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兴全汇享一年持有混合C基金净值查询(009612)

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今天最新净值 1.1924 -0.0044 -0.37% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.2067 0.0013 0.1079% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1924
  • 成立日期：2020-07-08
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.2242亿
  • 最近资产：6.63亿
  • 基金公司：兴证全球基金
  • 基金经理：翟秀华 徐留明
近一年兴全汇享一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,兴全汇享一年持有混合C(009612)基金累计收益率2.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1917 1.1917 1.1924 1.1924 -0.0007 -0.06%
2026-09-15 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1924 1.1924 1.1968 1.1968 -0.0044 -0.37%
2026-09-14 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1968 1.1968 1.1965 1.1965 0.0003 0.03%
2026-09-11 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1965 1.1965 1.2037 1.2037 -0.0072 -0.60%
2026-09-10 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2037 1.2037 1.2087 1.2087 -0.0050 -0.41%
2026-09-09 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2087 1.2087 1.2093 1.2093 -0.0006 -0.05%
2026-09-08 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2093 1.2093 1.2071 1.2071 0.0022 0.18%
2026-09-07 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2071 1.2071 1.2106 1.2106 -0.0035 -0.29%
2026-09-04 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2106 1.2106 1.2075 1.2075 0.0031 0.26%
2026-09-03 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2075 1.2075 1.2068 1.2068 0.0007 0.06%
2026-09-02 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2068 1.2068 1.2137 1.2137 -0.0069 -0.57%
2026-09-01 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2137 1.2137 1.2142 1.2142 -0.0005 -0.04%
2026-08-31 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2142 1.2142 1.2156 1.2156 -0.0014 -0.12%
2026-08-28 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2156 1.2156 1.2118 1.2118 0.0038 0.31%
2026-08-27 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2118 1.2118 1.2077 1.2077 0.0041 0.34%
2026-08-26 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2077 1.2077 1.2036 1.2036 0.0041 0.34%
2026-08-25 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2036 1.2036 1.2064 1.2064 -0.0028 -0.23%
2026-08-24 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2064 1.2064 1.2072 1.2072 -0.0008 -0.07%
2026-08-21 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2072 1.2072 1.2084 1.2084 -0.0012 -0.10%
2026-08-20 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2084 1.2084 1.2092 1.2092 -0.0008 -0.07%
2026-08-19 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2092 1.2092 1.2125 1.2125 -0.0033 -0.27%
2026-08-18 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2125 1.2125 1.2107 1.2107 0.0018 0.15%
2026-08-17 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2107 1.2107 1.2069 1.2069 0.0038 0.31%
2026-08-14 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2069 1.2069 1.2101 1.2101 -0.0032 -0.26%
2026-08-13 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2101 1.2101 1.2144 1.2144 -0.0043 -0.35%
2026-08-12 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2144 1.2144 1.2148 1.2148 -0.0004 -0.03%
2026-08-11 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2148 1.2148 1.2182 1.2182 -0.0034 -0.28%
2026-08-10 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2182 1.2182 1.2114 1.2114 0.0068 0.56%
2026-08-07 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2114 1.2114 1.2116 1.2116 -0.0002 -0.02%
2026-08-06 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2116 1.2116 1.2153 1.2153 -0.0037 -0.30%
2026-08-05 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2153 1.2153 1.2132 1.2132 0.0021 0.17%
2026-08-04 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2132 1.2132 1.2169 1.2169 -0.0037 -0.30%
2026-08-03 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2169 1.2169 1.2164 1.2164 0.0005 0.04%
2026-07-31 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2164 1.2164 1.2174 1.2174 -0.0010 -0.08%
2026-07-30 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2174 1.2174 1.2141 1.2141 0.0033 0.27%
2026-07-29 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2141 1.2141 1.2056 1.2056 0.0085 0.71%
2026-07-28 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2056 1.2056 1.2060 1.2060 -0.0004 -0.03%
2026-07-27 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2060 1.2060 1.1975 1.1975 0.0085 0.71%
2026-07-24 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1975 1.1975 1.2045 1.2045 -0.0070 -0.58%
2026-07-23 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2045 1.2045 1.2019 1.2019 0.0026 0.22%
2026-07-22 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2019 1.2019 1.2006 1.2006 0.0013 0.11%
2026-07-21 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2006 1.2006 1.1982 1.1982 0.0024 0.20%
2026-07-20 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1982 1.1982 1.1871 1.1871 0.0111 0.94%
2026-07-17 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1871 1.1871 1.1914 1.1914 -0.0043 -0.36%
2026-07-16 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1914 1.1914 1.1941 1.1941 -0.0027 -0.23%
2026-07-15 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1941 1.1941 1.1875 1.1875 0.0066 0.56%
2026-07-14 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1875 1.1875 1.1794 1.1794 0.0081 0.69%
2026-07-13 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1794 1.1794 1.1830 1.1830 -0.0036 -0.30%
2026-07-10 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1830 1.1830 1.1879 1.1879 -0.0049 -0.41%
2026-07-09 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1879 1.1879 1.1877 1.1877 0.0002 0.02%
2026-07-08 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1877 1.1877 1.1926 1.1926 -0.0049 -0.41%
2026-07-07 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1926 1.1926 1.1982 1.1982 -0.0056 -0.47%
2026-07-06 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1982 1.1982 1.1918 1.1918 0.0064 0.54%
2026-07-03 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1918 1.1918 1.1930 1.1930 -0.0012 -0.10%
2026-07-02 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1930 1.1930 1.1980 1.1980 -0.0050 -0.42%
2026-07-01 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1980 1.1980 1.1951 1.1951 0.0029 0.24%
2026-06-30 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1951 1.1951 1.1998 1.1998 -0.0047 -0.39%
2026-06-29 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1998 1.1998 1.1924 1.1924 0.0074 0.62%
2026-06-26 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1924 1.1924 1.2000 1.2000 -0.0076 -0.63%
2026-06-25 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2000 1.2000 1.1970 1.1970 0.0030 0.25%
2026-06-24 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1970 1.1970 1.1942 1.1942 0.0028 0.23%
2026-06-23 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1942 1.1942 1.2059 1.2059 -0.0117 -0.97%
2026-06-22 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2059 1.2059 1.1975 1.1975 0.0084 0.70%
2026-06-18 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1975 1.1975 1.2034 1.2034 -0.0059 -0.49%
2026-06-17 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2034 1.2034 1.2043 1.2043 -0.0009 -0.07%
2026-06-16 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2043 1.2043 1.2097 1.2097 -0.0054 -0.45%
2026-06-15 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2097 1.2097 1.1991 1.1991 0.0106 0.88%
2026-06-12 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1991 1.1991 1.1918 1.1918 0.0073 0.61%
2026-06-11 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1918 1.1918 1.1939 1.1939 -0.0021 -0.18%
2026-06-10 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1939 1.1939 1.1967 1.1967 -0.0028 -0.23%
2026-06-09 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1967 1.1967 1.1865 1.1865 0.0102 0.86%
2026-06-08 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1865 1.1865 1.2014 1.2014 -0.0149 -1.24%
2026-06-05 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2014 1.2014 1.2060 1.2060 -0.0046 -0.38%
2026-06-04 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2060 1.2060 1.2116 1.2116 -0.0056 -0.46%
2026-06-03 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2116 1.2116 1.2158 1.2158 -0.0042 -0.35%
2026-06-02 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2158 1.2158 1.2088 1.2088 0.0070 0.58%
2026-06-01 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2088 1.2088 1.2076 1.2076 0.0012 0.10%
2026-05-29 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2076 1.2076 1.2082 1.2082 -0.0006 -0.05%
2026-05-28 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2082 1.2082 1.2084 1.2084 -0.0002 -0.02%
2026-05-27 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2084 1.2084 1.2080 1.2080 0.0004 0.03%
2026-05-26 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2080 1.2080 1.2047 1.2047 0.0033 0.27%
2026-05-25 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2047 1.2047 1.2074 1.2074 -0.0027 -0.22%
2026-05-22 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2074 1.2074 1.2012 1.2012 0.0062 0.52%
2026-05-21 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2012 1.2012 1.2076 1.2076 -0.0064 -0.53%
2026-05-20 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2076 1.2076 1.2080 1.2080 -0.0004 -0.03%
2026-05-19 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2080 1.2080 1.2025 1.2025 0.0055 0.46%
2026-05-18 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2025 1.2025 1.2079 1.2079 -0.0054 -0.45%
2026-05-15 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2079 1.2079 1.2121 1.2121 -0.0042 -0.35%
2026-05-14 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2121 1.2121 1.2196 1.2196 -0.0075 -0.61%
2026-05-13 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2196 1.2196 1.2146 1.2146 0.0050 0.41%
2026-05-12 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2146 1.2146 1.2208 1.2208 -0.0062 -0.51%
2026-05-11 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2208 1.2208 1.2184 1.2184 0.0024 0.20%
2026-05-08 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2184 1.2184 1.2224 1.2224 -0.0040 -0.33%
2026-04-30 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2217 1.2217 1.2249 1.2249 -0.0032 -0.26%
2026-04-29 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2249 1.2249 1.2172 1.2172 0.0077 0.63%
2026-04-28 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2172 1.2172 1.2124 1.2124 0.0048 0.40%
2026-04-27 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2124 1.2124 1.2185 1.2185 -0.0061 -0.50%
2026-04-24 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2185 1.2185 1.2124 1.2124 0.0061 0.50%
2026-04-23 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2124 1.2124 1.2119 1.2119 0.0005 0.04%
2026-04-22 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2119 1.2119 1.2072 1.2072 0.0047 0.39%
2026-04-21 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2072 1.2072 1.2031 1.2031 0.0041 0.34%
2026-04-20 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2031 1.2031 1.2051 1.2051 -0.0020 -0.17%
2026-04-17 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2051 1.2051 1.2104 1.2104 -0.0053 -0.44%
2026-04-16 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2104 1.2104 1.2050 1.2050 0.0054 0.45%
2026-04-15 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2050 1.2050 1.2070 1.2070 -0.0020 -0.17%
2026-04-14 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2070 1.2070 1.2054 1.2054 0.0016 0.13%
2026-04-13 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2054 1.2054 1.2066 1.2066 -0.0012 -0.10%
2026-04-10 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2066 1.2066 1.2040 1.2040 0.0026 0.22%
2026-04-09 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2040 1.2040 1.2057 1.2057 -0.0017 -0.14%
2026-04-08 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2057 1.2057 1.1958 1.1958 0.0099 0.83%
2026-04-07 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1958 1.1958 1.1885 1.1885 0.0073 0.61%
2026-04-03 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1885 1.1885 1.1918 1.1918 -0.0033 -0.28%
2026-04-02 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1918 1.1918 1.1964 1.1964 -0.0046 -0.38%
2026-04-01 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1964 1.1964 1.1907 1.1907 0.0057 0.48%
2026-03-31 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1907 1.1907 1.1977 1.1977 -0.0070 -0.58%
2026-03-30 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1977 1.1977 1.1975 1.1975 0.0002 0.02%
2026-03-27 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1975 1.1975 1.1883 1.1883 0.0092 0.77%
2026-03-26 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1883 1.1883 1.1906 1.1906 -0.0023 -0.19%
2026-03-25 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1906 1.1906 1.1821 1.1821 0.0085 0.72%
2026-03-24 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1821 1.1821 1.1789 1.1789 0.0032 0.27%
2026-03-23 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1789 1.1789 1.1920 1.1920 -0.0131 -1.10%
2026-03-20 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1920 1.1920 1.1960 1.1960 -0.0040 -0.33%
2026-03-19 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1960 1.1960 1.2083 1.2083 -0.0123 -1.02%
2026-03-18 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2083 1.2083 1.2054 1.2054 0.0029 0.24%
2026-03-17 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2054 1.2054 1.2105 1.2105 -0.0051 -0.42%
2026-03-16 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2105 1.2105 1.2141 1.2141 -0.0036 -0.30%
2026-03-13 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2141 1.2141 1.2148 1.2148 -0.0007 -0.06%
2026-03-12 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2148 1.2148 1.2145 1.2145 0.0003 0.02%
2026-03-11 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2145 1.2145 1.2073 1.2073 0.0072 0.60%
2026-03-10 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2073 1.2073 1.2047 1.2047 0.0026 0.22%
2026-03-09 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2047 1.2047 1.2129 1.2129 -0.0082 -0.68%
2026-03-06 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2129 1.2129 1.2028 1.2028 0.0101 0.84%
2026-03-05 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2028 1.2028 1.2049 1.2049 -0.0021 -0.17%
2026-03-04 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2049 1.2049 1.2067 1.2067 -0.0018 -0.15%
2026-03-03 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2067 1.2067 1.2147 1.2147 -0.0080 -0.66%
2026-03-02 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2147 1.2147 1.2129 1.2129 0.0018 0.15%
2026-02-27 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2129 1.2129 1.2107 1.2107 0.0022 0.18%
2026-02-26 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2107 1.2107 1.2151 1.2151 -0.0044 -0.36%
2026-02-25 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2151 1.2151 1.2130 1.2130 0.0021 0.17%
2026-02-24 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2130 1.2130 1.2034 1.2034 0.0096 0.80%
2026-02-13 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2034 1.2034 1.2111 1.2111 -0.0077 -0.64%
2026-02-12 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2111 1.2111 1.2108 1.2108 0.0003 0.02%
2026-02-11 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2108 1.2108 1.2064 1.2064 0.0044 0.36%
2026-02-10 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2064 1.2064 1.2075 1.2075 -0.0011 -0.09%
2026-02-09 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2075 1.2075 1.2022 1.2022 0.0053 0.44%
2026-02-06 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2022 1.2022 1.2003 1.2003 0.0019 0.16%
2026-02-05 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2003 1.2003 1.2025 1.2025 -0.0022 -0.18%
2026-02-04 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2025 1.2025 1.1965 1.1965 0.0060 0.50%
2026-02-03 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1965 1.1965 1.1871 1.1871 0.0094 0.79%
2026-02-02 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1871 1.1871 1.2058 1.2058 -0.0187 -1.55%
2026-01-30 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2058 1.2058 1.2081 1.2081 -0.0023 -0.19%
2026-01-29 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2081 1.2081 1.2053 1.2053 0.0028 0.23%
2026-01-28 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.2053 1.2053 1.1968 1.1968 0.0085 0.71%
2026-01-27 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1968 1.1968 1.1984 1.1984 -0.0016 -0.13%
2026-01-26 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1984 1.1984 1.1992 1.1992 -0.0008 -0.07%
2026-01-23 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1992 1.1992 1.1973 1.1973 0.0019 0.16%
2026-01-22 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1973 1.1973 1.1946 1.1946 0.0027 0.23%
2026-01-21 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1946 1.1946 1.1934 1.1934 0.0012 0.10%
2026-01-20 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1934 1.1934 1.1887 1.1887 0.0047 0.40%
2026-01-19 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1887 1.1887 1.1835 1.1835 0.0052 0.44%
2026-01-16 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1835 1.1835 1.1842 1.1842 -0.0007 -0.06%
2026-01-15 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1842 1.1842 1.1807 1.1807 0.0035 0.30%
2026-01-14 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1807 1.1807 1.1814 1.1814 -0.0007 -0.06%
2026-01-13 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1814 1.1814 1.1829 1.1829 -0.0015 -0.13%
2026-01-12 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1829 1.1829 1.1824 1.1824 0.0005 0.04%
2026-01-09 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1824 1.1824 1.1814 1.1814 0.0010 0.08%
2026-01-08 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1814 1.1814 1.1833 1.1833 -0.0019 -0.16%
2026-01-07 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1833 1.1833 1.1842 1.1842 -0.0009 -0.08%
2026-01-06 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1842 1.1842 1.1774 1.1774 0.0068 0.58%
2026-01-05 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1774 1.1774 1.1718 1.1718 0.0056 0.48%
2025-12-31 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1718 1.1718 1.1732 1.1732 -0.0014 -0.12%
2025-12-30 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1732 1.1732 1.1712 1.1712 0.0020 0.17%
2025-12-29 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1712 1.1712 1.1738 1.1738 -0.0026 -0.22%
2025-12-26 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1738 1.1738 1.1747 1.1747 -0.0009 -0.08%
2025-12-25 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1747 1.1747 1.1733 1.1733 0.0014 0.12%
2025-12-24 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1733 1.1733 1.1711 1.1711 0.0022 0.19%
2025-12-23 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1711 1.1711 1.1698 1.1698 0.0013 0.11%
2025-12-22 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1698 1.1698 1.1694 1.1694 0.0004 0.03%
2025-12-19 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1694 1.1694 1.1664 1.1664 0.0030 0.26%
2025-12-18 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1664 1.1664 1.1669 1.1669 -0.0005 -0.04%
2025-12-17 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1669 1.1669 1.1614 1.1614 0.0055 0.47%
2025-12-16 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1614 1.1614 1.1644 1.1644 -0.0030 -0.26%
2025-12-15 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1644 1.1644 1.1646 1.1646 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1646 1.1646 1.1620 1.1620 0.0026 0.22%
2025-12-11 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1620 1.1620 1.1622 1.1622 -0.0002 -0.02%
2025-12-10 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1622 1.1622 1.1603 1.1603 0.0019 0.16%
2025-12-09 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1603 1.1603 1.1655 1.1655 -0.0052 -0.45%
2025-12-08 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1655 1.1655 1.1685 1.1685 -0.0030 -0.26%
2025-12-05 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1685 1.1685 1.1632 1.1632 0.0053 0.46%
2025-12-04 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1632 1.1632 1.1657 1.1657 -0.0025 -0.21%
2025-12-03 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1657 1.1657 1.1652 1.1652 0.0005 0.04%
2025-12-02 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1652 1.1652 1.1673 1.1673 -0.0021 -0.18%
2025-12-01 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1673 1.1673 1.1649 1.1649 0.0024 0.21%
2025-11-28 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1649 1.1649 1.1630 1.1630 0.0019 0.16%
2025-11-27 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1630 1.1630 1.1620 1.1620 0.0010 0.09%
2025-11-26 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1620 1.1620 1.1638 1.1638 -0.0018 -0.15%
2025-11-25 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1638 1.1638 1.1628 1.1628 0.0010 0.09%
2025-11-24 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1628 1.1628 1.1615 1.1615 0.0013 0.11%
2025-11-21 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1615 1.1615 1.1704 1.1704 -0.0089 -0.76%
2025-11-20 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1704 1.1704 1.1730 1.1730 -0.0026 -0.22%
2025-11-19 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1730 1.1730 1.1719 1.1719 0.0011 0.09%
2025-11-18 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1719 1.1719 1.1756 1.1756 -0.0037 -0.31%
2025-11-17 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1756 1.1756 1.1795 1.1795 -0.0039 -0.33%
2025-11-14 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1795 1.1795 1.1859 1.1859 -0.0064 -0.54%
2025-11-13 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1859 1.1859 1.1800 1.1800 0.0059 0.50%
2025-11-12 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1800 1.1800 1.1809 1.1809 -0.0009 -0.08%
2025-11-11 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1809 1.1809 1.1818 1.1818 -0.0009 -0.08%
2025-11-10 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1818 1.1818 1.1765 1.1765 0.0053 0.45%
2025-11-07 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1765 1.1765 1.1745 1.1745 0.0020 0.17%
2025-11-06 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1745 1.1745 1.1674 1.1674 0.0071 0.61%
2025-11-05 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1674 1.1674 1.1654 1.1654 0.0020 0.17%
2025-11-04 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1654 1.1654 1.1694 1.1694 -0.0040 -0.34%
2025-11-03 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1694 1.1694 1.1680 1.1680 0.0014 0.12%
2025-10-31 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1680 1.1680 1.1700 1.1700 -0.0020 -0.17%
2025-10-30 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1700 1.1700 1.1715 1.1715 -0.0015 -0.13%
2025-10-29 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1715 1.1715 1.1654 1.1654 0.0061 0.52%
2025-10-28 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1654 1.1654 1.1664 1.1664 -0.0010 -0.09%
2025-10-27 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1664 1.1664 1.1628 1.1628 0.0036 0.31%
2025-10-24 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1628 1.1628 1.1622 1.1622 0.0006 0.05%
2025-10-23 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1622 1.1622 1.1575 1.1575 0.0047 0.41%
2025-10-22 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1575 1.1575 1.1584 1.1584 -0.0009 -0.08%
2025-10-21 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1584 1.1584 1.1550 1.1550 0.0034 0.29%
2025-10-20 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1550 1.1550 1.1535 1.1535 0.0015 0.13%
2025-10-17 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1535 1.1535 1.1600 1.1600 -0.0065 -0.56%
2025-10-16 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1600 1.1600 1.1603 1.1603 -0.0003 -0.03%
2025-10-15 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1603 1.1603 1.1554 1.1554 0.0049 0.42%
2025-10-14 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1554 1.1554 1.1580 1.1580 -0.0026 -0.22%
2025-10-13 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1580 1.1580 1.1670 1.1670 -0.0090 -0.77%
2025-10-10 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1670 1.1670 1.1708 1.1708 -0.0038 -0.32%
2025-10-09 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1708 1.1708 1.1675 1.1675 0.0033 0.28%
2025-09-30 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1675 1.1675 1.1654 1.1654 0.0021 0.18%
2025-09-29 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1654 1.1654 1.1598 1.1598 0.0056 0.48%
2025-09-26 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1598 1.1598 1.1613 1.1613 -0.0015 -0.13%
2025-09-25 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1613 1.1613 1.1621 1.1621 -0.0008 -0.07%
2025-09-24 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1621 1.1621 1.1590 1.1590 0.0031 0.27%
2025-09-23 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1590 1.1590 1.1619 1.1619 -0.0029 -0.25%
2025-09-22 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1619 1.1619 1.1650 1.1650 -0.0031 -0.27%
2025-09-19 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1650 1.1650 1.1648 1.1648 0.0002 0.02%
2025-09-18 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1648 1.1648 1.1719 1.1719 -0.0071 -0.61%
2025-09-17 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1719 1.1719 1.1665 1.1665 0.0054 0.46%
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兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全合熙混合A 1.3094 2.15%
兴全合熙混合C 1.3001 2.14%
兴全创业板综指增强发起式A 1.0290 1.89%
兴全创业板综指增强发起式C 1.0280 1.88%
兴全品质甄选混合A 1.7514 1.71%
兴全品质甄选混合C 1.7183 1.70%
兴全合丰三年持有混合 1.0216 1.69%
兴全中证500指数增强A 1.1616 1.65%
兴全中证500指数增强C 1.1575 1.64%
兴全合远两年持有混合A 0.9299 1.45%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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