天弘弘利债券A(天弘弘利)基金净值查询(000306)

今天最新净值 1.1696 -0.0004 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1378 -0.0005 -0.0429% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6320
成立日期：2013-09-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：3.735亿份
最近份额：41.4656亿
最近资产：45.72亿
基金公司：天弘基金
基金经理：刘嗣兴尹粒宇

近一年天弘弘利债券A|天弘弘利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,天弘弘利债券A(000306)基金累计收益率4.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000306	天弘弘利债券A	1.1690	1.6314	1.1696	1.6320	-0.0006	-0.05%
2026-09-15	000306	天弘弘利债券A	1.1696	1.6320	1.1700	1.6324	-0.0004	-0.03%
2026-09-14	000306	天弘弘利债券A	1.1700	1.6324	1.1701	1.6325	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	000306	天弘弘利债券A	1.1701	1.6325	1.1735	1.6359	-0.0034	-0.29%
2026-09-10	000306	天弘弘利债券A	1.1735	1.6359	1.1760	1.6384	-0.0025	-0.21%
2026-09-09	000306	天弘弘利债券A	1.1760	1.6384	1.1727	1.6351	0.0033	0.28%
2026-09-08	000306	天弘弘利债券A	1.1727	1.6351	1.1710	1.6334	0.0017	0.15%
2026-09-07	000306	天弘弘利债券A	1.1710	1.6334	1.1732	1.6356	-0.0022	-0.19%
2026-09-04	000306	天弘弘利债券A	1.1732	1.6356	1.1726	1.6350	0.0006	0.05%
2026-09-03	000306	天弘弘利债券A	1.1726	1.6350	1.1688	1.6312	0.0038	0.33%

2026-09-02	000306	天弘弘利债券A	1.1688	1.6312	1.1722	1.6346	-0.0034	-0.29%
2026-09-01	000306	天弘弘利债券A	1.1722	1.6346	1.1721	1.6345	0.0001	0.01%
2026-08-31	000306	天弘弘利债券A	1.1721	1.6345	1.1728	1.6352	-0.0007	-0.06%
2026-08-28	000306	天弘弘利债券A	1.1728	1.6352	1.1710	1.6334	0.0018	0.15%
2026-08-27	000306	天弘弘利债券A	1.1710	1.6334	1.1684	1.6308	0.0026	0.22%
2026-08-26	000306	天弘弘利债券A	1.1684	1.6308	1.1679	1.6303	0.0005	0.04%
2026-08-25	000306	天弘弘利债券A	1.1679	1.6303	1.1683	1.6307	-0.0004	-0.03%
2026-08-24	000306	天弘弘利债券A	1.1683	1.6307	1.1687	1.6311	-0.0004	-0.03%
2026-08-21	000306	天弘弘利债券A	1.1687	1.6311	1.1677	1.6301	0.0010	0.09%
2026-08-20	000306	天弘弘利债券A	1.1677	1.6301	1.1680	1.6304	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	000306	天弘弘利债券A	1.1680	1.6304	1.1704	1.6328	-0.0024	-0.21%
2026-08-18	000306	天弘弘利债券A	1.1704	1.6328	1.1699	1.6323	0.0005	0.04%
2026-08-17	000306	天弘弘利债券A	1.1699	1.6323	1.1656	1.6280	0.0043	0.37%
2026-08-14	000306	天弘弘利债券A	1.1656	1.6280	1.1663	1.6287	-0.0007	-0.06%
2026-08-13	000306	天弘弘利债券A	1.1663	1.6287	1.1694	1.6318	-0.0031	-0.27%

2026-08-12	000306	天弘弘利债券A	1.1694	1.6318	1.1687	1.6311	0.0007	0.06%
2026-08-11	000306	天弘弘利债券A	1.1687	1.6311	1.1719	1.6343	-0.0032	-0.27%
2026-08-10	000306	天弘弘利债券A	1.1719	1.6343	1.1685	1.6309	0.0034	0.29%
2026-08-07	000306	天弘弘利债券A	1.1685	1.6309	1.1673	1.6297	0.0012	0.10%
2026-08-06	000306	天弘弘利债券A	1.1673	1.6297	1.1665	1.6289	0.0008	0.07%
2026-08-05	000306	天弘弘利债券A	1.1665	1.6289	1.1639	1.6263	0.0026	0.22%
2026-08-04	000306	天弘弘利债券A	1.1639	1.6263	1.1634	1.6258	0.0005	0.04%
2026-08-03	000306	天弘弘利债券A	1.1634	1.6258	1.1632	1.6256	0.0002	0.02%
2026-07-31	000306	天弘弘利债券A	1.1632	1.6256	1.1616	1.6240	0.0016	0.14%
2026-07-30	000306	天弘弘利债券A	1.1616	1.6240	1.1610	1.6234	0.0006	0.05%
2026-07-29	000306	天弘弘利债券A	1.1610	1.6234	1.1567	1.6191	0.0043	0.37%
2026-07-28	000306	天弘弘利债券A	1.1567	1.6191	1.1573	1.6197	-0.0006	-0.05%
2026-07-27	000306	天弘弘利债券A	1.1573	1.6197	1.1546	1.6170	0.0027	0.23%
2026-07-24	000306	天弘弘利债券A	1.1546	1.6170	1.1607	1.6231	-0.0061	-0.53%
2026-07-23	000306	天弘弘利债券A	1.1607	1.6231	1.1557	1.6181	0.0050	0.43%
2026-07-22	000306	天弘弘利债券A	1.1557	1.6181	1.1544	1.6168	0.0013	0.11%
2026-07-21	000306	天弘弘利债券A	1.1544	1.6168	1.1529	1.6153	0.0015	0.13%
2026-07-20	000306	天弘弘利债券A	1.1529	1.6153	1.1492	1.6116	0.0037	0.32%
2026-07-17	000306	天弘弘利债券A	1.1492	1.6116	1.1517	1.6141	-0.0025	-0.22%
2026-07-16	000306	天弘弘利债券A	1.1517	1.6141	1.1541	1.6165	-0.0024	-0.21%
2026-07-15	000306	天弘弘利债券A	1.1541	1.6165	1.1534	1.6158	0.0007	0.06%
2026-07-14	000306	天弘弘利债券A	1.1534	1.6158	1.1503	1.6127	0.0031	0.27%
2026-07-13	000306	天弘弘利债券A	1.1503	1.6127	1.1492	1.6116	0.0011	0.10%
2026-07-10	000306	天弘弘利债券A	1.1492	1.6116	1.1490	1.6114	0.0002	0.02%
2026-07-09	000306	天弘弘利债券A	1.1490	1.6114	1.1495	1.6119	-0.0005	-0.04%
2026-07-08	000306	天弘弘利债券A	1.1495	1.6119	1.1508	1.6132	-0.0013	-0.11%
2026-07-07	000306	天弘弘利债券A	1.1508	1.6132	1.1515	1.6139	-0.0007	-0.06%
2026-07-06	000306	天弘弘利债券A	1.1515	1.6139	1.1510	1.6134	0.0005	0.04%
2026-07-03	000306	天弘弘利债券A	1.1510	1.6134	1.1510	1.6134	0.0000	0.00%
2026-07-02	000306	天弘弘利债券A	1.1510	1.6134	1.1508	1.6132	0.0002	0.02%
2026-07-01	000306	天弘弘利债券A	1.1508	1.6132	1.1516	1.6140	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	000306	天弘弘利债券A	1.1516	1.6140	1.1516	1.6140	0.0000	0.00%
2026-06-29	000306	天弘弘利债券A	1.1516	1.6140	1.1511	1.6135	0.0005	0.04%
2026-06-26	000306	天弘弘利债券A	1.1511	1.6135	1.1510	1.6134	0.0001	0.01%
2026-06-25	000306	天弘弘利债券A	1.1510	1.6134	1.1504	1.6128	0.0006	0.05%
2026-06-24	000306	天弘弘利债券A	1.1504	1.6128	1.1502	1.6126	0.0002	0.02%
2026-06-23	000306	天弘弘利债券A	1.1502	1.6126	1.1506	1.6130	-0.0004	-0.03%
2026-06-22	000306	天弘弘利债券A	1.1506	1.6130	1.1505	1.6129	0.0001	0.01%
2026-06-18	000306	天弘弘利债券A	1.1505	1.6129	1.1502	1.6126	0.0003	0.03%
2026-06-17	000306	天弘弘利债券A	1.1502	1.6126	1.1496	1.6120	0.0006	0.05%
2026-06-16	000306	天弘弘利债券A	1.1496	1.6120	1.1492	1.6116	0.0004	0.03%
2026-06-15	000306	天弘弘利债券A	1.1492	1.6116	1.1489	1.6113	0.0003	0.03%
2026-06-12	000306	天弘弘利债券A	1.1489	1.6113	1.1488	1.6112	0.0001	0.01%
2026-06-11	000306	天弘弘利债券A	1.1488	1.6112	1.1496	1.6120	-0.0008	-0.07%
2026-06-10	000306	天弘弘利债券A	1.1496	1.6120	1.1501	1.6125	-0.0005	-0.04%
2026-06-09	000306	天弘弘利债券A	1.1501	1.6125	1.1506	1.6130	-0.0005	-0.04%
2026-06-08	000306	天弘弘利债券A	1.1506	1.6130	1.1510	1.6134	-0.0004	-0.03%
2026-06-05	000306	天弘弘利债券A	1.1510	1.6134	1.1512	1.6136	-0.0002	-0.02%
2026-06-04	000306	天弘弘利债券A	1.1512	1.6136	1.1509	1.6133	0.0003	0.03%
2026-06-03	000306	天弘弘利债券A	1.1509	1.6133	1.1509	1.6133	0.0000	0.00%
2026-06-02	000306	天弘弘利债券A	1.1509	1.6133	1.1507	1.6131	0.0002	0.02%
2026-06-01	000306	天弘弘利债券A	1.1507	1.6131	1.1500	1.6124	0.0007	0.06%
2026-05-29	000306	天弘弘利债券A	1.1500	1.6124	1.1497	1.6121	0.0003	0.03%
2026-05-28	000306	天弘弘利债券A	1.1497	1.6121	1.1492	1.6116	0.0005	0.04%
2026-05-27	000306	天弘弘利债券A	1.1492	1.6116	1.1487	1.6111	0.0005	0.04%
2026-05-26	000306	天弘弘利债券A	1.1487	1.6111	1.1483	1.6107	0.0004	0.03%
2026-05-25	000306	天弘弘利债券A	1.1483	1.6107	1.1478	1.6102	0.0005	0.04%
2026-05-22	000306	天弘弘利债券A	1.1478	1.6102	1.1478	1.6102	0.0000	0.00%
2026-05-21	000306	天弘弘利债券A	1.1478	1.6102	1.1477	1.6101	0.0001	0.01%
2026-05-20	000306	天弘弘利债券A	1.1477	1.6101	1.1473	1.6097	0.0004	0.03%
2026-05-19	000306	天弘弘利债券A	1.1473	1.6097	1.1468	1.6092	0.0005	0.04%
2026-05-18	000306	天弘弘利债券A	1.1468	1.6092	1.1464	1.6088	0.0004	0.03%
2026-05-15	000306	天弘弘利债券A	1.1464	1.6088	1.1463	1.6087	0.0001	0.01%
2026-05-14	000306	天弘弘利债券A	1.1463	1.6087	1.1462	1.6086	0.0001	0.01%
2026-05-13	000306	天弘弘利债券A	1.1462	1.6086	1.1457	1.6081	0.0005	0.04%
2026-05-12	000306	天弘弘利债券A	1.1457	1.6081	1.1454	1.6078	0.0003	0.03%
2026-05-11	000306	天弘弘利债券A	1.1454	1.6078	1.1450	1.6074	0.0004	0.03%
2026-05-08	000306	天弘弘利债券A	1.1450	1.6074	1.1448	1.6072	0.0002	0.02%
2026-04-30	000306	天弘弘利债券A	1.1448	1.6072	1.1448	1.6072	0.0000	0.00%
2026-04-29	000306	天弘弘利债券A	1.1448	1.6072	1.1444	1.6068	0.0004	0.03%
2026-04-28	000306	天弘弘利债券A	1.1444	1.6068	1.1440	1.6064	0.0004	0.03%
2026-04-27	000306	天弘弘利债券A	1.1440	1.6064	1.1445	1.6069	-0.0005	-0.04%
2026-04-24	000306	天弘弘利债券A	1.1445	1.6069	1.1449	1.6073	-0.0004	-0.03%
2026-04-23	000306	天弘弘利债券A	1.1449	1.6073	1.1454	1.6078	-0.0005	-0.04%
2026-04-22	000306	天弘弘利债券A	1.1454	1.6078	1.1449	1.6073	0.0005	0.04%
2026-04-21	000306	天弘弘利债券A	1.1449	1.6073	1.1445	1.6069	0.0004	0.03%
2026-04-20	000306	天弘弘利债券A	1.1445	1.6069	1.1441	1.6065	0.0004	0.03%
2026-04-17	000306	天弘弘利债券A	1.1441	1.6065	1.1437	1.6061	0.0004	0.03%
2026-04-16	000306	天弘弘利债券A	1.1437	1.6061	1.1438	1.6062	-0.0001	-0.01%
2026-04-15	000306	天弘弘利债券A	1.1438	1.6062	1.1437	1.6061	0.0001	0.01%
2026-04-14	000306	天弘弘利债券A	1.1437	1.6061	1.1434	1.6058	0.0003	0.03%
2026-04-13	000306	天弘弘利债券A	1.1434	1.6058	1.1429	1.6053	0.0005	0.04%
2026-04-10	000306	天弘弘利债券A	1.1429	1.6053	1.1425	1.6049	0.0004	0.04%
2026-04-09	000306	天弘弘利债券A	1.1425	1.6049	1.1425	1.6049	0.0000	0.00%
2026-04-08	000306	天弘弘利债券A	1.1425	1.6049	1.1420	1.6044	0.0005	0.04%
2026-04-07	000306	天弘弘利债券A	1.1420	1.6044	1.1414	1.6038	0.0006	0.05%
2026-04-03	000306	天弘弘利债券A	1.1414	1.6038	1.1410	1.6034	0.0004	0.04%
2026-04-02	000306	天弘弘利债券A	1.1410	1.6034	1.1409	1.6033	0.0001	0.01%
2026-04-01	000306	天弘弘利债券A	1.1409	1.6033	1.1409	1.6033	0.0000	0.00%
2026-03-31	000306	天弘弘利债券A	1.1409	1.6033	1.1410	1.6034	-0.0001	-0.01%
2026-03-30	000306	天弘弘利债券A	1.1410	1.6034	1.1404	1.6028	0.0006	0.05%
2026-03-27	000306	天弘弘利债券A	1.1404	1.6028	1.1400	1.6024	0.0004	0.04%
2026-03-26	000306	天弘弘利债券A	1.1400	1.6024	1.1398	1.6022	0.0002	0.02%
2026-03-25	000306	天弘弘利债券A	1.1398	1.6022	1.1394	1.6018	0.0004	0.04%
2026-03-24	000306	天弘弘利债券A	1.1394	1.6018	1.1393	1.6017	0.0001	0.01%
2026-03-23	000306	天弘弘利债券A	1.1393	1.6017	1.1393	1.6017	0.0000	0.00%
2026-03-20	000306	天弘弘利债券A	1.1393	1.6017	1.1393	1.6017	0.0000	0.00%
2026-03-19	000306	天弘弘利债券A	1.1393	1.6017	1.1387	1.6011	0.0006	0.05%
2026-03-18	000306	天弘弘利债券A	1.1387	1.6011	1.1383	1.6007	0.0004	0.04%
2026-03-17	000306	天弘弘利债券A	1.1383	1.6007	1.1380	1.6004	0.0003	0.03%
2026-03-16	000306	天弘弘利债券A	1.1380	1.6004	1.1381	1.6005	-0.0001	-0.01%
2026-03-13	000306	天弘弘利债券A	1.1381	1.6005	1.1379	1.6003	0.0002	0.02%
2026-03-12	000306	天弘弘利债券A	1.1379	1.6003	1.1379	1.6003	0.0000	0.00%
2026-03-11	000306	天弘弘利债券A	1.1379	1.6003	1.1379	1.6003	0.0000	0.00%
2026-03-10	000306	天弘弘利债券A	1.1379	1.6003	1.1378	1.6002	0.0001	0.01%
2026-03-09	000306	天弘弘利债券A	1.1378	1.6002	1.1381	1.6005	-0.0003	-0.03%
2026-03-06	000306	天弘弘利债券A	1.1381	1.6005	1.1379	1.6003	0.0002	0.02%
2026-03-05	000306	天弘弘利债券A	1.1379	1.6003	1.1377	1.6001	0.0002	0.02%
2026-03-04	000306	天弘弘利债券A	1.1377	1.6001	1.1375	1.5999	0.0002	0.02%
2026-03-03	000306	天弘弘利债券A	1.1375	1.5999	1.1373	1.5997	0.0002	0.02%
2026-03-02	000306	天弘弘利债券A	1.1373	1.5997	1.1368	1.5992	0.0005	0.04%
2026-02-27	000306	天弘弘利债券A	1.1368	1.5992	1.1366	1.5990	0.0002	0.02%
2026-02-26	000306	天弘弘利债券A	1.1366	1.5990	1.1369	1.5993	-0.0003	-0.03%
2026-02-25	000306	天弘弘利债券A	1.1369	1.5993	1.1374	1.5998	-0.0005	-0.04%
2026-02-24	000306	天弘弘利债券A	1.1374	1.5998	1.1366	1.5990	0.0008	0.07%
2026-02-13	000306	天弘弘利债券A	1.1366	1.5990	1.1365	1.5989	0.0001	0.01%
2026-02-12	000306	天弘弘利债券A	1.1365	1.5989	1.1362	1.5986	0.0003	0.03%
2026-02-11	000306	天弘弘利债券A	1.1362	1.5986	1.1359	1.5983	0.0003	0.03%
2026-02-10	000306	天弘弘利债券A	1.1359	1.5983	1.1356	1.5980	0.0003	0.03%
2026-02-09	000306	天弘弘利债券A	1.1356	1.5980	1.1352	1.5976	0.0004	0.04%
2026-02-06	000306	天弘弘利债券A	1.1352	1.5976	1.1349	1.5973	0.0003	0.03%
2026-02-05	000306	天弘弘利债券A	1.1349	1.5973	1.1348	1.5972	0.0001	0.01%
2026-02-04	000306	天弘弘利债券A	1.1348	1.5972	1.1348	1.5972	0.0000	0.00%
2026-02-03	000306	天弘弘利债券A	1.1348	1.5972	1.1348	1.5972	0.0000	0.00%
2026-02-02	000306	天弘弘利债券A	1.1348	1.5972	1.1348	1.5972	0.0000	0.00%
2026-01-30	000306	天弘弘利债券A	1.1348	1.5972	1.1348	1.5972	0.0000	0.00%
2026-01-29	000306	天弘弘利债券A	1.1348	1.5972	1.1347	1.5971	0.0001	0.01%
2026-01-28	000306	天弘弘利债券A	1.1347	1.5971	1.1347	1.5971	0.0000	0.00%
2026-01-27	000306	天弘弘利债券A	1.1347	1.5971	1.1346	1.5970	0.0001	0.01%
2026-01-26	000306	天弘弘利债券A	1.1346	1.5970	1.1343	1.5967	0.0003	0.03%
2026-01-23	000306	天弘弘利债券A	1.1343	1.5967	1.1341	1.5965	0.0002	0.02%
2026-01-22	000306	天弘弘利债券A	1.1341	1.5965	1.1339	1.5963	0.0002	0.02%
2026-01-21	000306	天弘弘利债券A	1.1339	1.5963	1.1336	1.5960	0.0003	0.03%
2026-01-20	000306	天弘弘利债券A	1.1336	1.5960	1.1334	1.5958	0.0002	0.02%
2026-01-19	000306	天弘弘利债券A	1.1334	1.5958	1.1330	1.5954	0.0004	0.04%
2026-01-16	000306	天弘弘利债券A	1.1330	1.5954	1.1327	1.5951	0.0003	0.03%
2026-01-15	000306	天弘弘利债券A	1.1327	1.5951	1.1326	1.5950	0.0001	0.01%
2026-01-14	000306	天弘弘利债券A	1.1326	1.5950	1.1324	1.5948	0.0002	0.02%
2026-01-13	000306	天弘弘利债券A	1.1324	1.5948	1.1323	1.5947	0.0001	0.01%
2026-01-12	000306	天弘弘利债券A	1.1323	1.5947	1.1320	1.5944	0.0003	0.03%
2026-01-09	000306	天弘弘利债券A	1.1320	1.5944	1.1319	1.5943	0.0001	0.01%
2026-01-08	000306	天弘弘利债券A	1.1319	1.5943	1.1319	1.5943	0.0000	0.00%
2026-01-07	000306	天弘弘利债券A	1.1319	1.5943	1.1321	1.5945	-0.0002	-0.02%
2026-01-06	000306	天弘弘利债券A	1.1321	1.5945	1.1321	1.5945	0.0000	0.00%
2026-01-05	000306	天弘弘利债券A	1.1321	1.5945	1.1317	1.5941	0.0004	0.04%
2025-12-31	000306	天弘弘利债券A	1.1317	1.5941	1.1317	1.5941	0.0000	0.00%
2025-12-30	000306	天弘弘利债券A	1.1317	1.5941	1.1317	1.5941	0.0000	0.00%
2025-12-29	000306	天弘弘利债券A	1.1317	1.5941	1.1316	1.5940	0.0001	0.01%
2025-12-26	000306	天弘弘利债券A	1.1316	1.5940	1.1315	1.5939	0.0001	0.01%
2025-12-25	000306	天弘弘利债券A	1.1315	1.5939	1.1315	1.5939	0.0000	0.00%
2025-12-24	000306	天弘弘利债券A	1.1315	1.5939	1.1313	1.5937	0.0002	0.02%
2025-12-23	000306	天弘弘利债券A	1.1313	1.5937	1.1310	1.5934	0.0003	0.03%
2025-12-22	000306	天弘弘利债券A	1.1310	1.5934	1.1308	1.5932	0.0002	0.02%
2025-12-19	000306	天弘弘利债券A	1.1308	1.5932	1.1303	1.5927	0.0005	0.04%
2025-12-18	000306	天弘弘利债券A	1.1303	1.5927	1.1300	1.5924	0.0003	0.03%
2025-12-17	000306	天弘弘利债券A	1.1300	1.5924	1.1296	1.5920	0.0004	0.04%
2025-12-16	000306	天弘弘利债券A	1.1296	1.5920	1.1297	1.5921	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	000306	天弘弘利债券A	1.1297	1.5921	1.1301	1.5925	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	000306	天弘弘利债券A	1.1301	1.5925	1.1300	1.5924	0.0001	0.01%
2025-12-11	000306	天弘弘利债券A	1.1300	1.5924	1.1295	1.5919	0.0005	0.04%
2025-12-10	000306	天弘弘利债券A	1.1295	1.5919	1.1292	1.5916	0.0003	0.03%
2025-12-09	000306	天弘弘利债券A	1.1292	1.5916	1.1291	1.5915	0.0001	0.01%
2025-12-08	000306	天弘弘利债券A	1.1291	1.5915	1.1292	1.5916	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	000306	天弘弘利债券A	1.1292	1.5916	1.1292	1.5916	0.0000	0.00%
2025-12-04	000306	天弘弘利债券A	1.1292	1.5916	1.1300	1.5924	-0.0008	-0.07%
2025-12-03	000306	天弘弘利债券A	1.1300	1.5924	1.1301	1.5925	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	000306	天弘弘利债券A	1.1301	1.5925	1.1303	1.5927	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	000306	天弘弘利债券A	1.1303	1.5927	1.1302	1.5926	0.0001	0.01%
2025-11-28	000306	天弘弘利债券A	1.1302	1.5926	1.1301	1.5925	0.0001	0.01%
2025-11-27	000306	天弘弘利债券A	1.1301	1.5925	1.1303	1.5927	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	000306	天弘弘利债券A	1.1303	1.5927	1.1311	1.5935	-0.0008	-0.07%
2025-11-25	000306	天弘弘利债券A	1.1311	1.5935	1.1315	1.5939	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	000306	天弘弘利债券A	1.1315	1.5939	1.1314	1.5938	0.0001	0.01%
2025-11-21	000306	天弘弘利债券A	1.1314	1.5938	1.1316	1.5940	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	000306	天弘弘利债券A	1.1316	1.5940	1.1316	1.5940	0.0000	0.00%
2025-11-19	000306	天弘弘利债券A	1.1316	1.5940	1.1316	1.5940	0.0000	0.00%
2025-11-18	000306	天弘弘利债券A	1.1316	1.5940	1.1316	1.5940	0.0000	0.00%
2025-11-17	000306	天弘弘利债券A	1.1316	1.5940	1.1312	1.5936	0.0004	0.04%
2025-11-14	000306	天弘弘利债券A	1.1312	1.5936	1.1311	1.5935	0.0001	0.01%
2025-11-13	000306	天弘弘利债券A	1.1311	1.5935	1.1311	1.5935	0.0000	0.00%
2025-11-12	000306	天弘弘利债券A	1.1311	1.5935	1.1309	1.5933	0.0002	0.02%
2025-11-11	000306	天弘弘利债券A	1.1309	1.5933	1.1306	1.5930	0.0003	0.03%
2025-11-10	000306	天弘弘利债券A	1.1306	1.5930	1.1305	1.5929	0.0001	0.01%
2025-11-07	000306	天弘弘利债券A	1.1305	1.5929	1.1312	1.5936	-0.0007	-0.06%
2025-11-06	000306	天弘弘利债券A	1.1312	1.5936	1.1317	1.5941	-0.0005	-0.04%
2025-11-05	000306	天弘弘利债券A	1.1317	1.5941	1.1313	1.5937	0.0004	0.04%
2025-11-04	000306	天弘弘利债券A	1.1313	1.5937	1.1311	1.5935	0.0002	0.02%
2025-11-03	000306	天弘弘利债券A	1.1311	1.5935	1.1306	1.5930	0.0005	0.04%
2025-10-31	000306	天弘弘利债券A	1.1306	1.5930	1.1298	1.5922	0.0008	0.07%
2025-10-30	000306	天弘弘利债券A	1.1298	1.5922	1.1291	1.5915	0.0007	0.06%
2025-10-29	000306	天弘弘利债券A	1.1291	1.5915	1.1286	1.5910	0.0005	0.04%
2025-10-28	000306	天弘弘利债券A	1.1286	1.5910	1.1267	1.5891	0.0019	0.17%
2025-10-27	000306	天弘弘利债券A	1.1267	1.5891	1.1263	1.5887	0.0004	0.04%
2025-10-24	000306	天弘弘利债券A	1.1263	1.5887	1.1263	1.5887	0.0000	0.00%
2025-10-23	000306	天弘弘利债券A	1.1263	1.5887	1.1261	1.5885	0.0002	0.02%
2025-10-22	000306	天弘弘利债券A	1.1261	1.5885	1.1259	1.5883	0.0002	0.02%
2025-10-21	000306	天弘弘利债券A	1.1259	1.5883	1.1254	1.5878	0.0005	0.04%
2025-10-20	000306	天弘弘利债券A	1.1254	1.5878	1.1258	1.5882	-0.0004	-0.04%
2025-10-17	000306	天弘弘利债券A	1.1258	1.5882	1.1244	1.5868	0.0014	0.12%
2025-10-16	000306	天弘弘利债券A	1.1244	1.5868	1.1238	1.5862	0.0006	0.05%
2025-10-15	000306	天弘弘利债券A	1.1238	1.5862	1.1239	1.5863	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	000306	天弘弘利债券A	1.1239	1.5863	1.1238	1.5862	0.0001	0.01%
2025-10-13	000306	天弘弘利债券A	1.1238	1.5862	1.1232	1.5856	0.0006	0.05%
2025-10-10	000306	天弘弘利债券A	1.1232	1.5856	1.1232	1.5856	0.0000	0.00%
2025-10-09	000306	天弘弘利债券A	1.1232	1.5856	1.1225	1.5849	0.0007	0.06%
2025-09-30	000306	天弘弘利债券A	1.1225	1.5849	1.1222	1.5846	0.0003	0.03%
2025-09-29	000306	天弘弘利债券A	1.1222	1.5846	1.1220	1.5844	0.0002	0.02%
2025-09-26	000306	天弘弘利债券A	1.1220	1.5844	1.1221	1.5845	-0.0001	-0.01%
2025-09-25	000306	天弘弘利债券A	1.1221	1.5845	1.1224	1.5848	-0.0003	-0.03%
2025-09-24	000306	天弘弘利债券A	1.1224	1.5848	1.1234	1.5858	-0.0010	-0.09%
2025-09-23	000306	天弘弘利债券A	1.1234	1.5858	1.1239	1.5863	-0.0005	-0.04%
2025-09-22	000306	天弘弘利债券A	1.1239	1.5863	1.1238	1.5862	0.0001	0.01%
2025-09-19	000306	天弘弘利债券A	1.1238	1.5862	1.1241	1.5865	-0.0003	-0.03%
2025-09-18	000306	天弘弘利债券A	1.1241	1.5865	1.1243	1.5867	-0.0002	-0.02%
2025-09-17	000306	天弘弘利债券A	1.1243	1.5867	1.1242	1.5866	0.0001	0.01%

标签云

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%