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安信长鑫增强债券C - 基金主页(代码:020786)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0469 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0509 -0.0003 -0.0324% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0469
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：14.3891亿
最近资产：14.51亿
基金公司：
基金经理：黄琬舒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.03%	-0.24%	-0.10%	-	1.45%	4.82%	-	5.29%
同类排名	767/1517	527/1757	358/1763	469/1706	827/1386	988/1149		-

安信长鑫增强债券C(020786)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0463	-0.06%
2026-09-15	1.0469	-0.04%
2026-09-14	1.0473	-0.04%
2026-09-11	1.0477	-0.14%
2026-09-10	1.0492	-0.07%
2026-09-09	1.0499	0.05%

安信长鑫增强债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00883	中国海洋石油	0.0000	1.10%	-3.87%
00688	中国海外发展	0.0000	1.02%	0.93%
000333	美的集团	0.0000	0.61%	1.17%
002142	宁波银行	0.0000	0.56%	1.83%
600690	海尔智家	0.0000	0.53%	-0.38%
01109	华润置地	0.0000	0.52%	0.56%
601001	晋控煤业	0.0000	0.47%	-1.96%
000786	北新建材	0.0000	0.34%	3.39%
000983	山西焦煤	0.0000	0.29%	-2.65%
600938	中国海油	0.0000	0.23%	-0.36%
603816	顾家家居	0.0000	0.23%	2.89%

安信长鑫增强债券C(020786)基金档案

基金代码	020786	基金简称	安信长鑫增强债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	黄琬舒	基金托管人		基金公司
最近资产	14.51亿	最近份额	14.3891亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%