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天弘弘利债券A(天弘弘利) - 基金主页(代码:000306)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1700 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1378 -0.0005 -0.0429% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6324
成立日期：2013-09-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：3.735亿份
最近份额：41.4656亿
最近资产：45.72亿
基金公司：天弘基金
基金经理：刘嗣兴尹粒宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.38%	-0.09%	0.38%	1.84%	4.12%	5.62%	14.41%	69.08%
同类排名	209/1519	249/1758	78/1764	63/1709	281/1388	938/1151	317/961	-

天弘弘利债券A(000306)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1696	-0.03%
2026-09-14	1.1700	-0.01%
2026-09-11	1.1701	-0.29%
2026-09-10	1.1735	-0.21%
2026-09-09	1.1760	0.28%
2026-09-08	1.1727	0.15%

天弘弘利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-18	2022-11-18	2022-11-21	分红	每份派现金0.0498元
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-28	分红	每份派现金0.0490元
2021-12-27	2021-12-27	2021-12-28	分红	每份派现金0.0604元
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-26	分红	每份派现金0.0522元
2021-06-10	2021-06-10	2021-06-11	分红	每份派现金0.0500元

天弘弘利债券A基金动态

天弘弘利债券A 年内超九成债券基金斩获正收益专家提醒投资仍需“量体裁衣”

今年以来，债券基金仍是投资者重点关注的投资标的之一，份额和规模均有所增长。债券基金也给投资者带来了较好的回报，截至4月25日，年内九成以上产品斩获正收益。“建议投资者在自身风险承受范围内选择合适的产品，避免过度追求收益而忽视风险，同时，可以进行多元化的配置。此外，需注意产品期限以及是否为封闭产品，避免流动性风险。
标签：债券收益投资风险投资者收益率产品关联基金：工银可转债债券国泰惠丰纯债债券A 天弘弘利债券A 西部利得鑫泓增强债券A 新华丰利债券A
天弘弘利债券A 天弘基金千亿回报秘境追踪

天弘基金秉承“稳健理财，值得信赖”经营理念，为了切实保护投资者利益，将风险管理放在重要位置，坚持“系统、全面、审慎、有效”的风险管理理念，为了在风险控制中占据主动权，天弘基金建立了一套较为完善的“预测+应对”式风控体系，该体系通过采用行业领先的开源技术架构与先进的互联网设计思想，将各类风险管理模型封装进风险管理系统进行管理，能够前瞻性观测并预判市场波动及波动产生的风险传导。
关联基金：天弘弘利债券A 天弘精选混合A 天弘周期策略混合A

天弘弘利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.7600	2.46%	-0.05%
002304	洋河股份	2.2500	1.28%	1.95%
600760	中航沈飞	7.0900	1.20%	0.86%
600967	内蒙一机	19.5200	1.20%	8.93%
002410	广联达	9.9300	1.18%	3.10%
600329	达仁堂	17.4500	1.18%	3.89%
002262	恩华药业	12.9400	0.80%	2.80%

天弘弘利债券A(000306)基金档案

基金代码	000306	基金简称	天弘弘利债券A	基金全称	天弘弘利债券型证券投资基金
发行日期	2013-09-02	成立日期	2013-09-11	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘嗣兴尹粒宇	基金托管人	北京银行	基金公司	天弘基金
最近资产	45.72亿	最近份额	41.4656亿	成立份额	3.735亿份
管理费率	0.40%	申购费率	1.00%	赎回费率	0.75%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%