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兴全汇享一年持有混合C - 基金主页(代码:009612)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1917 -0.0007 -0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2067 0.0013 0.1079% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1917
成立日期：2020-07-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.2242亿
最近资产：6.63亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：翟秀华徐留明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.64%	-1.06%	-1.63%	-1.03%	1.63%	21.41%	11.26%	21.41%
同类排名	589/1272	1256/1337	1031/1341	837/1324	682/1238	228/1182	625/1136	-

兴全汇享一年持有混合C(009612)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1910	-0.06%
2026-09-16	1.1917	-0.06%
2026-09-15	1.1924	-0.37%
2026-09-14	1.1968	0.03%
2026-09-11	1.1965	-0.60%
2026-09-10	1.2037	-0.41%

兴全汇享一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	3.17%	-1.24%
300408	三环集团	0.0000	2.97%	6.10%
600519	贵州茅台	0.0000	2.37%	-0.05%
000902	新洋丰	0.0000	2.07%	-0.89%
600426	华鲁恒升	0.0000	2.06%	-2.89%
300054	鼎龙股份	0.0000	2.05%	3.21%
002078	太阳纸业	0.0000	1.94%	1.45%
002588	史丹利	0.0000	1.82%	-0.20%
601233	桐昆股份	0.0000	1.05%	3.89%
600352	浙江龙盛	0.0000	1.03%	0.71%

兴全汇享一年持有混合C(009612)基金档案

基金代码	009612	基金简称	兴全汇享一年持有混合C	基金全称
发行日期	2020-07-01~2020-07-03	成立日期	2020-07-08	基金类型	混合型-偏债
基金经理	翟秀华徐留明	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	6.63亿	最近份额	6.2242亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合远两年持有混合A	0.9490	2.01%
兴全合远两年持有混合C	0.9186	2.00%
兴全合丰三年持有混合	1.0345	1.25%
兴全合瑞混合A	1.3747	0.98%
兴全合瑞混合C	1.3419	0.97%
兴全欣越混合A	1.1530	0.28%
兴全欣越混合C	1.1302	0.28%
兴全合衡三年持有混合A	1.2593	0.27%
兴全合衡三年持有混合C	1.2417	0.27%
兴全合兴LOF	0.8257	0.16%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴科荣A	1.0490	0.73%
华泰保兴科荣C	1.0432	0.73%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	1.3477	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	1.3284	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
招商瑞阳混合A	1.3597	0.69%
招商瑞阳混合C	1.3086	0.69%
华宝安盈混合A	1.2464	0.66%
华宝安盈混合C	1.2408	0.66%
华宝安盈混合E	1.2453	0.66%