基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

工银双盈债券C - 基金主页(代码:010069)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0118 -0.0038 -0.37% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0377 0.0006 0.0602% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0118
成立日期：2020-12-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.1996亿
最近资产：16.14亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何秀红黄诗原谷青春

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.40%	-1.24%	-2.18%	-1.62%	-4.88%	0.45%	0.14%	3.19%
同类排名	1427/1519	1649/1760	1640/1766	1178/1709	1352/1388	1135/1151	947/963	-

工银双盈债券C(010069)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0112	-0.06%
2026-09-15	1.0118	-0.37%
2026-09-14	1.0156	-0.03%
2026-09-11	1.0159	-0.15%
2026-09-10	1.0174	-0.52%
2026-09-09	1.0227	-0.18%

工银双盈债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	2.68%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	2.37%	2.92%
300308	中际旭创	0.0000	2.03%	0.60%
01810	小米集团-W	0.0000	1.99%	1.81%
300750	宁德时代	0.0000	1.89%	-1.24%
03690	美团-W	0.0000	1.87%	2.81%
00981	中芯国际	0.0000	1.50%	1.11%
600519	贵州茅台	0.0000	1.42%	-0.05%
01211	比亚迪股份	0.0000	1.25%	4.20%
601318	中国平安	0.0000	0.99%	1.13%

工银双盈债券C(010069)基金档案

基金代码	010069	基金简称	工银双盈债券C	基金全称
发行日期	2020-11-23~2020-12-04	成立日期	2020-12-09	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	何秀红黄诗原谷青春	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	16.14亿元	最近份额	1.1996亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%