长江汇智量化选股混合发起C基金净值查询(021405)
今天最新净值
1.2308
-0.0363 -2.95%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3783
0.0118 0.8624%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2308
- 成立日期：2024-06-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3390亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：长江证券(上海)资管
- 基金经理：张帅
近一季,长江汇智量化选股混合发起C(021405)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2500 |
1.2500 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0192 |
1.56% |
| 2026-09-15 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2308 |
1.2308 |
1.2671 |
1.2671 |
-0.0363 |
-2.95% |
| 2026-09-14 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2671 |
1.2671 |
1.2584 |
1.2584 |
0.0087 |
0.69% |
| 2026-09-11 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2584 |
1.2584 |
1.2904 |
1.2904 |
-0.0320 |
-2.54% |
| 2026-09-10 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2904 |
1.2904 |
1.3118 |
1.3118 |
-0.0214 |
-1.66% |
| 2026-09-09 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3118 |
1.3118 |
1.3199 |
1.3199 |
-0.0081 |
-0.61% |
| 2026-09-08 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3199 |
1.3199 |
1.3043 |
1.3043 |
0.0156 |
1.20% |
| 2026-09-07 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3043 |
1.3043 |
1.2924 |
1.2924 |
0.0119 |
0.92% |
| 2026-09-04 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2924 |
1.2924 |
1.2917 |
1.2917 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2917 |
1.2917 |
1.3112 |
1.3112 |
-0.0195 |
-1.51% |
|
|
| 2026-09-02 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3112 |
1.3112 |
1.3183 |
1.3183 |
-0.0071 |
-0.54% |
| 2026-09-01 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3183 |
1.3183 |
1.3057 |
1.3057 |
0.0126 |
0.96% |
| 2026-08-31 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3057 |
1.3057 |
1.2911 |
1.2911 |
0.0146 |
1.13% |
| 2026-08-28 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2911 |
1.2911 |
1.2798 |
1.2798 |
0.0113 |
0.88% |
| 2026-08-27 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2798 |
1.2798 |
1.2775 |
1.2775 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2775 |
1.2775 |
1.2777 |
1.2777 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2777 |
1.2777 |
1.2436 |
1.2436 |
0.0341 |
2.74% |
| 2026-08-24 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2436 |
1.2436 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0144 |
-1.14% |
| 2026-08-21 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2580 |
1.2580 |
1.2591 |
1.2591 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2591 |
1.2591 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0237 |
1.92% |
| 2026-08-19 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2354 |
1.2354 |
1.2732 |
1.2732 |
-0.0378 |
-2.97% |
| 2026-08-18 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2732 |
1.2732 |
1.2751 |
1.2751 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2751 |
1.2751 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0229 |
1.83% |
| 2026-08-14 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2522 |
1.2522 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0034 |
0.27% |
| 2026-08-13 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2488 |
1.2488 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.0127 |
-1.01% |
|
|
| 2026-08-12 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2615 |
1.2615 |
1.2478 |
1.2478 |
0.0137 |
1.10% |
| 2026-08-11 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2478 |
1.2478 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-08-10 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2500 |
1.2500 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0343 |
2.82% |
| 2026-08-07 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2157 |
1.2157 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0045 |
0.37% |
| 2026-08-06 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2112 |
1.2112 |
1.2001 |
1.2001 |
0.0111 |
0.92% |
| 2026-08-05 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2001 |
1.2001 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0047 |
0.39% |
| 2026-08-04 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1954 |
1.1954 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0155 |
1.31% |
| 2026-08-03 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1799 |
1.1799 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0329 |
2.87% |
| 2026-07-31 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1470 |
1.1470 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0272 |
2.43% |
| 2026-07-30 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0083 |
-0.74% |
| 2026-07-29 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0217 |
1.96% |
| 2026-07-28 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0059 |
0.54% |
| 2026-07-27 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1005 |
1.1005 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0334 |
3.13% |
| 2026-07-24 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.0671 |
1.0671 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0244 |
-2.24% |
| 2026-07-23 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.0915 |
1.0915 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0307 |
2.89% |
| 2026-07-22 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0197 |
-1.82% |
| 2026-07-21 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.0805 |
1.0805 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0086 |
-0.79% |
| 2026-07-20 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.0891 |
1.0891 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0365 |
-3.24% |
| 2026-07-17 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0486 |
-4.14% |
| 2026-07-16 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1742 |
1.1742 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0071 |
0.61% |
| 2026-07-15 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1671 |
1.1671 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0131 |
1.14% |
| 2026-07-14 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1540 |
1.1540 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0258 |
2.29% |
| 2026-07-13 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0384 |
-3.29% |
| 2026-07-10 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1666 |
1.1666 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0227 |
1.98% |
| 2026-07-09 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1439 |
1.1439 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-07-08 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1455 |
1.1455 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0109 |
-0.94% |
| 2026-07-07 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1564 |
1.1564 |
1.1877 |
1.1877 |
-0.0313 |
-2.71% |
| 2026-07-06 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1877 |
1.1877 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0131 |
-1.09% |
| 2026-07-03 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2008 |
1.2008 |
1.1797 |
1.1797 |
0.0211 |
1.79% |
| 2026-07-02 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1797 |
1.1797 |
1.1806 |
1.1806 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-07-01 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1806 |
1.1806 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0286 |
2.48% |
| 2026-06-30 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-29 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1519 |
1.1519 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-06-26 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1500 |
1.1500 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0255 |
-2.17% |
| 2026-06-25 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1755 |
1.1755 |
1.1988 |
1.1988 |
-0.0233 |
-1.98% |
| 2026-06-24 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1988 |
1.1988 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0353 |
-2.94% |
| 2026-06-23 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2341 |
1.2341 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0168 |
1.38% |
| 2026-06-22 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2173 |
1.2173 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0089 |
0.74% |
| 2026-06-18 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2084 |
1.2084 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-06-17 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2105 |
1.2105 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0223 |
-1.84% |
