中泰红利优选一年持有混合发起基金净值查询(014771)
今天最新净值
1.5881
0.0041 0.26%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5535
-0.0036 -0.2297%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5881
- 成立日期：2022-03-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.3465亿
- 最近资产：7.12亿
- 基金公司：中泰证券(上海)资管
- 基金经理：姜诚 王桃
近一月,中泰红利优选一年持有混合发起(014771)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5705 |
1.5705 |
1.5881 |
1.5881 |
-0.0176 |
-1.12% |
| 2026-09-14 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5881 |
1.5881 |
1.5840 |
1.5840 |
0.0041 |
0.26% |
| 2026-09-11 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5840 |
1.5840 |
1.5944 |
1.5944 |
-0.0104 |
-0.65% |
| 2026-09-10 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5944 |
1.5944 |
1.5881 |
1.5881 |
0.0063 |
0.40% |
| 2026-09-09 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5881 |
1.5881 |
1.5832 |
1.5832 |
0.0049 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5832 |
1.5832 |
1.5795 |
1.5795 |
0.0037 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5795 |
1.5795 |
1.6021 |
1.6021 |
-0.0226 |
-1.43% |
| 2026-09-04 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.6021 |
1.6021 |
1.5883 |
1.5883 |
0.0138 |
0.87% |
| 2026-09-03 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5883 |
1.5883 |
1.5878 |
1.5878 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5878 |
1.5878 |
1.5865 |
1.5865 |
0.0013 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5865 |
1.5865 |
1.5843 |
1.5843 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-08-31 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5843 |
1.5843 |
1.5972 |
1.5972 |
-0.0129 |
-0.81% |
| 2026-08-28 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5972 |
1.5972 |
1.6015 |
1.6015 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.6015 |
1.6015 |
1.6129 |
1.6129 |
-0.0114 |
-0.71% |
| 2026-08-26 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.6129 |
1.6129 |
1.6015 |
1.6015 |
0.0114 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.6015 |
1.6015 |
1.5989 |
1.5989 |
0.0026 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5989 |
1.5989 |
1.5972 |
1.5972 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-08-21 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5972 |
1.5972 |
1.5996 |
1.5996 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5996 |
1.5996 |
1.5882 |
1.5882 |
0.0114 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5882 |
1.5882 |
1.5758 |
1.5758 |
0.0124 |
0.79% |
| 2026-08-18 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5758 |
1.5758 |
1.5655 |
1.5655 |
0.0103 |
0.66% |
| 2026-08-17 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5655 |
1.5655 |
1.5646 |
1.5646 |
0.0009 |
0.06% |
