中泰红利优选一年持有混合发起基金净值查询(014771)
今天最新净值
1.5705
-0.0176 -1.12%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5535
-0.0036 -0.2297%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5705
- 成立日期：2022-03-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.3465亿
- 最近资产：7.12亿
- 基金公司：中泰证券(上海)资管
- 基金经理：姜诚 王桃
近一年,中泰红利优选一年持有混合发起(014771)基金累计收益率3.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5697 |
1.5697 |
1.5705 |
1.5705 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-09-15 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5705 |
1.5705 |
1.5881 |
1.5881 |
-0.0176 |
-1.12% |
| 2026-09-14 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5881 |
1.5881 |
1.5840 |
1.5840 |
0.0041 |
0.26% |
| 2026-09-11 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5840 |
1.5840 |
1.5944 |
1.5944 |
-0.0104 |
-0.65% |
| 2026-09-10 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5944 |
1.5944 |
1.5881 |
1.5881 |
0.0063 |
0.40% |
| 2026-09-09 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5881 |
1.5881 |
1.5832 |
1.5832 |
0.0049 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5832 |
1.5832 |
1.5795 |
1.5795 |
0.0037 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5795 |
1.5795 |
1.6021 |
1.6021 |
-0.0226 |
-1.43% |
| 2026-09-04 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.6021 |
1.6021 |
1.5883 |
1.5883 |
0.0138 |
0.87% |
| 2026-09-03 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5883 |
1.5883 |
1.5878 |
1.5878 |
0.0005 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5878 |
1.5878 |
1.5865 |
1.5865 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-09-01 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5865 |
1.5865 |
1.5843 |
1.5843 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-08-31 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5843 |
1.5843 |
1.5972 |
1.5972 |
-0.0129 |
-0.81% |
| 2026-08-28 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5972 |
1.5972 |
1.6015 |
1.6015 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.6015 |
1.6015 |
1.6129 |
1.6129 |
-0.0114 |
-0.71% |
| 2026-08-26 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.6129 |
1.6129 |
1.6015 |
1.6015 |
0.0114 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.6015 |
1.6015 |
1.5989 |
1.5989 |
0.0026 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5989 |
1.5989 |
1.5972 |
1.5972 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-08-21 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5972 |
1.5972 |
1.5996 |
1.5996 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5996 |
1.5996 |
1.5882 |
1.5882 |
0.0114 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5882 |
1.5882 |
1.5758 |
1.5758 |
0.0124 |
0.79% |
| 2026-08-18 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5758 |
1.5758 |
1.5655 |
1.5655 |
0.0103 |
0.66% |
| 2026-08-17 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5655 |
1.5655 |
1.5646 |
1.5646 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5646 |
1.5646 |
1.5722 |
1.5722 |
-0.0076 |
-0.48% |
| 2026-08-13 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5722 |
1.5722 |
1.5799 |
1.5799 |
-0.0077 |
-0.49% |
|
|
| 2026-08-12 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5799 |
1.5799 |
1.5757 |
1.5757 |
0.0042 |
0.27% |
| 2026-08-11 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5757 |
1.5757 |
1.5795 |
1.5795 |
-0.0038 |
-0.24% |
| 2026-08-10 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5795 |
1.5795 |
1.5696 |
1.5696 |
0.0099 |
0.63% |
| 2026-08-07 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5696 |
1.5696 |
1.5778 |
1.5778 |
-0.0082 |
-0.52% |
| 2026-08-06 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5778 |
1.5778 |
1.5763 |
1.5763 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-08-05 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5763 |
1.5763 |
1.5847 |
1.5847 |
-0.0084 |
-0.53% |
| 2026-08-04 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5847 |
1.5847 |
1.6128 |
1.6128 |
-0.0281 |
-1.77% |
| 2026-08-03 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.6128 |
1.6128 |
1.6195 |
1.6195 |
-0.0067 |
-0.41% |
| 2026-07-31 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.6195 |
1.6195 |
1.6409 |
1.6409 |
-0.0214 |
-1.32% |
| 2026-07-30 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.6409 |
1.6409 |
1.6191 |
1.6191 |
0.0218 |
1.35% |
| 2026-07-29 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.6191 |
1.6191 |
1.6063 |
1.6063 |
0.0128 |
0.80% |
| 2026-07-28 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.6063 |
1.6063 |
1.5875 |
1.5875 |
0.0188 |
1.18% |
| 2026-07-27 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5875 |
1.5875 |
1.5810 |
1.5810 |
0.0065 |
0.41% |
| 2026-07-24 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5810 |
1.5810 |
1.5898 |
1.5898 |
-0.0088 |
-0.55% |
| 2026-07-23 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5898 |
1.5898 |
1.5732 |
1.5732 |
0.0166 |
1.06% |
| 2026-07-22 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5732 |
1.5732 |
1.5650 |
1.5650 |
0.0082 |
0.52% |
| 2026-07-21 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5650 |
1.5650 |
1.5829 |
1.5829 |
-0.0179 |
-1.14% |
| 2026-07-20 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5829 |
1.5829 |
1.5502 |
1.5502 |
0.0327 |
2.11% |
| 2026-07-17 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5502 |
1.5502 |
1.5432 |
1.5432 |
0.0070 |
0.45% |
| 2026-07-16 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5432 |
1.5432 |
1.5388 |
1.5388 |
0.0044 |
0.29% |
| 2026-07-15 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5388 |
1.5388 |
1.5272 |
1.5272 |
0.0116 |
0.76% |
| 2026-07-14 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5272 |
1.5272 |
1.5190 |
1.5190 |
0.0082 |
0.54% |
| 2026-07-13 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5190 |
1.5190 |
1.5029 |
1.5029 |
0.0161 |
1.07% |
| 2026-07-10 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5029 |
1.5029 |
1.4914 |
1.4914 |
0.0115 |
0.77% |
| 2026-07-09 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.4914 |
1.4914 |
1.5100 |
1.5100 |
-0.0186 |
-1.25% |
| 2026-07-08 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5100 |
1.5100 |
1.4821 |
1.4821 |
0.0279 |
1.88% |
| 2026-07-07 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.4821 |
1.4821 |
1.4896 |
1.4896 |
-0.0075 |
-0.50% |
| 2026-07-06 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.4896 |
1.4896 |
1.4677 |
1.4677 |
0.0219 |
1.49% |
| 2026-07-03 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.4677 |
1.4677 |
1.4603 |
1.4603 |
0.0074 |
0.51% |
| 2026-07-02 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.4603 |
1.4603 |
1.4465 |
1.4465 |
0.0138 |
0.95% |
| 2026-07-01 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.4465 |
1.4465 |
1.4404 |
1.4404 |
0.0061 |
0.42% |
| 2026-06-30 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.4404 |
1.4404 |
1.4649 |
1.4649 |
-0.0245 |
-1.70% |
| 2026-06-29 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.4649 |
1.4649 |
1.4558 |
1.4558 |
0.0091 |
0.63% |
| 2026-06-26 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.4558 |
1.4558 |
1.4673 |
1.4673 |
-0.0115 |
-0.78% |
| 2026-06-25 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.4673 |
1.4673 |
1.4840 |
1.4840 |
-0.0167 |
-1.13% |
| 2026-06-24 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.4840 |
1.4840 |
1.5034 |
1.5034 |
-0.0194 |
-1.31% |
| 2026-06-23 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5034 |
1.5034 |
1.5085 |
1.5085 |
-0.0051 |
-0.34% |
| 2026-06-22 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5085 |
1.5085 |
1.5080 |
1.5080 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5080 |
1.5080 |
1.5482 |
1.5482 |
-0.0402 |
-2.67% |
| 2026-06-17 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5482 |
1.5482 |
1.5624 |
1.5624 |
-0.0142 |
-0.91% |
| 2026-06-16 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5624 |
1.5624 |
1.5793 |
1.5793 |
-0.0169 |
-1.07% |
| 2026-06-15 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5793 |
1.5793 |
1.5922 |
1.5922 |
-0.0129 |
-0.81% |
| 2026-06-12 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5922 |
1.5922 |
1.5727 |
1.5727 |
0.0195 |
1.24% |
| 2026-06-11 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5727 |
1.5727 |
1.5685 |
1.5685 |
0.0042 |
0.27% |
| 2026-06-10 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5685 |
1.5685 |
1.5591 |
1.5591 |
0.0094 |
0.60% |
| 2026-06-09 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5591 |
1.5591 |
1.5609 |
1.5609 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-06-08 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5609 |
1.5609 |
1.5638 |
1.5638 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2026-06-05 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5638 |
1.5638 |
1.5591 |
1.5591 |
0.0047 |
0.30% |
| 2026-06-04 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5591 |
1.5591 |
1.5664 |
1.5664 |
-0.0073 |
-0.47% |
| 2026-06-03 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5664 |
1.5664 |
1.5752 |
1.5752 |
-0.0088 |
-0.56% |
| 2026-06-02 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5752 |
1.5752 |
1.5659 |
1.5659 |
0.0093 |
0.59% |
| 2026-06-01 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5659 |
1.5659 |
1.5486 |
1.5486 |
0.0173 |
1.12% |
| 2026-05-29 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5486 |
1.5486 |
1.5228 |
1.5228 |
0.0258 |
1.69% |
| 2026-05-28 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5228 |
1.5228 |
1.5354 |
1.5354 |
-0.0126 |
-0.82% |
| 2026-05-27 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5354 |
1.5354 |
1.5451 |
1.5451 |
-0.0097 |
-0.63% |
| 2026-05-26 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5451 |
1.5451 |
1.5462 |
1.5462 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-05-25 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5462 |
1.5462 |
1.5473 |
1.5473 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5473 |
1.5473 |
1.5483 |
1.5483 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-05-21 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5483 |
1.5483 |
1.5601 |
1.5601 |
-0.0118 |
-0.76% |
| 2026-05-20 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5601 |
1.5601 |
1.5721 |
1.5721 |
-0.0120 |
-0.76% |
| 2026-05-19 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5721 |
1.5721 |
1.5751 |
1.5751 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2026-05-18 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5751 |
1.5751 |
1.5956 |
1.5956 |
-0.0205 |
-1.28% |
| 2026-05-15 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5956 |
1.5956 |
1.6021 |
1.6021 |
-0.0065 |
-0.41% |
| 2026-05-14 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.6021 |
1.6021 |
1.6072 |
1.6072 |
-0.0051 |
-0.32% |
| 2026-05-13 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.6072 |
1.6072 |
1.6084 |
1.6084 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-05-12 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.6084 |
1.6084 |
1.6060 |
1.6060 |
0.0024 |
0.15% |
| 2026-05-11 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.6060 |
1.6060 |
1.5917 |
1.5917 |
0.0143 |
0.90% |
| 2026-05-08 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5917 |
1.5917 |
1.5878 |
1.5878 |
0.0039 |
0.25% |
| 2026-04-30 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5692 |
1.5692 |
1.5843 |
1.5843 |
-0.0151 |
-0.96% |
| 2026-04-29 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5843 |
1.5843 |
1.5638 |
1.5638 |
0.0205 |
1.31% |
| 2026-04-28 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5638 |
1.5638 |
1.5595 |
1.5595 |
0.0043 |
0.28% |
| 2026-04-27 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5595 |
1.5595 |
1.5724 |
1.5724 |
-0.0129 |
-0.82% |
| 2026-04-24 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5724 |
1.5724 |
1.5728 |
1.5728 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5728 |
1.5728 |
1.5721 |
1.5721 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-04-22 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5721 |
1.5721 |
1.5732 |
1.5732 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-04-21 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5732 |
1.5732 |
1.5647 |
1.5647 |
0.0085 |
0.54% |
| 2026-04-20 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5647 |
1.5647 |
1.5585 |
1.5585 |
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0.40% |
| 2026-04-17 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5585 |
1.5585 |
1.5592 |
1.5592 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-04-16 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5592 |
1.5592 |
1.5515 |
1.5515 |
0.0077 |
0.50% |
| 2026-04-15 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5515 |
1.5515 |
1.5467 |
1.5467 |
0.0048 |
0.31% |
| 2026-04-14 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5467 |
1.5467 |
1.5317 |
1.5317 |
0.0150 |
0.98% |
| 2026-04-13 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5317 |
1.5317 |
1.5322 |
1.5322 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-04-10 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5322 |
1.5322 |
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1.5319 |
0.0003 |
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014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5319 |
1.5319 |
1.5390 |
1.5390 |
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-0.46% |
| 2026-04-08 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5390 |
1.5390 |
1.5280 |
1.5280 |
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| 2026-04-07 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5280 |
1.5280 |
1.5311 |
1.5311 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2026-04-03 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5311 |
1.5311 |
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1.5409 |
-0.0098 |
-0.64% |
| 2026-04-02 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5409 |
1.5409 |
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1.5404 |
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| 2026-04-01 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5404 |
1.5404 |
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1.5359 |
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| 2026-03-31 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5359 |
1.5359 |
1.5276 |
1.5276 |
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| 2026-03-30 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5276 |
1.5276 |
1.5193 |
1.5193 |
0.0083 |
0.55% |
| 2026-03-27 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5193 |
1.5193 |
1.5175 |
1.5175 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-03-26 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5175 |
1.5175 |
1.5293 |
1.5293 |
-0.0118 |
-0.77% |
| 2026-03-25 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5293 |
1.5293 |
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1.5132 |
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1.06% |
| 2026-03-24 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5132 |
1.5132 |
1.4958 |
1.4958 |
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1.16% |
| 2026-03-23 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.4958 |
1.4958 |
1.5347 |
1.5347 |
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| 2026-03-20 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5347 |
1.5347 |
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1.5424 |
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| 2026-03-19 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5424 |
1.5424 |
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014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5500 |
1.5500 |
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1.5571 |
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014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5571 |
1.5571 |
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1.5484 |
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014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5484 |
1.5484 |
1.5440 |
1.5440 |
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| 2026-03-13 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5440 |
1.5440 |
1.5369 |
1.5369 |
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| 2026-03-12 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5369 |
1.5369 |
1.5347 |
1.5347 |
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| 2026-03-11 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5347 |
1.5347 |
1.5244 |
1.5244 |
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| 2026-03-10 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5244 |
1.5244 |
1.5282 |
1.5282 |
-0.0038 |
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| 2026-03-09 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5282 |
1.5282 |
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1.5349 |
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| 2026-03-06 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5349 |
1.5349 |
1.5227 |
1.5227 |
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0.80% |
| 2026-03-05 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5227 |
1.5227 |
1.5188 |
1.5188 |
0.0039 |
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| 2026-03-04 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5188 |
1.5188 |
1.5351 |
1.5351 |
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-1.06% |
| 2026-03-03 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5351 |
1.5351 |
1.5379 |
1.5379 |
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-0.18% |
| 2026-03-02 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5379 |
1.5379 |
1.5481 |
1.5481 |
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014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5481 |
1.5481 |
1.5454 |
1.5454 |
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| 2026-02-26 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5454 |
1.5454 |
1.5579 |
1.5579 |
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-0.80% |
| 2026-02-25 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5579 |
1.5579 |
1.5527 |
1.5527 |
0.0052 |
0.33% |
| 2026-02-24 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5527 |
1.5527 |
1.5278 |
1.5278 |
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1.63% |
| 2026-02-13 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5278 |
1.5278 |
1.5486 |
1.5486 |
-0.0208 |
-1.34% |
| 2026-02-12 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5486 |
1.5486 |
1.5566 |
1.5566 |
-0.0080 |
-0.51% |
| 2026-02-11 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5566 |
1.5566 |
1.5529 |
1.5529 |
0.0037 |
0.24% |
| 2026-02-10 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5529 |
1.5529 |
1.5510 |
1.5510 |
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| 2026-02-09 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5510 |
1.5510 |
1.5423 |
1.5423 |
0.0087 |
0.56% |
| 2026-02-06 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5423 |
1.5423 |
1.5486 |
1.5486 |
-0.0063 |
-0.41% |
| 2026-02-05 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5486 |
1.5486 |
1.5445 |
1.5445 |
0.0041 |
0.27% |
| 2026-02-04 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5445 |
1.5445 |
1.5125 |
1.5125 |
0.0320 |
2.12% |
| 2026-02-03 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5125 |
1.5125 |
1.5089 |
1.5089 |
0.0036 |
0.24% |
| 2026-02-02 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5089 |
1.5089 |
1.5370 |
1.5370 |
-0.0281 |
-1.83% |
| 2026-01-30 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5370 |
1.5370 |
1.5537 |
1.5537 |
-0.0167 |
-1.07% |
| 2026-01-29 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5537 |
1.5537 |
1.5299 |
1.5299 |
0.0238 |
1.56% |
| 2026-01-28 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5299 |
1.5299 |
1.5109 |
1.5109 |
0.0190 |
1.26% |
| 2026-01-27 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5109 |
1.5109 |
1.5096 |
1.5096 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-01-26 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5096 |
1.5096 |
1.4938 |
1.4938 |
0.0158 |
1.06% |
| 2026-01-23 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.4938 |
1.4938 |
1.5066 |
1.5066 |
-0.0128 |
-0.85% |
| 2026-01-22 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5066 |
1.5066 |
1.5056 |
1.5056 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-01-21 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5056 |
1.5056 |
1.5251 |
1.5251 |
-0.0195 |
-1.30% |
| 2026-01-20 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5251 |
1.5251 |
1.5051 |
1.5051 |
0.0200 |
1.33% |
| 2026-01-19 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5051 |
1.5051 |
1.5136 |
1.5136 |
-0.0085 |
-0.56% |
| 2026-01-16 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5136 |
1.5136 |
1.5198 |
1.5198 |
-0.0062 |
-0.41% |
| 2026-01-15 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5198 |
1.5198 |
1.5166 |
1.5166 |
0.0032 |
0.21% |
| 2026-01-14 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5166 |
1.5166 |
1.5285 |
1.5285 |
-0.0119 |
-0.78% |
| 2026-01-13 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5285 |
1.5285 |
1.5242 |
1.5242 |
0.0043 |
0.28% |
| 2026-01-12 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5242 |
1.5242 |
1.5212 |
1.5212 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-01-09 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5212 |
1.5212 |
1.5255 |
1.5255 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2026-01-08 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5255 |
1.5255 |
1.5251 |
1.5251 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5251 |
1.5251 |
1.5347 |
1.5347 |
-0.0096 |
-0.63% |
| 2026-01-06 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5347 |
1.5347 |
1.5242 |
1.5242 |
0.0105 |
0.69% |
| 2026-01-05 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5242 |
1.5242 |
1.5127 |
1.5127 |
0.0115 |
0.76% |
| 2025-12-31 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5127 |
1.5127 |
1.5184 |
1.5184 |
-0.0057 |
-0.38% |
| 2025-12-30 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5184 |
1.5184 |
1.5159 |
1.5159 |
0.0025 |
0.16% |
| 2025-12-29 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5159 |
1.5159 |
1.5125 |
1.5125 |
0.0034 |
0.22% |
| 2025-12-26 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5125 |
1.5125 |
1.5151 |
1.5151 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2025-12-25 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5151 |
1.5151 |
1.5151 |
1.5151 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5151 |
1.5151 |
1.5177 |
1.5177 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2025-12-23 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5177 |
1.5177 |
1.5105 |
1.5105 |
0.0072 |
0.48% |
| 2025-12-22 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5105 |
1.5105 |
1.5118 |
1.5118 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-12-19 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5118 |
1.5118 |
1.5134 |
1.5134 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-12-18 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5134 |
1.5134 |
1.5014 |
1.5014 |
0.0120 |
0.80% |
| 2025-12-17 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5014 |
1.5014 |
1.4950 |
1.4950 |
0.0064 |
0.43% |
| 2025-12-16 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.4950 |
1.4950 |
1.5121 |
1.5121 |
-0.0171 |
-1.13% |
| 2025-12-15 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5121 |
1.5121 |
1.5167 |
1.5167 |
-0.0046 |
-0.30% |
| 2025-12-12 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5167 |
1.5167 |
1.5157 |
1.5157 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5157 |
1.5157 |
1.5182 |
1.5182 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5182 |
1.5182 |
1.5245 |
1.5245 |
-0.0063 |
-0.41% |
| 2025-12-09 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5245 |
1.5245 |
1.5412 |
1.5412 |
-0.0167 |
-1.08% |
| 2025-12-08 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5412 |
1.5412 |
1.5578 |
1.5578 |
-0.0166 |
-1.07% |
| 2025-12-05 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5578 |
1.5578 |
1.5552 |
1.5552 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-12-04 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5552 |
1.5552 |
1.5503 |
1.5503 |
0.0049 |
0.32% |
| 2025-12-03 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5503 |
1.5503 |
1.5625 |
1.5625 |
-0.0122 |
-0.78% |
| 2025-12-02 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5625 |
1.5625 |
1.5613 |
1.5613 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-12-01 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5613 |
1.5613 |
1.5533 |
1.5533 |
0.0080 |
0.52% |
| 2025-11-28 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5533 |
1.5533 |
1.5637 |
1.5637 |
-0.0104 |
-0.67% |
| 2025-11-27 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5637 |
1.5637 |
1.5629 |
1.5629 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5629 |
1.5629 |
1.5643 |
1.5643 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5643 |
1.5643 |
1.5560 |
1.5560 |
0.0083 |
0.53% |
| 2025-11-24 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5560 |
1.5560 |
1.5505 |
1.5505 |
0.0055 |
0.35% |
| 2025-11-21 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5505 |
1.5505 |
1.5703 |
1.5703 |
-0.0198 |
-1.26% |
| 2025-11-20 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5703 |
1.5703 |
1.5590 |
1.5590 |
0.0113 |
0.72% |
| 2025-11-19 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5590 |
1.5590 |
1.5595 |
1.5595 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5595 |
1.5595 |
1.5762 |
1.5762 |
-0.0167 |
-1.06% |
| 2025-11-17 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5762 |
1.5762 |
1.5893 |
1.5893 |
-0.0131 |
-0.82% |
| 2025-11-14 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5893 |
1.5893 |
1.5995 |
1.5995 |
-0.0102 |
-0.64% |
| 2025-11-13 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5995 |
1.5995 |
1.5986 |
1.5986 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-11-12 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5986 |
1.5986 |
1.5821 |
1.5821 |
0.0165 |
1.04% |
| 2025-11-11 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5821 |
1.5821 |
1.5762 |
1.5762 |
0.0059 |
0.37% |
| 2025-11-10 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5762 |
1.5762 |
1.5561 |
1.5561 |
0.0201 |
1.29% |
| 2025-11-07 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5561 |
1.5561 |
1.5598 |
1.5598 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2025-11-06 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5598 |
1.5598 |
1.5545 |
1.5545 |
0.0053 |
0.34% |
| 2025-11-05 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5545 |
1.5545 |
1.5521 |
1.5521 |
0.0024 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5521 |
1.5521 |
1.5450 |
1.5450 |
0.0071 |
0.46% |
| 2025-11-03 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5450 |
1.5450 |
1.5269 |
1.5269 |
0.0181 |
1.19% |
| 2025-10-31 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5269 |
1.5269 |
1.5460 |
1.5460 |
-0.0191 |
-1.24% |
| 2025-10-30 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5460 |
1.5460 |
1.5482 |
1.5482 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2025-10-29 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5482 |
1.5482 |
1.5566 |
1.5566 |
-0.0084 |
-0.54% |
| 2025-10-28 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5566 |
1.5566 |
1.5602 |
1.5602 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2025-10-27 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5602 |
1.5602 |
1.5534 |
1.5534 |
0.0068 |
0.44% |
| 2025-10-24 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5534 |
1.5534 |
1.5531 |
1.5531 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5531 |
1.5531 |
1.5451 |
1.5451 |
0.0080 |
0.52% |
| 2025-10-22 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5451 |
1.5451 |
1.5447 |
1.5447 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5447 |
1.5447 |
1.5326 |
1.5326 |
0.0121 |
0.79% |
| 2025-10-20 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5326 |
1.5326 |
1.5218 |
1.5218 |
0.0108 |
0.71% |
| 2025-10-17 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5218 |
1.5218 |
1.5336 |
1.5336 |
-0.0118 |
-0.77% |
| 2025-10-16 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5336 |
1.5336 |
1.5179 |
1.5179 |
0.0157 |
1.03% |
| 2025-10-15 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5179 |
1.5179 |
1.5078 |
1.5078 |
0.0101 |
0.67% |
| 2025-10-14 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5078 |
1.5078 |
1.4972 |
1.4972 |
0.0106 |
0.71% |
| 2025-10-13 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.4972 |
1.4972 |
1.5018 |
1.5018 |
-0.0046 |
-0.31% |
| 2025-10-10 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5018 |
1.5018 |
1.4928 |
1.4928 |
0.0090 |
0.60% |
| 2025-10-09 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.4928 |
1.4928 |
1.4869 |
1.4869 |
0.0059 |
0.40% |
| 2025-09-30 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.4869 |
1.4869 |
1.4822 |
1.4822 |
0.0047 |
0.32% |
| 2025-09-29 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.4822 |
1.4822 |
1.4764 |
1.4764 |
0.0058 |
0.39% |
| 2025-09-26 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.4764 |
1.4764 |
1.4723 |
1.4723 |
0.0041 |
0.28% |
| 2025-09-25 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.4723 |
1.4723 |
1.4879 |
1.4879 |
-0.0156 |
-1.05% |
| 2025-09-24 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.4879 |
1.4879 |
1.4898 |
1.4898 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-09-23 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.4898 |
1.4898 |
1.4842 |
1.4842 |
0.0056 |
0.38% |
| 2025-09-22 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.4842 |
1.4842 |
1.5035 |
1.5035 |
-0.0193 |
-1.28% |
| 2025-09-19 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5035 |
1.5035 |
1.4994 |
1.4994 |
0.0041 |
0.27% |
| 2025-09-18 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.4994 |
1.4994 |
1.5236 |
1.5236 |
-0.0242 |
-1.59% |
| 2025-09-17 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5236 |
1.5236 |
1.5179 |
1.5179 |
0.0057 |
0.38% |
