.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2420 |
1.2420 |
1.2786 |
1.2786 |
-0.0366 |
-2.95% |
| 2026-09-14 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2786 |
1.2786 |
1.2698 |
1.2698 |
0.0088 |
0.69% |
| 2026-09-11 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2698 |
1.2698 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0322 |
-2.54% |
| 2026-09-10 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3020 |
1.3020 |
1.3237 |
1.3237 |
-0.0217 |
-1.67% |
| 2026-09-09 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3237 |
1.3237 |
1.3318 |
1.3318 |
-0.0081 |
-0.61% |
| 2026-09-08 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3318 |
1.3318 |
1.3161 |
1.3161 |
0.0157 |
1.19% |
| 2026-09-07 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3161 |
1.3161 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0121 |
0.93% |
| 2026-09-04 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3040 |
1.3040 |
1.3033 |
1.3033 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3033 |
1.3033 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0197 |
-1.51% |
| 2026-09-02 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3230 |
1.3230 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0070 |
-0.53% |
|
|
| 2026-09-01 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3300 |
1.3300 |
1.3174 |
1.3174 |
0.0126 |
0.96% |
| 2026-08-31 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3174 |
1.3174 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0148 |
1.14% |
| 2026-08-28 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3026 |
1.3026 |
1.2912 |
1.2912 |
0.0114 |
0.88% |
| 2026-08-27 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2912 |
1.2912 |
1.2888 |
1.2888 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2888 |
1.2888 |
1.2890 |
1.2890 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2890 |
1.2890 |
1.2546 |
1.2546 |
0.0344 |
2.74% |
| 2026-08-24 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2546 |
1.2546 |
1.2691 |
1.2691 |
-0.0145 |
-1.14% |
| 2026-08-21 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2691 |
1.2691 |
1.2701 |
1.2701 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2701 |
1.2701 |
1.2462 |
1.2462 |
0.0239 |
1.92% |
| 2026-08-19 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2462 |
1.2462 |
1.2844 |
1.2844 |
-0.0382 |
-2.97% |
| 2026-08-18 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2844 |
1.2844 |
1.2863 |
1.2863 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2863 |
1.2863 |
1.2631 |
1.2631 |
0.0232 |
1.84% |
| 2026-08-14 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2631 |
1.2631 |
1.2597 |
1.2597 |
0.0034 |
0.27% |
| 2026-08-13 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2597 |
1.2597 |
1.2725 |
1.2725 |
-0.0128 |
-1.01% |
| 2026-08-12 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2725 |
1.2725 |
1.2587 |
1.2587 |
0.0138 |
1.10% |
|
|
| 2026-08-11 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2587 |
1.2587 |
1.2609 |
1.2609 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-08-10 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2609 |
1.2609 |
1.2262 |
1.2262 |
0.0347 |
2.83% |
| 2026-08-07 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2262 |
1.2262 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0045 |
0.37% |
| 2026-08-06 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2217 |
1.2217 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0113 |
0.93% |
| 2026-08-05 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2104 |
1.2104 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0047 |
0.39% |
| 2026-08-04 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2057 |
1.2057 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0156 |
1.31% |
| 2026-08-03 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1901 |
1.1901 |
1.1569 |
1.1569 |
0.0332 |
2.87% |
| 2026-07-31 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1569 |
1.1569 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0275 |
2.43% |
| 2026-07-30 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1294 |
1.1294 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0083 |
-0.73% |
| 2026-07-29 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1377 |
1.1377 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0219 |
1.96% |
| 2026-07-28 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1158 |
1.1158 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0059 |
0.53% |
| 2026-07-27 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1099 |
1.1099 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0337 |
3.13% |
| 2026-07-24 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.0762 |
1.0762 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0245 |
-2.23% |
| 2026-07-23 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1007 |
1.1007 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0309 |
2.89% |
| 2026-07-22 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.0698 |
1.0698 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0199 |
-1.83% |
| 2026-07-21 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.0897 |
1.0897 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0087 |
-0.79% |
| 2026-07-20 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.0984 |
1.0984 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0367 |
-3.23% |
| 2026-07-17 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1351 |
1.1351 |
1.1841 |
1.1841 |
-0.0490 |
-4.14% |
| 2026-07-16 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1841 |
1.1841 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0072 |
0.61% |
| 2026-07-15 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1769 |
1.1769 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0132 |
1.13% |
| 2026-07-14 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1637 |
1.1637 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0260 |
2.29% |
| 2026-07-13 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1377 |
1.1377 |
1.1763 |
1.1763 |
-0.0386 |
-3.28% |
| 2026-07-10 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1763 |
1.1763 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0228 |
1.98% |
| 2026-07-09 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1535 |
1.1535 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-07-08 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1550 |
1.1550 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0110 |
-0.94% |
| 2026-07-07 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1660 |
1.1660 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0316 |
-2.71% |
| 2026-07-06 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1976 |
1.1976 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0131 |
-1.08% |
| 2026-07-03 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2107 |
1.2107 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0213 |
1.79% |
| 2026-07-02 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1894 |
1.1894 |
1.1903 |
1.1903 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-07-01 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1903 |
1.1903 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0288 |
2.48% |
| 2026-06-30 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1615 |
1.1615 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-29 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1614 |
1.1614 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-06-26 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1594 |
1.1594 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0257 |
-2.17% |
| 2026-06-25 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1851 |
1.1851 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0235 |
-1.98% |
| 2026-06-24 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2086 |
1.2086 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0356 |
-2.95% |
| 2026-06-23 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2442 |
1.2442 |
1.2272 |
1.2272 |
0.0170 |
1.39% |
| 2026-06-22 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2272 |
1.2272 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0090 |
0.74% |
| 2026-06-18 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2182 |
1.2182 |
1.2203 |
1.2203 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-06-17 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2203 |
1.2203 |
1.2427 |
1.2427 |
-0.0224 |
-1.84% |
| 2026-06-16 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2427 |
1.2427 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0031 |
0.25% |
