天弘弘利债券A(天弘弘利)基金净值查询(000306)
今天最新净值
1.1700
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1378
-0.0005 -0.0429%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6324
- 成立日期：2013-09-11
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：3.735亿份
- 最近份额：41.4656亿
- 最近资产：45.72亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：刘嗣兴 尹粒宇
近一月,天弘弘利债券A(000306)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000306 |
天弘弘利债券A |
1.1696 |
1.6320 |
1.1700 |
1.6324 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
000306 |
天弘弘利债券A |
1.1700 |
1.6324 |
1.1701 |
1.6325 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
000306 |
天弘弘利债券A |
1.1701 |
1.6325 |
1.1735 |
1.6359 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
000306 |
天弘弘利债券A |
1.1735 |
1.6359 |
1.1760 |
1.6384 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
000306 |
天弘弘利债券A |
1.1760 |
1.6384 |
1.1727 |
1.6351 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
000306 |
天弘弘利债券A |
1.1727 |
1.6351 |
1.1710 |
1.6334 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
000306 |
天弘弘利债券A |
1.1710 |
1.6334 |
1.1732 |
1.6356 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-09-04 |
000306 |
天弘弘利债券A |
1.1732 |
1.6356 |
1.1726 |
1.6350 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
000306 |
天弘弘利债券A |
1.1726 |
1.6350 |
1.1688 |
1.6312 |
0.0038 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
000306 |
天弘弘利债券A |
1.1688 |
1.6312 |
1.1722 |
1.6346 |
-0.0034 |
-0.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
000306 |
天弘弘利债券A |
1.1722 |
1.6346 |
1.1721 |
1.6345 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
000306 |
天弘弘利债券A |
1.1721 |
1.6345 |
1.1728 |
1.6352 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
000306 |
天弘弘利债券A |
1.1728 |
1.6352 |
1.1710 |
1.6334 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
000306 |
天弘弘利债券A |
1.1710 |
1.6334 |
1.1684 |
1.6308 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
000306 |
天弘弘利债券A |
1.1684 |
1.6308 |
1.1679 |
1.6303 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
000306 |
天弘弘利债券A |
1.1679 |
1.6303 |
1.1683 |
1.6307 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
000306 |
天弘弘利债券A |
1.1683 |
1.6307 |
1.1687 |
1.6311 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
000306 |
天弘弘利债券A |
1.1687 |
1.6311 |
1.1677 |
1.6301 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
000306 |
天弘弘利债券A |
1.1677 |
1.6301 |
1.1680 |
1.6304 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
000306 |
天弘弘利债券A |
1.1680 |
1.6304 |
1.1704 |
1.6328 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-08-18 |
000306 |
天弘弘利债券A |
1.1704 |
1.6328 |
1.1699 |
1.6323 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
000306 |
天弘弘利债券A |
1.1699 |
1.6323 |
1.1656 |
1.6280 |
0.0043 |
0.37% |
