天弘弘利债券C基金净值查询(021042)
今天最新净值
1.1616
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1616
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：41.5183亿
- 最近资产：45.72亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘嗣兴 尹粒宇
近一月,天弘弘利债券C(021042)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021042 |
天弘弘利债券C |
1.1612 |
1.1612 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
021042 |
天弘弘利债券C |
1.1616 |
1.1616 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
021042 |
天弘弘利债券C |
1.1617 |
1.1617 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
021042 |
天弘弘利债券C |
1.1651 |
1.1651 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
021042 |
天弘弘利债券C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
021042 |
天弘弘利债券C |
1.1644 |
1.1644 |
1.1627 |
1.1627 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
021042 |
天弘弘利债券C |
1.1627 |
1.1627 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-09-04 |
021042 |
天弘弘利债券C |
1.1649 |
1.1649 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
021042 |
天弘弘利债券C |
1.1643 |
1.1643 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0038 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
021042 |
天弘弘利债券C |
1.1605 |
1.1605 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0034 |
-0.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
021042 |
天弘弘利债券C |
1.1639 |
1.1639 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
021042 |
天弘弘利债券C |
1.1639 |
1.1639 |
1.1645 |
1.1645 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
021042 |
天弘弘利债券C |
1.1645 |
1.1645 |
1.1627 |
1.1627 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
021042 |
天弘弘利债券C |
1.1627 |
1.1627 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
021042 |
天弘弘利债券C |
1.1602 |
1.1602 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
021042 |
天弘弘利债券C |
1.1597 |
1.1597 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
021042 |
天弘弘利债券C |
1.1601 |
1.1601 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
021042 |
天弘弘利债券C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
021042 |
天弘弘利债券C |
1.1596 |
1.1596 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
021042 |
天弘弘利债券C |
1.1599 |
1.1599 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-08-18 |
021042 |
天弘弘利债券C |
1.1622 |
1.1622 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
021042 |
天弘弘利债券C |
1.1618 |
1.1618 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0043 |
0.37% |
