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天弘弘利债券A(天弘弘利)基金净值查询(000306)

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今天最新净值 1.1700 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1378 -0.0005 -0.0429% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6324
成立日期：2013-09-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：3.735亿份
最近份额：41.4656亿
最近资产：45.72亿
基金公司：天弘基金
基金经理：刘嗣兴尹粒宇

近一周天弘弘利债券A|天弘弘利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,天弘弘利债券A(000306)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000306	天弘弘利债券A	1.1696	1.6320	1.1700	1.6324	-0.0004	-0.03%
2026-09-14	000306	天弘弘利债券A	1.1700	1.6324	1.1701	1.6325	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	000306	天弘弘利债券A	1.1701	1.6325	1.1735	1.6359	-0.0034	-0.29%
2026-09-10	000306	天弘弘利债券A	1.1735	1.6359	1.1760	1.6384	-0.0025	-0.21%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%