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长江汇智量化选股混合发起C - 基金主页(代码:021405)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2671 0.0087 0.69% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3783 0.0118 0.8624% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2671
成立日期：2024-06-12
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3390亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：长江证券(上海)资管
基金经理：张帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.98%	-2.63%	0.85%	3.04%	-5.31%	33.83%	-	39.40%
同类排名	3121/5018	4184/5572	711/5501	915/5392	3308/4749	3050/4244		-

长江汇智量化选股混合发起C(021405)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2308	-2.95%
2026-09-14	1.2671	0.69%
2026-09-11	1.2584	-2.54%
2026-09-10	1.2904	-1.66%
2026-09-09	1.3118	-0.61%
2026-09-08	1.3199	1.20%

长江汇智量化选股混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
605069	正和生态	0.0000	0.39%	4.96%
688671	碧兴物联	0.0000	0.38%	5.39%
300717	华信新材	0.0000	0.31%	5.98%
002828	贝肯能源	0.0000	0.30%	-0.40%
002687	乔治白	0.0000	0.29%	4.44%

长江汇智量化选股混合发起C(021405)基金档案

基金代码	021405	基金简称	长江汇智量化选股混合发起C	基金全称
发行日期	2024-05-20~2024-06-07	成立日期	2024-06-12	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张帅	基金托管人		基金公司	长江证券(上海)资管
最近资产	0.05亿元	最近份额	0.3390亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长江证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江上证科创板综合指数增强发起A	0.9072	3.29%
长江上证科创板综合指数增强发起C	0.9054	3.29%
长江汇智量化选股混合发起A	1.2614	1.56%
长江汇智量化选股混合发起C	1.2500	1.56%
长江中证全指指数增强发起A	0.9045	1.16%
长江中证全指指数增强发起C	0.9019	1.16%
长江中证A500指数增强发起A	0.9716	1.00%
长江中证A500指数增强发起C	0.9677	1.00%
长江医药健康精选混合发起A	0.9133	0.93%
长江医药健康精选混合发起C	0.9107	0.93%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%