嘉实新收益混合(嘉实新收益)基金净值查询(000870)
今天最新净值
1.3470
0.0010 0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3712
-0.0048 -0.3514%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6600
- 成立日期：2014-12-10
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：23.066亿份
- 最近份额：2.1434亿
- 最近资产：2.30亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：吴越
近一月,嘉实新收益混合(000870)基金累计收益率-1.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3420 |
1.6550 |
1.3470 |
1.6600 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3470 |
1.6600 |
1.3460 |
1.6590 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3460 |
1.6590 |
1.3560 |
1.6690 |
-0.0100 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3560 |
1.6690 |
1.3610 |
1.6740 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3610 |
1.6740 |
1.3600 |
1.6730 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3600 |
1.6730 |
1.3580 |
1.6710 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3580 |
1.6710 |
1.3610 |
1.6740 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-09-04 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3610 |
1.6740 |
1.3640 |
1.6770 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3640 |
1.6770 |
1.3610 |
1.6740 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3610 |
1.6740 |
1.3680 |
1.6810 |
-0.0070 |
-0.51% |
|
|
| 2026-09-01 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3680 |
1.6810 |
1.3710 |
1.6840 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3710 |
1.6840 |
1.3720 |
1.6850 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3720 |
1.6850 |
1.3710 |
1.6840 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3710 |
1.6840 |
1.3690 |
1.6820 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-08-26 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3690 |
1.6820 |
1.3670 |
1.6800 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3670 |
1.6800 |
1.3690 |
1.6820 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3690 |
1.6820 |
1.3740 |
1.6870 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2026-08-21 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3740 |
1.6870 |
1.3710 |
1.6840 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3710 |
1.6840 |
1.3690 |
1.6820 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3690 |
1.6820 |
1.3800 |
1.6930 |
-0.0110 |
-0.80% |
| 2026-08-18 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3800 |
1.6930 |
1.3800 |
1.6930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3800 |
1.6930 |
1.3730 |
1.6860 |
0.0070 |
0.51% |
