博时恒旭持有期混合A基金净值查询(010775)
今天最新净值
1.1482
-0.0019 -0.17%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1633
0.0002 0.0191%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2072
- 成立日期：2020-12-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.3807亿
- 最近资产：2.63亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王申 静鹏
近一季,博时恒旭持有期混合A(010775)基金累计收益率-0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1482 |
1.2072 |
1.1501 |
1.2091 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1501 |
1.2091 |
1.1513 |
1.2103 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1513 |
1.2103 |
1.1569 |
1.2159 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2026-09-10 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1569 |
1.2159 |
1.1608 |
1.2198 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1608 |
1.2198 |
1.1565 |
1.2155 |
0.0043 |
0.37% |
| 2026-09-08 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1565 |
1.2155 |
1.1542 |
1.2132 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1542 |
1.2132 |
1.1549 |
1.2139 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1549 |
1.2139 |
1.1543 |
1.2133 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1543 |
1.2133 |
1.1522 |
1.2112 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1522 |
1.2112 |
1.1553 |
1.2143 |
-0.0031 |
-0.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1553 |
1.2143 |
1.1564 |
1.2154 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1564 |
1.2154 |
1.1587 |
1.2177 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1587 |
1.2177 |
1.1588 |
1.2178 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1588 |
1.2178 |
1.1570 |
1.2160 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1570 |
1.2160 |
1.1546 |
1.2136 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1546 |
1.2136 |
1.1560 |
1.2150 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1560 |
1.2150 |
1.1591 |
1.2181 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1591 |
1.2181 |
1.1555 |
1.2145 |
0.0036 |
0.31% |
| 2026-08-20 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1555 |
1.2145 |
1.1551 |
1.2141 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1551 |
1.2141 |
1.1613 |
1.2203 |
-0.0062 |
-0.53% |
| 2026-08-18 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1613 |
1.2203 |
1.1612 |
1.2202 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1612 |
1.2202 |
1.1564 |
1.2154 |
0.0048 |
0.42% |
| 2026-08-14 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1564 |
1.2154 |
1.1567 |
1.2157 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-13 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1567 |
1.2157 |
1.1620 |
1.2210 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2026-08-12 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1620 |
1.2210 |
1.1605 |
1.2195 |
0.0015 |
0.13% |
|
|
| 2026-08-11 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1605 |
1.2195 |
1.1636 |
1.2226 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-08-10 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1636 |
1.2226 |
1.1618 |
1.2208 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-07 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1618 |
1.2208 |
1.1581 |
1.2171 |
0.0037 |
0.32% |
| 2026-08-06 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1581 |
1.2171 |
1.1603 |
1.2193 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-08-05 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1603 |
1.2193 |
1.1559 |
1.2149 |
0.0044 |
0.38% |
| 2026-08-04 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1559 |
1.2149 |
1.1536 |
1.2126 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-08-03 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1536 |
1.2126 |
1.1544 |
1.2134 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-07-31 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1544 |
1.2134 |
1.1529 |
1.2119 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-07-30 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1529 |
1.2119 |
1.1520 |
1.2110 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-29 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1520 |
1.2110 |
1.1477 |
1.2067 |
0.0043 |
0.37% |
| 2026-07-28 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1477 |
1.2067 |
1.1509 |
1.2099 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-07-27 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1509 |
1.2099 |
1.1453 |
1.2043 |
0.0056 |
0.49% |
| 2026-07-24 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1453 |
1.2043 |
1.1543 |
1.2133 |
-0.0090 |
-0.78% |
| 2026-07-23 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1543 |
1.2133 |
1.1490 |
1.2080 |
0.0053 |
0.46% |
| 2026-07-22 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1490 |
1.2080 |
1.1464 |
1.2054 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-07-21 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1464 |
1.2054 |
1.1457 |
1.2047 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-20 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1457 |
1.2047 |
1.1389 |
1.1979 |
0.0068 |
0.60% |
| 2026-07-17 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1389 |
1.1979 |
1.1461 |
1.2051 |
-0.0072 |
-0.63% |
| 2026-07-16 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1461 |
1.2051 |
1.1484 |
1.2074 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-07-15 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1484 |
1.2074 |
1.1445 |
1.2035 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-07-14 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1445 |
1.2035 |
1.1374 |
1.1964 |
0.0071 |
0.62% |
| 2026-07-13 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1374 |
1.1964 |
1.1397 |
1.1987 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-07-10 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1397 |
1.1987 |
1.1382 |
1.1972 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-07-09 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1382 |
1.1972 |
1.1382 |
1.1972 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1382 |
1.1972 |
1.1377 |
1.1967 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1377 |
1.1967 |
1.1431 |
1.2021 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2026-07-06 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1431 |
1.2021 |
1.1397 |
1.1987 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-07-03 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1397 |
1.1987 |
1.1338 |
1.1928 |
0.0059 |
0.52% |
| 2026-07-02 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1338 |
1.1928 |
1.1327 |
1.1917 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-07-01 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1327 |
1.1917 |
1.1314 |
1.1904 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-06-30 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1314 |
1.1904 |
1.1326 |
1.1916 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-06-29 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1326 |
1.1916 |
1.1289 |
1.1879 |
0.0037 |
0.33% |
| 2026-06-26 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1289 |
1.1879 |
1.1359 |
1.1949 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2026-06-25 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1359 |
1.1949 |
1.1400 |
1.1990 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-06-24 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1400 |
1.1990 |
1.1389 |
1.1979 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-23 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1389 |
1.1979 |
1.1483 |
1.2073 |
-0.0094 |
-0.82% |
| 2026-06-22 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1483 |
1.2073 |
1.1443 |
1.2033 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-06-18 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1443 |
1.2033 |
1.1470 |
1.2060 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-06-17 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1470 |
1.2060 |
1.1490 |
1.2080 |
-0.0020 |
-0.17% |
