兴全汇享一年持有混合C基金净值查询(009612)
今天最新净值
1.1968
0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2067
0.0013 0.1079%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1968
- 成立日期：2020-07-08
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：6.2242亿
- 最近资产：6.63亿
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：翟秀华 徐留明
近一月,兴全汇享一年持有混合C(009612)基金累计收益率-1.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009612 |
兴全汇享一年持有混合C |
1.1924 |
1.1924 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
009612 |
兴全汇享一年持有混合C |
1.1968 |
1.1968 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
009612 |
兴全汇享一年持有混合C |
1.1965 |
1.1965 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0072 |
-0.60% |
| 2026-09-10 |
009612 |
兴全汇享一年持有混合C |
1.2037 |
1.2037 |
1.2087 |
1.2087 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
009612 |
兴全汇享一年持有混合C |
1.2087 |
1.2087 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
009612 |
兴全汇享一年持有混合C |
1.2093 |
1.2093 |
1.2071 |
1.2071 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-09-07 |
009612 |
兴全汇享一年持有混合C |
1.2071 |
1.2071 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2026-09-04 |
009612 |
兴全汇享一年持有混合C |
1.2106 |
1.2106 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-09-03 |
009612 |
兴全汇享一年持有混合C |
1.2075 |
1.2075 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
009612 |
兴全汇享一年持有混合C |
1.2068 |
1.2068 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0069 |
-0.57% |
|
|
| 2026-09-01 |
009612 |
兴全汇享一年持有混合C |
1.2137 |
1.2137 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
009612 |
兴全汇享一年持有混合C |
1.2142 |
1.2142 |
1.2156 |
1.2156 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
009612 |
兴全汇享一年持有混合C |
1.2156 |
1.2156 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-08-27 |
009612 |
兴全汇享一年持有混合C |
1.2118 |
1.2118 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0041 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
009612 |
兴全汇享一年持有混合C |
1.2077 |
1.2077 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0041 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
009612 |
兴全汇享一年持有混合C |
1.2036 |
1.2036 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
009612 |
兴全汇享一年持有混合C |
1.2064 |
1.2064 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
009612 |
兴全汇享一年持有混合C |
1.2072 |
1.2072 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-20 |
009612 |
兴全汇享一年持有混合C |
1.2084 |
1.2084 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
009612 |
兴全汇享一年持有混合C |
1.2092 |
1.2092 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-08-18 |
009612 |
兴全汇享一年持有混合C |
1.2125 |
1.2125 |
1.2107 |
1.2107 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
009612 |
兴全汇享一年持有混合C |
1.2107 |
1.2107 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0038 |
0.31% |
