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天弘弘利债券C基金净值查询(021042)

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今天最新净值 1.1612 -0.0004 -0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1612
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：41.5183亿
  • 最近资产：45.72亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘嗣兴 尹粒宇
近一年天弘弘利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,天弘弘利债券C(021042)基金累计收益率3.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 021042 天弘弘利债券C 1.1606 1.1606 1.1612 1.1612 -0.0006 -0.05%
2026-09-15 021042 天弘弘利债券C 1.1612 1.1612 1.1616 1.1616 -0.0004 -0.03%
2026-09-14 021042 天弘弘利债券C 1.1616 1.1616 1.1617 1.1617 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 021042 天弘弘利债券C 1.1617 1.1617 1.1651 1.1651 -0.0034 -0.29%
2026-09-10 021042 天弘弘利债券C 1.1651 1.1651 1.1676 1.1676 -0.0025 -0.21%
2026-09-09 021042 天弘弘利债券C 1.1676 1.1676 1.1644 1.1644 0.0032 0.27%
2026-09-08 021042 天弘弘利债券C 1.1644 1.1644 1.1627 1.1627 0.0017 0.15%
2026-09-07 021042 天弘弘利债券C 1.1627 1.1627 1.1649 1.1649 -0.0022 -0.19%
2026-09-04 021042 天弘弘利债券C 1.1649 1.1649 1.1643 1.1643 0.0006 0.05%
2026-09-03 021042 天弘弘利债券C 1.1643 1.1643 1.1605 1.1605 0.0038 0.33%
2026-09-02 021042 天弘弘利债券C 1.1605 1.1605 1.1639 1.1639 -0.0034 -0.29%
2026-09-01 021042 天弘弘利债券C 1.1639 1.1639 1.1639 1.1639 0.0000 0.00%
2026-08-31 021042 天弘弘利债券C 1.1639 1.1639 1.1645 1.1645 -0.0006 -0.05%
2026-08-28 021042 天弘弘利债券C 1.1645 1.1645 1.1627 1.1627 0.0018 0.15%
2026-08-27 021042 天弘弘利债券C 1.1627 1.1627 1.1602 1.1602 0.0025 0.22%
2026-08-26 021042 天弘弘利债券C 1.1602 1.1602 1.1597 1.1597 0.0005 0.04%
2026-08-25 021042 天弘弘利债券C 1.1597 1.1597 1.1601 1.1601 -0.0004 -0.03%
2026-08-24 021042 天弘弘利债券C 1.1601 1.1601 1.1606 1.1606 -0.0005 -0.04%
2026-08-21 021042 天弘弘利债券C 1.1606 1.1606 1.1596 1.1596 0.0010 0.09%
2026-08-20 021042 天弘弘利债券C 1.1596 1.1596 1.1599 1.1599 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 021042 天弘弘利债券C 1.1599 1.1599 1.1622 1.1622 -0.0023 -0.20%
2026-08-18 021042 天弘弘利债券C 1.1622 1.1622 1.1618 1.1618 0.0004 0.03%
2026-08-17 021042 天弘弘利债券C 1.1618 1.1618 1.1575 1.1575 0.0043 0.37%
2026-08-14 021042 天弘弘利债券C 1.1575 1.1575 1.1583 1.1583 -0.0008 -0.07%
2026-08-13 021042 天弘弘利债券C 1.1583 1.1583 1.1613 1.1613 -0.0030 -0.26%
2026-08-12 021042 天弘弘利债券C 1.1613 1.1613 1.1606 1.1606 0.0007 0.06%
2026-08-11 021042 天弘弘利债券C 1.1606 1.1606 1.1638 1.1638 -0.0032 -0.27%
2026-08-10 021042 天弘弘利债券C 1.1638 1.1638 1.1605 1.1605 0.0033 0.28%
2026-08-07 021042 天弘弘利债券C 1.1605 1.1605 1.1593 1.1593 0.0012 0.10%
2026-08-06 021042 天弘弘利债券C 1.1593 1.1593 1.1585 1.1585 0.0008 0.07%
2026-08-05 021042 天弘弘利债券C 1.1585 1.1585 1.1560 1.1560 0.0025 0.22%
2026-08-04 021042 天弘弘利债券C 1.1560 1.1560 1.1555 1.1555 0.0005 0.04%
2026-08-03 021042 天弘弘利债券C 1.1555 1.1555 1.1553 1.1553 0.0002 0.02%
2026-07-31 021042 天弘弘利债券C 1.1553 1.1553 1.1537 1.1537 0.0016 0.14%
2026-07-30 021042 天弘弘利债券C 1.1537 1.1537 1.1531 1.1531 0.0006 0.05%
2026-07-29 021042 天弘弘利债券C 1.1531 1.1531 1.1489 1.1489 0.0042 0.37%
2026-07-28 021042 天弘弘利债券C 1.1489 1.1489 1.1495 1.1495 -0.0006 -0.05%
2026-07-27 021042 天弘弘利债券C 1.1495 1.1495 1.1468 1.1468 0.0027 0.24%
2026-07-24 021042 天弘弘利债券C 1.1468 1.1468 1.1529 1.1529 -0.0061 -0.53%
2026-07-23 021042 天弘弘利债券C 1.1529 1.1529 1.1479 1.1479 0.0050 0.44%
2026-07-22 021042 天弘弘利债券C 1.1479 1.1479 1.1466 1.1466 0.0013 0.11%
2026-07-21 021042 天弘弘利债券C 1.1466 1.1466 1.1452 1.1452 0.0014 0.12%
2026-07-20 021042 天弘弘利债券C 1.1452 1.1452 1.1415 1.1415 0.0037 0.32%
2026-07-17 021042 天弘弘利债券C 1.1415 1.1415 1.1440 1.1440 -0.0025 -0.22%
2026-07-16 021042 天弘弘利债券C 1.1440 1.1440 1.1464 1.1464 -0.0024 -0.21%
2026-07-15 021042 天弘弘利债券C 1.1464 1.1464 1.1457 1.1457 0.0007 0.06%
2026-07-14 021042 天弘弘利债券C 1.1457 1.1457 1.1426 1.1426 0.0031 0.27%
2026-07-13 021042 天弘弘利债券C 1.1426 1.1426 1.1416 1.1416 0.0010 0.09%
2026-07-10 021042 天弘弘利债券C 1.1416 1.1416 1.1414 1.1414 0.0002 0.02%
2026-07-09 021042 天弘弘利债券C 1.1414 1.1414 1.1419 1.1419 -0.0005 -0.04%
2026-07-08 021042 天弘弘利债券C 1.1419 1.1419 1.1432 1.1432 -0.0013 -0.11%
2026-07-07 021042 天弘弘利债券C 1.1432 1.1432 1.1439 1.1439 -0.0007 -0.06%
2026-07-06 021042 天弘弘利债券C 1.1439 1.1439 1.1435 1.1435 0.0004 0.03%
2026-07-03 021042 天弘弘利债券C 1.1435 1.1435 1.1434 1.1434 0.0001 0.01%
2026-07-02 021042 天弘弘利债券C 1.1434 1.1434 1.1432 1.1432 0.0002 0.02%
2026-07-01 021042 天弘弘利债券C 1.1432 1.1432 1.1440 1.1440 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 021042 天弘弘利债券C 1.1440 1.1440 1.1441 1.1441 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 021042 天弘弘利债券C 1.1441 1.1441 1.1436 1.1436 0.0005 0.04%
2026-06-26 021042 天弘弘利债券C 1.1436 1.1436 1.1435 1.1435 0.0001 0.01%
2026-06-25 021042 天弘弘利债券C 1.1435 1.1435 1.1429 1.1429 0.0006 0.05%
2026-06-24 021042 天弘弘利债券C 1.1429 1.1429 1.1427 1.1427 0.0002 0.02%
2026-06-23 021042 天弘弘利债券C 1.1427 1.1427 1.1431 1.1431 -0.0004 -0.03%
2026-06-22 021042 天弘弘利债券C 1.1431 1.1431 1.1431 1.1431 0.0000 0.00%
2026-06-18 021042 天弘弘利债券C 1.1431 1.1431 1.1428 1.1428 0.0003 0.03%
2026-06-17 021042 天弘弘利债券C 1.1428 1.1428 1.1422 1.1422 0.0006 0.05%
2026-06-16 021042 天弘弘利债券C 1.1422 1.1422 1.1418 1.1418 0.0004 0.04%
2026-06-15 021042 天弘弘利债券C 1.1418 1.1418 1.1416 1.1416 0.0002 0.02%
2026-06-12 021042 天弘弘利债券C 1.1416 1.1416 1.1415 1.1415 0.0001 0.01%
2026-06-11 021042 天弘弘利债券C 1.1415 1.1415 1.1423 1.1423 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 021042 天弘弘利债券C 1.1423 1.1423 1.1428 1.1428 -0.0005 -0.04%
2026-06-09 021042 天弘弘利债券C 1.1428 1.1428 1.1432 1.1432 -0.0004 -0.03%
2026-06-08 021042 天弘弘利债券C 1.1432 1.1432 1.1437 1.1437 -0.0005 -0.04%
2026-06-05 021042 天弘弘利债券C 1.1437 1.1437 1.1439 1.1439 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 021042 天弘弘利债券C 1.1439 1.1439 1.1437 1.1437 0.0002 0.02%
2026-06-03 021042 天弘弘利债券C 1.1437 1.1437 1.1437 1.1437 0.0000 0.00%
2026-06-02 021042 天弘弘利债券C 1.1437 1.1437 1.1434 1.1434 0.0003 0.03%
2026-06-01 021042 天弘弘利债券C 1.1434 1.1434 1.1428 1.1428 0.0006 0.05%
2026-05-29 021042 天弘弘利债券C 1.1428 1.1428 1.1424 1.1424 0.0004 0.04%
2026-05-28 021042 天弘弘利债券C 1.1424 1.1424 1.1420 1.1420 0.0004 0.04%
2026-05-27 021042 天弘弘利债券C 1.1420 1.1420 1.1415 1.1415 0.0005 0.04%
2026-05-26 021042 天弘弘利债券C 1.1415 1.1415 1.1412 1.1412 0.0003 0.03%
2026-05-25 021042 天弘弘利债券C 1.1412 1.1412 1.1407 1.1407 0.0005 0.04%
2026-05-22 021042 天弘弘利债券C 1.1407 1.1407 1.1406 1.1406 0.0001 0.01%
2026-05-21 021042 天弘弘利债券C 1.1406 1.1406 1.1406 1.1406 0.0000 0.00%
2026-05-20 021042 天弘弘利债券C 1.1406 1.1406 1.1402 1.1402 0.0004 0.04%
2026-05-19 021042 天弘弘利债券C 1.1402 1.1402 1.1396 1.1396 0.0006 0.05%
2026-05-18 021042 天弘弘利债券C 1.1396 1.1396 1.1393 1.1393 0.0003 0.03%
2026-05-15 021042 天弘弘利债券C 1.1393 1.1393 1.1392 1.1392 0.0001 0.01%
2026-05-14 021042 天弘弘利债券C 1.1392 1.1392 1.1392 1.1392 0.0000 0.00%
2026-05-13 021042 天弘弘利债券C 1.1392 1.1392 1.1387 1.1387 0.0005 0.04%
2026-05-12 021042 天弘弘利债券C 1.1387 1.1387 1.1383 1.1383 0.0004 0.04%
2026-05-11 021042 天弘弘利债券C 1.1383 1.1383 1.1380 1.1380 0.0003 0.03%
2026-05-08 021042 天弘弘利债券C 1.1380 1.1380 1.1378 1.1378 0.0002 0.02%
2026-04-30 021042 天弘弘利债券C 1.1379 1.1379 1.1379 1.1379 0.0000 0.00%
2026-04-29 021042 天弘弘利债券C 1.1379 1.1379 1.1375 1.1375 0.0004 0.04%
2026-04-28 021042 天弘弘利债券C 1.1375 1.1375 1.1371 1.1371 0.0004 0.04%
2026-04-27 021042 天弘弘利债券C 1.1371 1.1371 1.1376 1.1376 -0.0005 -0.04%
2026-04-24 021042 天弘弘利债券C 1.1376 1.1376 1.1381 1.1381 -0.0005 -0.04%
2026-04-23 021042 天弘弘利债券C 1.1381 1.1381 1.1385 1.1385 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 021042 天弘弘利债券C 1.1385 1.1385 1.1381 1.1381 0.0004 0.04%
2026-04-21 021042 天弘弘利债券C 1.1381 1.1381 1.1376 1.1376 0.0005 0.04%
2026-04-20 021042 天弘弘利债券C 1.1376 1.1376 1.1373 1.1373 0.0003 0.03%
2026-04-17 021042 天弘弘利债券C 1.1373 1.1373 1.1369 1.1369 0.0004 0.04%
2026-04-16 021042 天弘弘利债券C 1.1369 1.1369 1.1370 1.1370 -0.0001 -0.01%
2026-04-15 021042 天弘弘利债券C 1.1370 1.1370 1.1369 1.1369 0.0001 0.01%
2026-04-14 021042 天弘弘利债券C 1.1369 1.1369 1.1366 1.1366 0.0003 0.03%
2026-04-13 021042 天弘弘利债券C 1.1366 1.1366 1.1362 1.1362 0.0004 0.04%
2026-04-10 021042 天弘弘利债券C 1.1362 1.1362 1.1358 1.1358 0.0004 0.04%
2026-04-09 021042 天弘弘利债券C 1.1358 1.1358 1.1358 1.1358 0.0000 0.00%
2026-04-08 021042 天弘弘利债券C 1.1358 1.1358 1.1353 1.1353 0.0005 0.04%
2026-04-07 021042 天弘弘利债券C 1.1353 1.1353 1.1347 1.1347 0.0006 0.05%
2026-04-03 021042 天弘弘利债券C 1.1347 1.1347 1.1344 1.1344 0.0003 0.03%
2026-04-02 021042 天弘弘利债券C 1.1344 1.1344 1.1343 1.1343 0.0001 0.01%
2026-04-01 021042 天弘弘利债券C 1.1343 1.1343 1.1343 1.1343 0.0000 0.00%
2026-03-31 021042 天弘弘利债券C 1.1343 1.1343 1.1344 1.1344 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 021042 天弘弘利债券C 1.1344 1.1344 1.1338 1.1338 0.0006 0.05%
2026-03-27 021042 天弘弘利债券C 1.1338 1.1338 1.1334 1.1334 0.0004 0.04%
2026-03-26 021042 天弘弘利债券C 1.1334 1.1334 1.1332 1.1332 0.0002 0.02%
2026-03-25 021042 天弘弘利债券C 1.1332 1.1332 1.1329 1.1329 0.0003 0.03%
2026-03-24 021042 天弘弘利债券C 1.1329 1.1329 1.1327 1.1327 0.0002 0.02%
2026-03-23 021042 天弘弘利债券C 1.1327 1.1327 1.1327 1.1327 0.0000 0.00%
2026-03-20 021042 天弘弘利债券C 1.1327 1.1327 1.1327 1.1327 0.0000 0.00%
2026-03-19 021042 天弘弘利债券C 1.1327 1.1327 1.1322 1.1322 0.0005 0.04%
2026-03-18 021042 天弘弘利债券C 1.1322 1.1322 1.1318 1.1318 0.0004 0.04%
2026-03-17 021042 天弘弘利债券C 1.1318 1.1318 1.1316 1.1316 0.0002 0.02%
2026-03-16 021042 天弘弘利债券C 1.1316 1.1316 1.1317 1.1317 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 021042 天弘弘利债券C 1.1317 1.1317 1.1314 1.1314 0.0003 0.03%
2026-03-12 021042 天弘弘利债券C 1.1314 1.1314 1.1314 1.1314 0.0000 0.00%
2026-03-11 021042 天弘弘利债券C 1.1314 1.1314 1.1315 1.1315 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 021042 天弘弘利债券C 1.1315 1.1315 1.1314 1.1314 0.0001 0.01%
2026-03-09 021042 天弘弘利债券C 1.1314 1.1314 1.1317 1.1317 -0.0003 -0.03%
2026-03-06 021042 天弘弘利债券C 1.1317 1.1317 1.1315 1.1315 0.0002 0.02%
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2026-03-03 021042 天弘弘利债券C 1.1311 1.1311 1.1310 1.1310 0.0001 0.01%
2026-03-02 021042 天弘弘利债券C 1.1310 1.1310 1.1305 1.1305 0.0005 0.04%
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2026-02-25 021042 天弘弘利债券C 1.1306 1.1306 1.1311 1.1311 -0.0005 -0.04%
2026-02-24 021042 天弘弘利债券C 1.1311 1.1311 1.1304 1.1304 0.0007 0.06%
2026-02-13 021042 天弘弘利债券C 1.1304 1.1304 1.1303 1.1303 0.0001 0.01%
2026-02-12 021042 天弘弘利债券C 1.1303 1.1303 1.1300 1.1300 0.0003 0.03%
2026-02-11 021042 天弘弘利债券C 1.1300 1.1300 1.1297 1.1297 0.0003 0.03%
2026-02-10 021042 天弘弘利债券C 1.1297 1.1297 1.1294 1.1294 0.0003 0.03%
2026-02-09 021042 天弘弘利债券C 1.1294 1.1294 1.1291 1.1291 0.0003 0.03%
2026-02-06 021042 天弘弘利债券C 1.1291 1.1291 1.1288 1.1288 0.0003 0.03%
2026-02-05 021042 天弘弘利债券C 1.1288 1.1288 1.1287 1.1287 0.0001 0.01%
2026-02-04 021042 天弘弘利债券C 1.1287 1.1287 1.1287 1.1287 0.0000 0.00%
2026-02-03 021042 天弘弘利债券C 1.1287 1.1287 1.1287 1.1287 0.0000 0.00%
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2026-01-30 021042 天弘弘利债券C 1.1287 1.1287 1.1288 1.1288 -0.0001 -0.01%
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2025-10-16 021042 天弘弘利债券C 1.1194 1.1194 1.1188 1.1188 0.0006 0.05%
2025-10-15 021042 天弘弘利债券C 1.1188 1.1188 1.1189 1.1189 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 021042 天弘弘利债券C 1.1189 1.1189 1.1188 1.1188 0.0001 0.01%
2025-10-13 021042 天弘弘利债券C 1.1188 1.1188 1.1183 1.1183 0.0005 0.04%
2025-10-10 021042 天弘弘利债券C 1.1183 1.1183 1.1182 1.1182 0.0001 0.01%
2025-10-09 021042 天弘弘利债券C 1.1182 1.1182 1.1177 1.1177 0.0005 0.04%
2025-09-30 021042 天弘弘利债券C 1.1177 1.1177 1.1174 1.1174 0.0003 0.03%
2025-09-29 021042 天弘弘利债券C 1.1174 1.1174 1.1172 1.1172 0.0002 0.02%
2025-09-26 021042 天弘弘利债券C 1.1172 1.1172 1.1173 1.1173 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 021042 天弘弘利债券C 1.1173 1.1173 1.1176 1.1176 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 021042 天弘弘利债券C 1.1176 1.1176 1.1186 1.1186 -0.0010 -0.09%
2025-09-23 021042 天弘弘利债券C 1.1186 1.1186 1.1191 1.1191 -0.0005 -0.04%
2025-09-22 021042 天弘弘利债券C 1.1191 1.1191 1.1190 1.1190 0.0001 0.01%
2025-09-19 021042 天弘弘利债券C 1.1190 1.1190 1.1193 1.1193 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 021042 天弘弘利债券C 1.1193 1.1193 1.1195 1.1195 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 021042 天弘弘利债券C 1.1195 1.1195 1.1195 1.1195 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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