| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.83% | -1.90% | - | 0.59% | -0.18% | 23.28% | 15.26% | 340.18% |
| 同类排名 | 2695/4982 | 1729/5417 | 487/5423 | 830/5358 | 2684/4733 | 3467/4208 | 2439/3661 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 0.6292 | -0.32% |
| 2026-09-14 | 0.6312 | -0.28% |
| 2026-09-11 | 0.6330 | -0.78% |
| 2026-09-10 | 0.6380 | -0.53% |
| 2026-09-09 | 0.6414 | 0.00% |
| 2026-09-08 | 0.6414 | 0.60% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0344元 |
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 分红 | 每份派现金0.0638元 |
| 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 分红 | 每份派现金0.0616元 |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 分红 | 每份派现金0.1031元 |
| 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 分红 | 每份派现金0.0975元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000725 | 京东方A | 0.0000 | 4.86% | 3.36% |
| 601658 | 邮储银行 | 0.0000 | 4.03% | 2.87% |
| 601607 | 上海医药 | 0.0000 | 2.91% | 1.04% |
| 002236 | 大华股份 | 0.0000 | 2.80% | 1.52% |
| 000778 | 新兴铸管 | 0.0000 | 2.78% | 5.19% |
| 002262 | 恩华药业 | 0.0000 | 2.60% | 2.80% |
| 000895 | 双汇发展 | 0.0000 | 2.52% | 1.40% |
| 600028 | 中国石化 | 0.0000 | 2.40% | -1.66% |
| 601952 | 苏垦农发 | 0.0000 | 2.26% | -0.30% |
| 600820 | 隧道股份 | 0.0000 | 2.24% | 2.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银主题策略混合A | 8.5250 | 3.16% |
| 工银智能制造股票A | 3.1460 | 2.86% |
| 工银科技先锋混合发起式A | 2.0123 | 2.34% |
| 工银科技先锋混合发起式C | 2.0028 | 2.34% |
| 工银新兴制造混合A | 4.4940 | 2.04% |
| 工银新兴制造混合C | 4.3838 | 2.04% |
| 工银科技智选混合A | 1.3097 | 1.94% |
| 工银科技智选混合C | 1.3063 | 1.94% |
| 工银创新精选一年定开混合A | 2.4394 | 1.71% |
| 工银创新精选一年定开混合C | 2.3247 | 1.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |
| 国联高质量成长混合A | 0.6536 | 5.91% |
| 华安景气回报混合发起式A | 1.0348 | 5.46% |
| 华安景气回报混合发起式C | 1.0245 | 5.46% |
| 华泰保兴产业升级混合发起A | 1.5744 | 5.16% |
| 华泰保兴产业升级混合发起C | 1.5712 | 5.16% |
| 银华集成电路混合A | 3.0563 | 5.14% |
| 银华集成电路混合C | 3.0272 | 5.14% |
| 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 1.3057 | 4.95% |
| 东方红远见精选混合A | 1.1785 | 4.95% |