长江汇智量化选股混合发起C基金净值查询(021405)
今天最新净值
1.2308
-0.0363 -2.95%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3783
0.0118 0.8624%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2308
- 成立日期：2024-06-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3390亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：长江证券(上海)资管
- 基金经理：张帅
近一年,长江汇智量化选股混合发起C(021405)基金累计收益率-6.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2500 |
1.2500 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0192 |
1.56% |
| 2026-09-15 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2308 |
1.2308 |
1.2671 |
1.2671 |
-0.0363 |
-2.95% |
| 2026-09-14 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2671 |
1.2671 |
1.2584 |
1.2584 |
0.0087 |
0.69% |
| 2026-09-11 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2584 |
1.2584 |
1.2904 |
1.2904 |
-0.0320 |
-2.54% |
| 2026-09-10 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2904 |
1.2904 |
1.3118 |
1.3118 |
-0.0214 |
-1.66% |
| 2026-09-09 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3118 |
1.3118 |
1.3199 |
1.3199 |
-0.0081 |
-0.61% |
| 2026-09-08 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3199 |
1.3199 |
1.3043 |
1.3043 |
0.0156 |
1.20% |
| 2026-09-07 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3043 |
1.3043 |
1.2924 |
1.2924 |
0.0119 |
0.92% |
| 2026-09-04 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2924 |
1.2924 |
1.2917 |
1.2917 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2917 |
1.2917 |
1.3112 |
1.3112 |
-0.0195 |
-1.51% |
|
|
| 2026-09-02 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3112 |
1.3112 |
1.3183 |
1.3183 |
-0.0071 |
-0.54% |
| 2026-09-01 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3183 |
1.3183 |
1.3057 |
1.3057 |
0.0126 |
0.96% |
| 2026-08-31 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3057 |
1.3057 |
1.2911 |
1.2911 |
0.0146 |
1.13% |
| 2026-08-28 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2911 |
1.2911 |
1.2798 |
1.2798 |
0.0113 |
0.88% |
| 2026-08-27 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2798 |
1.2798 |
1.2775 |
1.2775 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2775 |
1.2775 |
1.2777 |
1.2777 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2777 |
1.2777 |
1.2436 |
1.2436 |
0.0341 |
2.74% |
| 2026-08-24 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2436 |
1.2436 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0144 |
-1.14% |
| 2026-08-21 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2580 |
1.2580 |
1.2591 |
1.2591 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2591 |
1.2591 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0237 |
1.92% |
| 2026-08-19 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2354 |
1.2354 |
1.2732 |
1.2732 |
-0.0378 |
-2.97% |
| 2026-08-18 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2732 |
1.2732 |
1.2751 |
1.2751 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2751 |
1.2751 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0229 |
1.83% |
| 2026-08-14 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2522 |
1.2522 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0034 |
0.27% |
| 2026-08-13 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2488 |
1.2488 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.0127 |
-1.01% |
|
|
| 2026-08-12 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2615 |
1.2615 |
1.2478 |
1.2478 |
0.0137 |
1.10% |
| 2026-08-11 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2478 |
1.2478 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-08-10 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2500 |
1.2500 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0343 |
2.82% |
| 2026-08-07 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2157 |
1.2157 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0045 |
0.37% |
| 2026-08-06 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2112 |
1.2112 |
1.2001 |
1.2001 |
0.0111 |
0.92% |
| 2026-08-05 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2001 |
1.2001 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0047 |
0.39% |
| 2026-08-04 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1954 |
1.1954 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0155 |
1.31% |
| 2026-08-03 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1799 |
1.1799 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0329 |
2.87% |
| 2026-07-31 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1470 |
1.1470 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0272 |
2.43% |
| 2026-07-30 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0083 |
-0.74% |
| 2026-07-29 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0217 |
1.96% |
| 2026-07-28 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0059 |
0.54% |
| 2026-07-27 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1005 |
1.1005 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0334 |
3.13% |
| 2026-07-24 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.0671 |
1.0671 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0244 |
-2.24% |
| 2026-07-23 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.0915 |
1.0915 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0307 |
2.89% |
| 2026-07-22 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0197 |
-1.82% |
| 2026-07-21 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.0805 |
1.0805 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0086 |
-0.79% |
| 2026-07-20 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.0891 |
1.0891 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0365 |
-3.24% |
| 2026-07-17 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0486 |
-4.14% |
| 2026-07-16 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1742 |
1.1742 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0071 |
0.61% |
| 2026-07-15 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1671 |
1.1671 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0131 |
1.14% |
| 2026-07-14 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1540 |
1.1540 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0258 |
2.29% |
| 2026-07-13 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0384 |
-3.29% |
| 2026-07-10 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1666 |
1.1666 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0227 |
1.98% |
| 2026-07-09 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1439 |
1.1439 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-07-08 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1455 |
1.1455 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0109 |
-0.94% |
| 2026-07-07 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1564 |
1.1564 |
1.1877 |
1.1877 |
-0.0313 |
-2.71% |
| 2026-07-06 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1877 |
1.1877 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0131 |
-1.09% |
| 2026-07-03 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2008 |
1.2008 |
1.1797 |
1.1797 |
0.0211 |
1.79% |
| 2026-07-02 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1797 |
1.1797 |
1.1806 |
1.1806 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-07-01 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1806 |
1.1806 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0286 |
2.48% |
| 2026-06-30 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-29 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1519 |
1.1519 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-06-26 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1500 |
1.1500 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0255 |
-2.17% |
| 2026-06-25 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1755 |
1.1755 |
1.1988 |
1.1988 |
-0.0233 |
-1.98% |
| 2026-06-24 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1988 |
1.1988 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0353 |
-2.94% |
| 2026-06-23 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2341 |
1.2341 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0168 |
1.38% |
| 2026-06-22 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2173 |
1.2173 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0089 |
0.74% |
| 2026-06-18 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2084 |
1.2084 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-06-17 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2105 |
1.2105 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0223 |
-1.84% |
| 2026-06-16 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2328 |
1.2328 |
1.2297 |
1.2297 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-06-15 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2297 |
1.2297 |
1.2342 |
1.2342 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2026-06-12 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2342 |
1.2342 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0129 |
1.06% |
| 2026-06-11 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2213 |
1.2213 |
1.2368 |
1.2368 |
-0.0155 |
-1.27% |
| 2026-06-10 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2368 |
1.2368 |
1.2455 |
1.2455 |
-0.0087 |
-0.70% |
| 2026-06-09 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2455 |
1.2455 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0101 |
0.82% |
| 2026-06-08 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2354 |
1.2354 |
1.2694 |
1.2694 |
-0.0340 |
-2.68% |
| 2026-06-05 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2694 |
1.2694 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0164 |
1.31% |
| 2026-06-04 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2530 |
1.2530 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0180 |
-1.42% |
| 2026-06-03 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2710 |
1.2710 |
1.2839 |
1.2839 |
-0.0129 |
-1.00% |
| 2026-06-02 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2839 |
1.2839 |
1.3133 |
1.3133 |
-0.0294 |
-2.29% |
| 2026-06-01 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3133 |
1.3133 |
1.2783 |
1.2783 |
0.0350 |
2.74% |
| 2026-05-29 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2783 |
1.2783 |
1.3105 |
1.3105 |
-0.0322 |
-2.46% |
| 2026-05-28 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3105 |
1.3105 |
1.3067 |
1.3067 |
0.0038 |
0.29% |
| 2026-05-27 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3067 |
1.3067 |
1.3384 |
1.3384 |
-0.0317 |
-2.43% |
| 2026-05-26 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3384 |
1.3384 |
1.3666 |
1.3666 |
-0.0282 |
-2.11% |
| 2026-05-25 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3666 |
1.3666 |
1.3846 |
1.3846 |
-0.0180 |
-1.32% |
| 2026-05-22 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3846 |
1.3846 |
1.3575 |
1.3575 |
0.0271 |
2.00% |
| 2026-05-21 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3575 |
1.3575 |
1.4034 |
1.4034 |
-0.0459 |
-3.27% |
| 2026-05-20 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.4034 |
1.4034 |
1.4171 |
1.4171 |
-0.0137 |
-0.97% |
| 2026-05-19 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.4171 |
1.4171 |
1.4127 |
1.4127 |
0.0044 |
0.31% |
| 2026-05-18 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.4127 |
1.4127 |
1.4028 |
1.4028 |
0.0099 |
0.71% |
| 2026-05-15 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.4028 |
1.4028 |
1.4155 |
1.4155 |
-0.0127 |
-0.90% |
| 2026-05-14 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.4155 |
1.4155 |
1.4284 |
1.4284 |
-0.0129 |
-0.90% |
| 2026-05-13 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.4284 |
1.4284 |
1.4225 |
1.4225 |
0.0059 |
0.41% |
| 2026-05-12 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.4225 |
1.4225 |
1.4408 |
1.4408 |
-0.0183 |
-1.29% |
| 2026-05-11 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.4408 |
1.4408 |
1.4279 |
1.4279 |
0.0129 |
0.90% |
| 2026-05-08 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.4279 |
1.4279 |
1.4175 |
1.4175 |
0.0104 |
0.73% |
| 2026-04-30 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3891 |
1.3891 |
1.3851 |
1.3851 |
0.0040 |
0.29% |
| 2026-04-29 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3851 |
1.3851 |
1.3652 |
1.3652 |
0.0199 |
1.46% |
| 2026-04-28 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3652 |
1.3652 |
1.3784 |
1.3784 |
-0.0132 |
-0.96% |
| 2026-04-27 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3784 |
1.3784 |
1.3735 |
1.3735 |
0.0049 |
0.36% |
| 2026-04-24 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3735 |
1.3735 |
1.3806 |
1.3806 |
-0.0071 |
-0.51% |
| 2026-04-23 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3806 |
1.3806 |
1.3933 |
1.3933 |
-0.0127 |
-0.91% |
| 2026-04-22 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3933 |
1.3933 |
1.3799 |
1.3799 |
0.0134 |
0.97% |
| 2026-04-21 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3799 |
1.3799 |
1.3827 |
1.3827 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-04-20 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3827 |
1.3827 |
1.3732 |
1.3732 |
0.0095 |
0.69% |
| 2026-04-17 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3732 |
1.3732 |
1.3690 |
1.3690 |
0.0042 |
0.31% |
| 2026-04-16 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3690 |
1.3690 |
1.3508 |
1.3508 |
0.0182 |
1.35% |
| 2026-04-15 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3508 |
1.3508 |
1.3562 |
1.3562 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2026-04-14 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3562 |
1.3562 |
1.3411 |
1.3411 |
0.0151 |
1.13% |
| 2026-04-13 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3411 |
1.3411 |
1.3482 |
1.3482 |
-0.0071 |
-0.53% |
| 2026-04-10 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3482 |
1.3482 |
1.3371 |
1.3371 |
0.0111 |
0.83% |
| 2026-04-09 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3371 |
1.3371 |
1.3474 |
1.3474 |
-0.0103 |
-0.76% |
| 2026-04-08 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3474 |
1.3474 |
1.2980 |
1.2980 |
0.0494 |
3.81% |
| 2026-04-07 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2980 |
1.2980 |
1.2942 |
1.2942 |
0.0038 |
0.29% |
| 2026-04-03 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2942 |
1.2942 |
1.3100 |
1.3100 |
-0.0158 |
-1.21% |
| 2026-04-02 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3100 |
1.3100 |
1.3274 |
1.3274 |
-0.0174 |
-1.31% |
| 2026-04-01 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3274 |
1.3274 |
1.3094 |
1.3094 |
0.0180 |
1.37% |
| 2026-03-31 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3094 |
1.3094 |
1.3226 |
1.3226 |
-0.0132 |
-1.00% |
| 2026-03-30 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3226 |
1.3226 |
1.3180 |
1.3180 |
0.0046 |
0.35% |
| 2026-03-27 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3180 |
1.3180 |
1.3071 |
1.3071 |
0.0109 |
0.83% |
| 2026-03-26 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3071 |
1.3071 |
1.3225 |
1.3225 |
-0.0154 |
-1.16% |
| 2026-03-25 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3225 |
1.3225 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0235 |
1.81% |
| 2026-03-24 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2990 |
1.2990 |
1.2711 |
1.2711 |
0.0279 |
2.19% |
| 2026-03-23 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2711 |
1.2711 |
1.3252 |
1.3252 |
-0.0541 |
-4.08% |
| 2026-03-20 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3252 |
1.3252 |
1.3436 |
1.3436 |
-0.0184 |
-1.37% |
| 2026-03-19 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3436 |
1.3436 |
1.3734 |
1.3734 |
-0.0298 |
-2.17% |
| 2026-03-18 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3734 |
1.3734 |
1.3665 |
1.3665 |
0.0069 |
0.50% |
| 2026-03-17 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3665 |
1.3665 |
1.3857 |
1.3857 |
-0.0192 |
-1.39% |
| 2026-03-16 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3857 |
1.3857 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0083 |
-0.60% |
| 2026-03-13 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3940 |
1.3940 |
1.4106 |
1.4106 |
-0.0166 |
-1.18% |
| 2026-03-12 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.4106 |
1.4106 |
1.4167 |
1.4167 |
-0.0061 |
-0.43% |
| 2026-03-11 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.4167 |
1.4167 |
1.4173 |
1.4173 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-03-10 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.4173 |
1.4173 |
1.3972 |
1.3972 |
0.0201 |
1.44% |
| 2026-03-09 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3972 |
1.3972 |
1.4093 |
1.4093 |
-0.0121 |
-0.86% |
| 2026-03-06 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.4093 |
1.4093 |
1.3984 |
1.3984 |
0.0109 |
0.78% |
| 2026-03-05 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3984 |
1.3984 |
1.3908 |
1.3908 |
0.0076 |
0.55% |
| 2026-03-04 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3908 |
1.3908 |
1.3979 |
1.3979 |
-0.0071 |
-0.51% |
| 2026-03-03 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3979 |
1.3979 |
1.4505 |
1.4505 |
-0.0526 |
-3.63% |
| 2026-03-02 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.4505 |
1.4505 |
1.4568 |
1.4568 |
-0.0063 |
-0.43% |
| 2026-02-27 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.4568 |
1.4568 |
1.4445 |
1.4445 |
0.0123 |
0.85% |
| 2026-02-26 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.4445 |
1.4445 |
1.4419 |
1.4419 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-02-25 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.4419 |
1.4419 |
1.4275 |
1.4275 |
0.0144 |
1.01% |
| 2026-02-24 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.4275 |
1.4275 |
1.4135 |
1.4135 |
0.0140 |
0.99% |
| 2026-02-13 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.4135 |
1.4135 |
1.4284 |
1.4284 |
-0.0149 |
-1.04% |
| 2026-02-12 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.4284 |
1.4284 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0104 |
0.73% |
| 2026-02-11 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.4180 |
1.4180 |
1.4155 |
1.4155 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-02-10 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.4155 |
1.4155 |
1.4142 |
1.4142 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-02-09 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.4142 |
1.4142 |
1.3917 |
1.3917 |
0.0225 |
1.62% |
| 2026-02-06 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3917 |
1.3917 |
1.3913 |
1.3913 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3913 |
1.3913 |
1.4094 |
1.4094 |
-0.0181 |
-1.28% |
| 2026-02-04 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.4094 |
1.4094 |
1.4032 |
1.4032 |
0.0062 |
0.44% |
| 2026-02-03 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.4032 |
1.4032 |
1.3722 |
1.3722 |
0.0310 |
2.26% |
| 2026-02-02 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3722 |
1.3722 |
1.4188 |
1.4188 |
-0.0466 |
-3.28% |
| 2026-01-30 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.4188 |
1.4188 |
1.4392 |
1.4392 |
-0.0204 |
-1.42% |
| 2026-01-29 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.4392 |
1.4392 |
1.4494 |
1.4494 |
-0.0102 |
-0.70% |
| 2026-01-28 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.4494 |
1.4494 |
1.4431 |
1.4431 |
0.0063 |
0.44% |
| 2026-01-27 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.4431 |
1.4431 |
1.4405 |
1.4405 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-01-26 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.4405 |
1.4405 |
1.4479 |
1.4479 |
-0.0074 |
-0.51% |
| 2026-01-23 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.4479 |
1.4479 |
1.4244 |
1.4244 |
0.0235 |
1.65% |
| 2026-01-22 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.4244 |
1.4244 |
1.4190 |
1.4190 |
0.0054 |
0.38% |
| 2026-01-21 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.4190 |
1.4190 |
1.4027 |
1.4027 |
0.0163 |
1.16% |
| 2026-01-20 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.4027 |
1.4027 |
1.4107 |
1.4107 |
-0.0080 |
-0.57% |
| 2026-01-19 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.4107 |
1.4107 |
1.4020 |
1.4020 |
0.0087 |
0.62% |
| 2026-01-16 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.4020 |
1.4020 |
1.4006 |
1.4006 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-01-15 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.4006 |
1.4006 |
1.4007 |
1.4007 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-14 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.4007 |
1.4007 |
1.3885 |
1.3885 |
0.0122 |
0.88% |
| 2026-01-13 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3885 |
1.3885 |
1.4033 |
1.4033 |
-0.0148 |
-1.05% |
| 2026-01-12 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.4033 |
1.4033 |
1.3764 |
1.3764 |
0.0269 |
1.95% |
| 2026-01-09 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3764 |
1.3764 |
1.3517 |
1.3517 |
0.0247 |
1.83% |
| 2026-01-08 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3517 |
1.3517 |
1.3521 |
1.3521 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-07 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3521 |
1.3521 |
1.3467 |
1.3467 |
0.0054 |
0.40% |
| 2026-01-06 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3467 |
1.3467 |
1.3237 |
1.3237 |
0.0230 |
1.74% |
| 2026-01-05 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3237 |
1.3237 |
1.2970 |
1.2970 |
0.0267 |
2.06% |
| 2025-12-31 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2970 |
1.2970 |
1.2975 |
1.2975 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-30 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2975 |
1.2975 |
1.2926 |
1.2926 |
0.0049 |
0.38% |
| 2025-12-29 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2926 |
1.2926 |
1.2979 |
1.2979 |
-0.0053 |
-0.41% |
| 2025-12-26 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2979 |
1.2979 |
1.2904 |
1.2904 |
0.0075 |
0.58% |
| 2025-12-25 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2904 |
1.2904 |
1.2864 |
1.2864 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-12-24 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2864 |
1.2864 |
1.2748 |
1.2748 |
0.0116 |
0.91% |
| 2025-12-23 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2748 |
1.2748 |
1.2765 |
1.2765 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-12-22 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2765 |
1.2765 |
1.2642 |
1.2642 |
0.0123 |
0.97% |
| 2025-12-19 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2642 |
1.2642 |
1.2539 |
1.2539 |
0.0103 |
0.82% |
| 2025-12-18 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2539 |
1.2539 |
1.2573 |
1.2573 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-12-17 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2573 |
1.2573 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0199 |
1.61% |
| 2025-12-16 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2374 |
1.2374 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0146 |
-1.17% |
| 2025-12-15 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2520 |
1.2520 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-12-12 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2534 |
1.2534 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2025-12-11 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2534 |
1.2534 |
1.2786 |
1.2786 |
-0.0252 |
-1.97% |
| 2025-12-10 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2786 |
1.2786 |
1.2901 |
1.2901 |
-0.0115 |
-0.89% |
| 2025-12-09 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2901 |
1.2901 |
1.3003 |
1.3003 |
-0.0102 |
-0.78% |
| 2025-12-08 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3003 |
1.3003 |
1.2869 |
1.2869 |
0.0134 |
1.04% |
| 2025-12-05 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2869 |
1.2869 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0169 |
1.33% |
| 2025-12-04 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2700 |
1.2700 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0160 |
-1.26% |
| 2025-12-03 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2860 |
1.2860 |
1.2928 |
1.2928 |
-0.0068 |
-0.53% |
| 2025-12-02 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2928 |
1.2928 |
1.2983 |
1.2983 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2025-12-01 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2983 |
1.2983 |
1.2988 |
1.2988 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-28 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2988 |
1.2988 |
1.2808 |
1.2808 |
0.0180 |
1.41% |
| 2025-11-27 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2808 |
1.2808 |
1.2701 |
1.2701 |
0.0107 |
0.84% |
| 2025-11-26 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2701 |
1.2701 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2025-11-25 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2761 |
1.2761 |
1.2587 |
1.2587 |
0.0174 |
1.38% |
| 2025-11-24 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2587 |
1.2587 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0226 |
1.83% |
| 2025-11-21 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2361 |
1.2361 |
1.2872 |
1.2872 |
-0.0511 |
-3.97% |
| 2025-11-20 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2872 |
1.2872 |
1.2975 |
1.2975 |
-0.0103 |
-0.79% |
| 2025-11-19 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2975 |
1.2975 |
1.3218 |
1.3218 |
-0.0243 |
-1.87% |
| 2025-11-18 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3218 |
1.3218 |
1.3312 |
1.3312 |
-0.0094 |
-0.71% |
| 2025-11-17 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3312 |
1.3312 |
1.3341 |
1.3341 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-11-14 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3341 |
1.3341 |
1.3233 |
1.3233 |
0.0108 |
0.82% |
| 2025-11-13 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3233 |
1.3233 |
1.3131 |
1.3131 |
0.0102 |
0.78% |
| 2025-11-12 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3131 |
1.3131 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3120 |
1.3120 |
1.3079 |
1.3079 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-11-10 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3079 |
1.3079 |
1.3081 |
1.3081 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-07 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3081 |
1.3081 |
1.3266 |
1.3266 |
-0.0185 |
-1.39% |
| 2025-11-06 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3266 |
1.3266 |
1.3254 |
1.3254 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-05 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3254 |
1.3254 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0071 |
0.54% |
| 2025-11-04 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3183 |
1.3183 |
1.3311 |
1.3311 |
-0.0128 |
-0.96% |
| 2025-11-03 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3311 |
1.3311 |
1.3328 |
1.3328 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-10-31 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3328 |
1.3328 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0195 |
1.48% |
| 2025-10-30 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3133 |
1.3133 |
1.3264 |
1.3264 |
-0.0131 |
-0.99% |
| 2025-10-29 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3264 |
1.3264 |
1.3428 |
1.3428 |
-0.0164 |
-1.24% |
| 2025-10-28 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3428 |
1.3428 |
1.3363 |
1.3363 |
0.0065 |
0.49% |
| 2025-10-27 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3363 |
1.3363 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0059 |
0.44% |
| 2025-10-24 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3304 |
1.3304 |
1.3201 |
1.3201 |
0.0103 |
0.78% |
| 2025-10-23 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3201 |
1.3201 |
1.3127 |
1.3127 |
0.0074 |
0.56% |
| 2025-10-22 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3127 |
1.3127 |
1.3147 |
1.3147 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-10-21 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3147 |
1.3147 |
1.2907 |
1.2907 |
0.0240 |
1.86% |
| 2025-10-20 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2907 |
1.2907 |
1.2748 |
1.2748 |
0.0159 |
1.25% |
| 2025-10-17 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2748 |
1.2748 |
1.2824 |
1.2824 |
-0.0076 |
-0.59% |
| 2025-10-16 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2824 |
1.2824 |
1.2997 |
1.2997 |
-0.0173 |
-1.33% |
| 2025-10-15 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2997 |
1.2997 |
1.2756 |
1.2756 |
0.0241 |
1.89% |
| 2025-10-14 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2756 |
1.2756 |
1.2870 |
1.2870 |
-0.0114 |
-0.89% |
| 2025-10-13 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2870 |
1.2870 |
1.2845 |
1.2845 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-10-10 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2845 |
1.2845 |
1.2870 |
1.2870 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-10-09 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2870 |
1.2870 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-09-30 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2880 |
1.2880 |
1.2901 |
1.2901 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-09-29 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2901 |
1.2901 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0121 |
0.95% |
| 2025-09-26 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2780 |
1.2780 |
1.2827 |
1.2827 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2025-09-25 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2827 |
1.2827 |
1.2938 |
1.2938 |
-0.0111 |
-0.86% |
| 2025-09-24 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2938 |
1.2938 |
1.2755 |
1.2755 |
0.0183 |
1.43% |
| 2025-09-23 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2755 |
1.2755 |
1.2970 |
1.2970 |
-0.0215 |
-1.66% |
| 2025-09-22 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2970 |
1.2970 |
1.2898 |
1.2898 |
0.0072 |
0.56% |
| 2025-09-19 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.2898 |
1.2898 |
1.3023 |
1.3023 |
-0.0125 |
-0.96% |
| 2025-09-18 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3023 |
1.3023 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0267 |
-2.01% |
| 2025-09-17 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.3290 |
1.3290 |
1.3311 |
1.3311 |
-0.0021 |
-0.16% |
