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易方达恒生国企ETF联接A(H股ETF联接(人民币))基金净值查询(110031)

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今天最新净值 1.0095 -0.0098 -0.96% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0095
成立日期：2012-08-21
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：32.218亿份
最近份额：23.3184亿
最近资产：12.53亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕

近一周易方达恒生国企ETF联接A|H股ETF联接(人民币)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达恒生国企ETF联接A(110031)基金累计收益率-2.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	110031	易方达恒生国企ETF联接A	1.0089	1.0089	1.0095	1.0095	-0.0006	-0.06%
2026-09-15	110031	易方达恒生国企ETF联接A	1.0095	1.0095	1.0193	1.0193	-0.0098	-0.96%
2026-09-14	110031	易方达恒生国企ETF联接A	1.0193	1.0193	1.0155	1.0155	0.0038	0.37%
2026-09-11	110031	易方达恒生国企ETF联接A	1.0155	1.0155	1.0191	1.0191	-0.0036	-0.35%
2026-09-10	110031	易方达恒生国企ETF联接A	1.0191	1.0191	1.0287	1.0287	-0.0096	-0.93%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%