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博时恒旭持有期混合A - 基金主页(代码:010775)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1476 -0.0006 -0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1633 0.0002 0.0191% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2066
成立日期：2020-12-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.3807亿
最近资产：2.63亿
基金公司：博时基金
基金经理：王申静鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.24%	-1.14%	-0.76%	-0.12%	0.93%	22.46%	22.25%	22.76%
同类排名	988/1272	1235/1337	962/1341	606/1322	862/1238	208/1182	162/1136	-

博时恒旭持有期混合A(010775)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1457	-0.17%
2026-09-16	1.1476	-0.05%
2026-09-15	1.1482	-0.17%
2026-09-14	1.1501	-0.10%
2026-09-11	1.1513	-0.48%
2026-09-10	1.1569	-0.34%

博时恒旭持有期混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-02-02	2026-02-02	2026-02-04	分红	每份派现金0.0590元

博时恒旭持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	1.95%	3.53%
601899	紫金矿业	0.0000	1.58%	5.30%
00883	中国海洋石油	0.0000	1.11%	-3.87%
300750	宁德时代	0.0000	1.03%	-1.24%
000807	云铝股份	0.0000	0.81%	1.87%
600256	广汇能源	0.0000	0.65%	0.28%
600690	海尔智家	0.0000	0.64%	-0.38%
600428	中远海特	0.0000	0.61%	3.67%
000933	神火股份	0.0000	0.55%	-2.67%
600885	宏发股份	0.0000	0.54%	1.00%

博时恒旭持有期混合A(010775)基金档案

基金代码	010775	基金简称	博时恒旭持有期混合A	基金全称
发行日期	2020-12-01~2020-12-14	成立日期	2020-12-16	基金类型	混合型-偏债
基金经理	王申静鹏	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	2.63亿	最近份额	2.3807亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新经济混合A	1.4339	1.58%
博时创新经济混合C	1.3702	1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2255	1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2312	1.35%
博时健康生活混合A	0.6337	1.34%
博时健康生活混合C	0.6204	1.34%
恒生医疗	0.5699	1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.8942	1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.8868	1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.8672	1.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%