长江汇智量化选股混合发起C基金净值查询(021405)
今天最新净值
1.2308
-0.0363 -2.95%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3783
0.0118 0.8624%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2308
- 成立日期：2024-06-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3390亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：长江证券(上海)资管
- 基金经理：张帅
近一月,长江汇智量化选股混合发起C(021405)基金累计收益率-1.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2500 |
1.2500 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0192 |
1.56% |
| 2026-09-15 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2308 |
1.2308 |
1.2671 |
1.2671 |
-0.0363 |
-2.95% |
| 2026-09-14 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2671 |
1.2671 |
1.2584 |
1.2584 |
0.0087 |
0.69% |
| 2026-09-11 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2584 |
1.2584 |
1.2904 |
1.2904 |
-0.0320 |
-2.54% |
| 2026-09-10 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2904 |
1.2904 |
1.3118 |
1.3118 |
-0.0214 |
-1.66% |
| 2026-09-09 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3118 |
1.3118 |
1.3199 |
1.3199 |
-0.0081 |
-0.61% |
| 2026-09-08 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3199 |
1.3199 |
1.3043 |
1.3043 |
0.0156 |
1.20% |
| 2026-09-07 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3043 |
1.3043 |
1.2924 |
1.2924 |
0.0119 |
0.92% |
| 2026-09-04 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2924 |
1.2924 |
1.2917 |
1.2917 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2917 |
1.2917 |
1.3112 |
1.3112 |
-0.0195 |
-1.51% |
|
|
| 2026-09-02 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3112 |
1.3112 |
1.3183 |
1.3183 |
-0.0071 |
-0.54% |
| 2026-09-01 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3183 |
1.3183 |
1.3057 |
1.3057 |
0.0126 |
0.96% |
| 2026-08-31 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3057 |
1.3057 |
1.2911 |
1.2911 |
0.0146 |
1.13% |
| 2026-08-28 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2911 |
1.2911 |
1.2798 |
1.2798 |
0.0113 |
0.88% |
| 2026-08-27 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2798 |
1.2798 |
1.2775 |
1.2775 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2775 |
1.2775 |
1.2777 |
1.2777 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2777 |
1.2777 |
1.2436 |
1.2436 |
0.0341 |
2.74% |
| 2026-08-24 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2436 |
1.2436 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0144 |
-1.14% |
| 2026-08-21 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2580 |
1.2580 |
1.2591 |
1.2591 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2591 |
1.2591 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0237 |
1.92% |
| 2026-08-19 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2354 |
1.2354 |
1.2732 |
1.2732 |
-0.0378 |
-2.97% |
| 2026-08-18 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2732 |
1.2732 |
1.2751 |
1.2751 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2751 |
1.2751 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0229 |
1.83% |
