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易方达恒生国企ETF联接A(H股ETF联接(人民币)) - 基金主页(代码:110031)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0047 -0.0042 -0.42% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0047
成立日期：2012-08-21
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：32.218亿份
最近份额：23.3184亿
最近资产：12.53亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.27%	-1.41%	-3.07%	0.16%	-18.02%	28.84%	25.35%	9.14%
同类排名	63/147	88/153	44/153	54/153	54/144	58/119	34/89	-

易方达恒生国企ETF联接A(110031)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0096	0.49%
2026-09-17	1.0047	-0.42%
2026-09-16	1.0089	-0.06%
2026-09-15	1.0095	-0.96%
2026-09-14	1.0193	0.37%
2026-09-11	1.0155	-0.35%

易方达恒生国企ETF联接A(110031)基金档案

基金代码	110031	基金简称	易方达恒生国企ETF联接A	基金全称	易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期	2012-07-18	成立日期	2012-08-21	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	余海燕	基金托管人	交通银行	基金公司	易方达基金
最近资产	12.53亿元	最近份额	23.3184亿	成立份额	32.218亿份
管理费率	0.60%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%