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广发集辉债券C - 基金主页(代码:025992)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0055 0.0017 0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0055
成立日期：2025-12-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：25.07亿元
基金公司：广发基金
基金经理：刘志辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.44%	-	0.57%	0.75%	-	-	-	0.69%
同类排名	941/1509	88/1741	33/1747	152/1694				-

广发集辉债券C(025992)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0043	-0.12%
2026-09-14	1.0055	0.17%
2026-09-11	1.0038	-0.16%
2026-09-10	1.0054	-0.04%
2026-09-09	1.0058	0.15%
2026-09-08	1.0043	0.11%

广发集辉债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600674	川投能源	0.0000	1.40%	1.18%
600926	杭州银行	0.0000	1.26%	1.80%
00995	安徽皖通高	0.0000	1.22%	2.15%
601918	新集能源	0.0000	1.06%	2.64%
00941	中国移动	0.0000	0.96%	-0.39%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.81%	-3.87%
000690	宝新能源	0.0000	0.78%	5.81%
000543	皖能电力	0.0000	0.73%	4.11%
600011	华能国际	0.0000	0.65%	2.45%
002311	海大集团	0.0000	0.61%	0.12%

广发集辉债券C(025992)基金档案

基金代码	025992	基金简称	广发集辉债券C	基金全称
发行日期	2025-11-24~2025-12-05	成立日期	2025-12-09	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘志辉	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	25.07亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%