安信长鑫增强债券C基金净值查询(020786)
今天最新净值
1.0473
-0.0004 -0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0509
-0.0003 -0.0324%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0473
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：14.3891亿
- 最近资产：14.51亿
- 基金公司：
- 基金经理：黄琬舒
近一月,安信长鑫增强债券C(020786)基金累计收益率-0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0477 |
1.0477 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0516 |
1.0516 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
020786 |
安信长鑫增强债券C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0000 |
0.00% |
