博时恒旭持有期混合A基金净值查询(010775)
今天最新净值
1.1501
-0.0012 -0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1633
0.0002 0.0191%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2091
- 成立日期：2020-12-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.3807亿
- 最近资产：2.63亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王申 静鹏
近一月,博时恒旭持有期混合A(010775)基金累计收益率-0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1482 |
1.2072 |
1.1501 |
1.2091 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1501 |
1.2091 |
1.1513 |
1.2103 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1513 |
1.2103 |
1.1569 |
1.2159 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2026-09-10 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1569 |
1.2159 |
1.1608 |
1.2198 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1608 |
1.2198 |
1.1565 |
1.2155 |
0.0043 |
0.37% |
| 2026-09-08 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1565 |
1.2155 |
1.1542 |
1.2132 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1542 |
1.2132 |
1.1549 |
1.2139 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1549 |
1.2139 |
1.1543 |
1.2133 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1543 |
1.2133 |
1.1522 |
1.2112 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1522 |
1.2112 |
1.1553 |
1.2143 |
-0.0031 |
-0.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1553 |
1.2143 |
1.1564 |
1.2154 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1564 |
1.2154 |
1.1587 |
1.2177 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1587 |
1.2177 |
1.1588 |
1.2178 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1588 |
1.2178 |
1.1570 |
1.2160 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1570 |
1.2160 |
1.1546 |
1.2136 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1546 |
1.2136 |
1.1560 |
1.2150 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1560 |
1.2150 |
1.1591 |
1.2181 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1591 |
1.2181 |
1.1555 |
1.2145 |
0.0036 |
0.31% |
| 2026-08-20 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1555 |
1.2145 |
1.1551 |
1.2141 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1551 |
1.2141 |
1.1613 |
1.2203 |
-0.0062 |
-0.53% |
| 2026-08-18 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1613 |
1.2203 |
1.1612 |
1.2202 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1612 |
1.2202 |
1.1564 |
1.2154 |
0.0048 |
0.42% |
