| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.60% | -1.71% | 0.10% | 1.22% | 2.86% | 41.55% | 49.25% | 54.40% |
| 同类排名 | 2130/4981 | 3619/5421 | 255/5424 | 929/5380 | 2295/4741 | 2681/4207 | 1157/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.5671 | -0.17% |
| 2026-09-16 | 1.5697 | -0.05% |
| 2026-09-15 | 1.5705 | -1.12% |
| 2026-09-14 | 1.5881 | 0.26% |
| 2026-09-11 | 1.5840 | -0.65% |
| 2026-09-10 | 1.5944 | 0.40% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 9.96% | 1.47% |
| 601668 | 中国建筑 | 0.0000 | 9.86% | 0.83% |
| 01109 | 华润置地 | 0.0000 | 9.31% | 0.56% |
| 01398 | 工商银行 | 0.0000 | 6.71% | 1.57% |
| 00939 | 建设银行 | 0.0000 | 5.26% | 1.93% |
| 01288 | 农业银行 | 0.0000 | 5.06% | 1.35% |
| 00390 | 中国中铁 | 0.0000 | 4.78% | 2.75% |
| 601939 | 建设银行 | 0.0000 | 4.50% | 1.75% |
| 01186 | 中国铁建 | 0.0000 | 4.36% | 0.39% |
| 000651 | 格力电器 | 0.0000 | 4.16% | 1.79% |
| 基金代码 | 014771 | 基金简称 | 中泰红利优选一年持有混合发起 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2022-03-22~2022-03-23 | 成立日期 | 2022-03-24 | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 基金经理 | 姜诚 王桃 | 基金托管人 | 基金公司 | 中泰证券(上海)资管 | |
| 最近资产 | 7.12亿 | 最近份额 | 5.3465亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中泰中证A500指增发起A | 1.2193 | 1.14% |
| 中泰中证A500指增发起C | 1.2121 | 1.13% |
| 中泰星宇价值成长混合A | 0.8908 | 1.02% |
| 中泰星宇价值成长混合C | 0.8674 | 1.01% |
| 中泰沪深300指数增强A | 1.7106 | 1.00% |
| 中泰沪深300指数增强C | 1.6669 | 1.00% |
| 中泰兴诚价值一年持有混合A | 1.5326 | 0.95% |
| 中泰兴诚价值一年持有混合C | 1.4901 | 0.95% |
| 中泰沪深300量化优选增强A | 0.9627 | 0.95% |
| 中泰沪深300量化优选增强C | 0.9429 | 0.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
