交银上证180公司治理ETF(治理ETF)基金净值查询(510010)
今天最新净值
1.7610
-0.0010 -0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8083
-0.0007 -0.0391%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9600
- 成立日期：2009-09-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：10.093亿份
- 最近份额：2.3169亿
- 最近资产：2.55亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：蔡铮 邵文婷
近一月交银上证180公司治理ETF|治理ETF基金净值查询
近一月,交银上证180公司治理ETF(510010)基金累计收益率0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.7490 |
1.9470 |
1.7610 |
1.9600 |
-0.0120 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.7610 |
1.9600 |
1.7620 |
1.9610 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.7620 |
1.9610 |
1.7790 |
1.9800 |
-0.0170 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.7790 |
1.9800 |
1.7830 |
1.9850 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.7830 |
1.9850 |
1.7790 |
1.9800 |
0.0040 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.7790 |
1.9800 |
1.7760 |
1.9770 |
0.0030 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.7760 |
1.9770 |
1.7870 |
1.9890 |
-0.0110 |
-0.62% |
| 2026-09-04 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.7870 |
1.9890 |
1.7820 |
1.9840 |
0.0050 |
0.28% |
| 2026-09-03 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.7820 |
1.9840 |
1.7770 |
1.9780 |
0.0050 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.7770 |
1.9780 |
1.7900 |
1.9930 |
-0.0130 |
-0.73% |
|
|
| 2026-09-01 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.7900 |
1.9930 |
1.7830 |
1.9850 |
0.0070 |
0.39% |
| 2026-08-31 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.7830 |
1.9850 |
1.7770 |
1.9780 |
0.0060 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.7770 |
1.9780 |
1.7790 |
1.9800 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.7790 |
1.9800 |
1.7710 |
1.9710 |
0.0080 |
0.45% |
| 2026-08-26 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.7710 |
1.9710 |
1.7580 |
1.9570 |
0.0130 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.7580 |
1.9570 |
1.7590 |
1.9580 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.7590 |
1.9580 |
1.7520 |
1.9500 |
0.0070 |
0.40% |
| 2026-08-21 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.7520 |
1.9500 |
1.7500 |
1.9480 |
0.0020 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.7500 |
1.9480 |
1.7520 |
1.9500 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.7520 |
1.9500 |
1.7550 |
1.9540 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2026-08-18 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.7550 |
1.9540 |
1.7520 |
1.9500 |
0.0030 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.7520 |
1.9500 |
1.7480 |
1.9460 |
0.0040 |
0.23% |
